证券代码：002568证券简称：百润股份公示序号：2023-004
债卷编码：127046债卷通称：百润可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保事宜简述
（一）贷款担保状况简述
上海市百润投资控股集团有限责任公司（下称“企业”）之子公司上海市锐澳酒厂营销有限公司（下称“锐澳营销推广”）因业务发展要，和中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（下称“中国银行上海浦东开发区支行”）签定《流动资金借款合同》，向中国银行上海浦东开发区支行贷款rmb1.5亿人民币。由于以上情况，公司和中国银行上海浦东开发区支行签署了《保证合同》，序号：B022023PK（ZGK）08，为锐澳营销推广担负最高额为1.5亿的连带责任保证。
（二）贷款担保决议状况
企业经2022年4月22日第五届股东会第五次大会及2022年5月18日2021年度股东大会审议已通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，将对分公司及全资子公司中间预估给予累计不得超过12亿人民币的担保额度，担保额度的期限为股东大会审议根据生效日十二个月内。
公司在2022年9月23日举办第五届股东会第八次大会、于2022年10月13日举办2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》，调节对分公司及全资子公司中间预估提出来的担保额度，变更后的担保额度为人民币18.5亿人民币，担保额度的有效期不会改变。在其中预估为控股子公司上海市锐澳酒厂营销有限公司融资业务流程公司担保，担保额度不超过人民币7亿人民币。
为提高效率，确保业务流程办理流程的时效性，该提案经股东大会审议成功后，股东会受权老总刘晓东老先生或者其受权人在严格执行中国法律、行政规章、行政法规、行政规章及其深圳交易所要求前提下，授权代表企业审批并签署以上担保额度里的有关协议及文档。
主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。
二、被担保人基本概况
被担保人：上海市锐澳酒厂营销有限公司
2014年7月18日在上海市登记注册，法人代表：关兴，注册资金：500万人民币，公司全资子公司上海市巴克斯酒业有限责任公司拥有其100%的股权。业务范围：一般项目：食品经营（仅售卖预包装），餐饮企业管理，餐饮经营（仅限于子公司运营），电商（不得从事信贷业务），日用品、五金交电、文具用品销售业务，从业货品和技术的外贸业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。
截止到2021年12月31日，上海市锐澳酒厂营销有限公司资产总额1,423,674,985.24元，负债总额1,327,643,988.99元，资产总额96,030,996.25元，2021年度实现净利润27,756,654.10元。
三、担保协议主要内容
1.贷款担保人：上海市百润投资控股集团有限责任公司
2.被担保人：上海市锐澳酒厂营销有限公司
3.债务人：我国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行
4.担保额度：rmb壹亿伍仟万余元整
5.合同类型：连带责任保证
6.担保期间：合同规定担保期限为主导债权偿还期届满生效日三年。如主债权为分期清偿，则担保期限为自合同规定生效之日起至最后一期负债执行期届满之今后三年。
四、企业总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
截止到本公告公布日，上市企业以及子公司对外担保总额为60,000万余元，占公司最近一期经审计净资产的15.83%；无贷款逾期贷款担保情况；无涉及到起诉的担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的损失金额。
特此公告。
上海市百润投资控股集团有限责任公司
股东会
二二三年二月二十三日
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