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募集资金使用状况一览表

2022 本年度

编制单位：苏州市华源控股有限责任公司 额度企业：rmb万余元

[注]超过募资服务承诺投资额一部分大多为2018-2021年募资用以购买理财产品造成投资收益和活期储蓄的利息费用资金投入募投项目应用而致。

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-012

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举行的第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第十次大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，企业2022本年度拟没有进行股东分红。现就相关的事宜公告如下：

一、企业2022本年度可分配利润状况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润10,819,954.65元，今年初盈余公积401,197,163.20元，应对优先股股利分配1,492.54元，2022年总计能够股东分配利润为412,017,117.85元。总公司2022本年度实现净利润-28,597,892.35元，今年初盈余公积200,128,308.48元，应对优先股股利分配0元，2022年总公司总计能够股东分配利润171,530,416.13元。

经股东会讨论决定，企业2022本年度利润分配方案为：不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、拟没有进行股东分红的主要原因

公司在2022年5月4日举行的第四届董事会第七次会议审议根据《关于回购公司股份方案的议案》。截止到2022年8月2日，企业总计应用自筹资金72,672,579.60元（没有交易手续费）回购公司股份1,270亿港元（没有交易手续费），详细企业2022年5月10日、2022年8月3日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《回购股份报告书》（公示序号：2022-038）、《关于回购股份实施完成暨股份变动公告》（公示序号：2022-058）。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条：“上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，当初已开展的回购股份额度视作股票分红额度，列入该本年度股票分红的有关百分比计算。”企业2022本年度视作股票分红72,672,579.60元。

由于企业2022本年度已执行股份回购方案和企业2022本年度具体盈利情况，充分考虑企业持续发展发展战略及短期内经营情况，为了更好地确保企业正常的生产运营和稳步发展，兼具公司具有和今后项目投资融资需求、运营流动资金及其它资金使用，达到企业流动资金需求，提高抵挡潜在性抗风险能力，维护保养股东整体利益，董事会讨论决定2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本。

三、企业盈余公积的用处和使用方案

企业盈余公积将主要用于达到企业产品研发、市场销售、生产制造等日常运营发展和周转资金必须，确保企业正常的生产运营和稳步发展，提高抵挡抗风险能力，为公司发展中远期发展战略规划的顺利推进及其身心健康、可持续发展观提供科学确保，寻找公司及公司股东利润最大化。将来，企业将一如既往地高度重视以股票分红方法对公司股东开展收益，严格执行有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，从将有利于发展与股东回报的角度考虑，积极履行企业的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展发展的成效。

四、独董建议

独董觉得：由于企业2022本年度已执行股份回购方案和企业2022本年度具体盈利情况，股东会所提出的利润分配预案符合公司现阶段具体情况，能够确保企业的可持续发展，合乎公司股东的整体利益，股东分红的决策合乎有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，审批程序合法、合规管理。因而，咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

五、职工监事建议

职工监事觉得：根据对公司股东整体利益考虑，能够更好地确保企业的稳步发展，此次股东会所提出的2022本年度利润分配预案，合乎证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》对股票分红的有关规定及要求，不存在损害公司与股东利益的现象。允许通过此分配预案，并同意将这个应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

六、有关风险防范

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者关注和注意投资风险。

七、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十次会议决议；

3、公司独立董事有关第四届董事会第十次大会相关事宜自主的建议和重点表明。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-013

苏州市华源控股有限责任公司

关于申请金融机构综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月19日，苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十次大会审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

结合公司2023年度业务发展必须，企业及其子公司、别的下属企业（包括目前及受权期新成立的列入企业合并报表范围的企业）拟向银行借款不超过人民币30亿的综合授信额度，以适应企业业务发展与工程建设融资需求。综合性信贷业务内容包含但是不限于固定资产贷款、项目投资、银行汇票、票据、商业保理、开立信用证、押汇、保理融资、贴现等。

企业及其子公司拟将授信额度组织申请办理综合授信额度的现象详细下列：

备注名称：以上中招行、光大、苏州市银行授信期限为三年，其他银行授信有效期限均是一年。

以上综合性授信额度度并不等于企业的具体融资额。在这个信用额度内，以所发生的融资额为标准，高管可以根据生产经营情况，调节综合授信组织范围及综合授信额度。为保证资金需求，股东会受权公司董事长在相关综合授信额度内，与授信额度组织签定产生经济往来的有关文件。

