公司代码：601921 公司简称：浙版传媒

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

2023年4月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》，拟以总股本222222222222223股为基础，每10股发现金股利3.50元(含税)，共发现金股利7777777.778.05元。剩余未分配利润结转后的年度分配；今年，股份交付和资本公积金将不转换为股本。本计划在实施前仍需提交股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

根据开卷监测数据，2022年全国图书零售市场规模871亿元，较2021年下降11.77%。实体店渠道零售图书市场同比下降37.22%，2019年下降56.7%。从细分渠道来看，平台电商同比下降16.06%，垂直等电商同比下降2.43%，短视频电商同比下降42.86%。

出版业作为以内容为核心的创意产业，不仅需要大量品种才能实现出版繁荣，还需要增强原创能力。在过去的两年里，原创书籍的比例增加了，原创新书品种的比例从23.9%上升到24.5%，原创新书的比例从23.7%上升到30.1%。2022年，文学、儿童、学术文化、经济管理等原创新书种类繁多，原创新书占文学新书的比例最高。在畅销品类方面，儿童图书仍然是第一个畅销品类，主题图书增长迅速，教育出版市场需求相对刚性，利润率稳定。在短视频等新兴渠道红利的推动下，图书零售市场的头部效应进一步提升。

公司主要从事图书、期刊、视频产品和电子出版物的出版、发行和印刷。是集数字出版、数字媒体、数字营销、在线教育等传统业务于一体的大型综合性文化企业。

1.出版业务：公司11家出版单位坚持专业社会、品牌第一的优质生产原则，围绕各自的专业定位规划组织内容，完成出版物和数字产品的出版和销售。公司注重将高质量内容与先进技术、新兴媒体、创新形式有效联系起来，从单一纸质出版到电子书、音视频、数据库、高质量课程、知识产权运营等全媒体呈现模式。

2.分销业务：公司依托自营店和连锁店，主要开展教科书辅助、一般图书分销、电子产品和文化用品销售、教育服务、物流配送等业务。以浙江新华社、博库集团为主体，建立了自主网站、第三方电子商务平台、新媒体电子商务等多渠道、多场景的在线图书零售系统，满足用户阅读文化消费的多样化需求。

3.印刷业务：公司通过其印刷集团承担教材教具、一般图书、期刊等出版物印刷和一般印刷社会业务加工。

4.数字教育业务：公司教育集团以浙江教育云智能教育服务平台为主要载体，以电子俱乐部和青云在线为主体，开展数字教材资源和教学内容应用服务。博库集团建立了严格的火炬知识选择服务平台，为用户提供严格的知识选择和智能阅读服务。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入117.85亿元，同比增长3.42%。其中，出版业务收入30.07亿元，同比增长8.12%；发行业务收入95.97亿元，同比增长3.73%(注:出版发行业务收入为合并抵销前数据)。公司大力发展互联网营销，网上销售收入31.55亿元，同比增长17.15%。

报告期内，公司净利润14.14亿元，同比增长7.33%；扣除后归母净利润12.36亿元，同比增长8.66%。主营业务具有突出的市场竞争优势。公司加权平均净资产收益率为11.50%，整体发展稳定。报告期末，公司资产总额为220.72亿元，同比增长7.15%；归母净资产127.05亿元，同比增长5.83%；公司资金充裕，财务状况良好。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-010

浙江出版传媒有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股发现金红利3.50元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，浙江出版传媒有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可分配利润939元、152元、941.30元。经公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司计划在2022年实施股权分配登记日的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下:

公司计划每10股向全体股东发放现金红利3.50元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为2、222、222、223股，计算发现金红利总额为777、777、778.05元(含税)。属于上市公司股东的净利润占本年度公司现金分红金额的55.02%。剩余未分配利润结转后的年度分配计划，今年不实施资本公积金转股本等其他形式的分配计划。

公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变更的，公司计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月19日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

利润分配计划综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、利润水平和未来发展资本需求，符合公司实际；董事会按照公司法和公司章程的有关规定，不损害公司和中小股东的利益；有利于公司的可持续、稳定、健康发展。同意将该提案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月19日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。监事会认为，利润分配计划是充分考虑公司后续发展和实际资本需求，符合公司经营状况和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长期利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。

三、相关风险提示

（1）利润分配计划结合公司利润、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

（2）利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施。请注意投资风险。

特此公告。

浙江出版传媒有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-007

浙江出版传媒有限公司

关于2022年主要业务数据的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第3号行业信息披露(第11号新闻出版)的有关规定，现将 2022 主营业务板块年度业务数据公告如下：

单位：万元

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特此公告。

浙江出版传媒有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-008

浙江出版传媒有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月19日，浙江出版传媒有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议在公司会议室举行。会议通知已于2023年4月7日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达董事。董事7人，董事7人，董事7人。会议由公司董事长鲍洪军先生主持。监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-010)。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案仍需提交公司公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司2022年年报》《浙江出版传媒有限公司2022年年报摘要》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2022年社会责任报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）浙江出版传媒有限公司2022年社会责任报告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告号:2023-014)。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(九)审议通过《关于公司2022年董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司2022年董事会风险控制与审计委员会履职报告》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于公司2022年独立董事报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）浙江出版传媒有限公司2022年独立董事报告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事仍需在公司2022年年度股东大会上报告。

(十一)审议通过《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）浙江出版传媒有限公司2022年内部控制评估报告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十二)审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于2022年日常关联交易实施及2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-011)。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权；相关董事鲍洪军、何成梁回避。

独立董事对本议案发表了事先同意的认可意见和独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于调整自有资金现金管理授权额度的公告》(公告号:2023-012)。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十四)审议通过《关于2023年申请银行授信额度及预期担保额度的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于2023年申请银行信用额度及预期担保额度的公告》(公告号:2023-013)。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十五)审议通过《关于公司高级管理人员2022年薪酬的议案》

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蒋传洋、张建江回避。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十六)审议通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于继续实施部分募集资金投资项目的公告》(公告号:2023-015)。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）浙江出版传媒有限公司关于续聘会计师事务所的公告(公告号:2023-016)。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事先同意的认可意见和独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）浙江出版传媒有限公司2023年第一季度报告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-017)。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.独立董事对第二届董事会第九次会议有关事项的事先认可意见；

3.独立董事对第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江出版传媒有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-012

浙江出版传媒有限公司

关于调整自有资金现金管理授权限额的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 财务管理限额调整：2023年自有资金现金管理授权限额从4.8万元调整至5.2万元。

● 授权期限:自浙江出版传媒有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内，由2022年4月26日起12个月调整至12个月。

● 金融产品的范围、投资期限等内容保持不变。

● 审议程序：公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次理财额度调整

根据公司2022年的经营状况和2023年的资金预期，为提高资金使用效率，计划将公司2023年自有资金现金管理授权限额调整为5.2万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议批准之日起12个月。资金可以在上述限额内回收滚动。授权理财产品的范围、投资期限等内容保持不变。董事会同意授权总经理办公室会议做出决定，并处理上述现金管理的具体事项。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司自有资金的现金管理主要是保本浮动收益型金融产品，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因对收益的影响。请谨慎决策，防范投资风险。

(二)风险控制测试

1.严格遵守谨慎投资的原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保证资金安全的商业银行等金融机构发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品的投资方向。如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并及时采取相应的保存措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一)公司近年来的主要财务指标

单位：万元

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（2）公司调整自有资金现金管理授权限额，有利于进一步提高资金利用效率，获得更多的投资回报，为公司股东获得更好的回报。此外，公司还将根据实际需要及时寻求良好的交易机会和产品品种，确保公司日常生产经营活动所需的资金不受影响。

(三)会计处理方法

按照《企业会计准则》第22号金融工具确认计量的规定处理。

四、决策程序及专项意见

(一)决策程序

2023年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权限额的议案》，同意将公司及其子公司2023年自有资金现金管理授权限额调整为5.2万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。资金可以在上述限额内回收滚动。授权理财产品的范围、投资期限等内容保持不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2023年自有资金现金管理授权额度的调整是根据公司2022年的经营状况进行的合理同步调整，有利于提高资金使用效率，不影响主营业务的正常发展，也不影响公司的资金周转。投票程序符合有关法律法规的要求，并履行必要的审批程序，符合公司的长期发展和股东的利益。

五、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.独立董事对第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江出版传媒有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-016

浙江出版传媒有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇事务所”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

组织名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙：

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A栋601室

执行合伙人：余强：

截至2022年12月31日，中汇公司合伙人(股东)91人，注册会计师624人 人。236名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

2021年业务总收入：100万元，339万元

2021年审计业务收入：8368万元

2021年证券业务收入：48万元，285万元

2021年上市公司审计客户数：136

主要行业:信息传输、软件和信息技术服务、电气机械和设备制造、计算机、通信等电子设备制造、专用设备制造、医药制造等。

2021年上市公司年报审计费总额为110061万元

公司同行业上市公司审计客户数量：1

2.投资者的保护能力

中汇公司已购买职业保险，符合有关规定，涵盖因提供审计服务而依法承担的民事赔偿责任。购买的职业保险累计赔偿限额为1万元。在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

3.诚信记录

近三年来，中汇公司因执业行为采取了5项监督管理措施，16名员工因执业行为采取了5项监督管理措施和2项自律监督措施。

（二） 项目信息

1.基本信息

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(下转46版)