申请办理金融机构综合授信额度事宜需企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，授权期限自2022年年度股东大会决议准许日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。在授权期限内，综合授信额度可重复利用。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-014

苏州市华源控股有限责任公司

关于企业为合并报表范围内下属企业

给予担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）对外担保均为企业对合并报表范围内分公司或子公司对总公司所进行的贷款担保，没有其他对外担保。这次贷款担保事宜表决通过后，企业的贷款担保总金额数为67,000万余元（包括此次预估新增加信用额度），不得超过企业最近一期经审计公司净资产的50%，担保对象中控股子公司太仓市瑞杰包装新材料有限责任公司、苏州市河南科进新能源有限公司、苏州市河南科进瑞杰包装新材料有限责任公司、河南科进瑞杰智能包装（天津市）有限责任公司负债率超出70%。烦请投资人充足关心担保风险。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，融合业务发展需要，对于未来十二个月内拟为子公司提供担保额度展开了预估，并且于2023年4月19日举行的第四届董事会第十次大会审议通过了《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》，该提议尚要递交至2022年年度股东大会决议。

一、贷款担保状况简述

为统筹规划公司及合并报表范围内分公司（包括目前及受权期新成立的列入企业合并报表范围的企业）的经营活动，确保公司及子公司生产运营稳定发展，企业第四届董事会第十次大会审议通过了《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》，在公司及分公司开拓市场和投资融资环节中，允许公司和分公司中间、分公司相互间的公司担保额度总计不超过人民币6.7亿人民币。在其中为负债率70%以上下属子公司给予担保额度总计不超过人民币3.2亿人民币，为负债率70%以内的下属子公司给予担保额度总计不超过人民币3.5亿人民币。以上担保范围包含但是不限于申请办理综合授信及其公司运营相关事宜，贷款担保类型为连带责任担保贷款担保等形式，担保期按照实际签署的协议书执行。

二、担保额度预估状况

1、拟产生担保额度列报如下所示：

企业：万余元

企业拥有常州市瑞杰新材料科技有限公司（下称“瑞杰高新科技”）99.9332%股份，因为公司对瑞杰高新科技控股权，少数股东不以瑞杰高新科技给予同比例贷款担保；华源包装（中国香港）有限责任公司为公司全资子公司，拥有成都海宽华源包装有限责任公司（下称“成都海宽河南科进”）剩下25%股份，因而企业立即及间接性总计拥有成都海宽河南科进100%股份。

2、有关担保额度调济

以上列出信用额度，为公司根据各分公司状况所预计的贷款最高额度，中后期企业也可以根据各子公司具体生产经营情况或建设进度，在各个分公司（包含但是不限于以上所列报分公司、已成立的分公司及未来新列入合并报表范围里的分公司）中间在符合要求的情形下对担保额度开展调济应用，但贷款担保总金额度不超过人民币6.7亿人民币。

董事会报请股东会受权公司管理人员在调济事宜具体发生的时候明确调济目标及调济信用额度。担保额度在合并报表范围内分公司间能够进行调济，但调济发生的时候，针对负债率70%以上担保对象，只能从负债率70%以上担保对象处得到担保额度。在相关信用额度内产生的实际贷款担保事宜，不会再再行召开董事会或股东会。为保证资金需求及业务发展，受权公司董事长在相关综合授信额度内，签定与授信额度机构与业务流程合作者产生经济往来的有关文件。

本贷款担保事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许后才可执行，合理期内为自企业2022年年度股东大会决议准许日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。在认证期内，目前及新成立的列入企业合并报表范围的企业可重复利用以上担保额度。

三、被担保人基本概况

1、被担保人基本概况

2、被担保人经营情况

（注：以上中向2022年度经审计的财务报表）

四、担保协议主要内容

《担保协议》并未签定，本次提案是企业对合并报表范围内下级公司提供担保金额的整体分配，《担保协议》具体内容由企业及以上下属企业与贷款机构或业务流程合作者一同共同商定。

五、股东会建议

2023年4月19日举行的第四届董事会第十次大会审议通过了《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》。企业为合并报表范围内控股子公司、子公司公司担保的经营风险处在企业可以控制的范围内，且企业为下属子公司公司担保都是基于进行企业业务的基础上，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响，也不会影响企业偿债能力，不存在损害公司及公司股东权益的状况，合乎公司战略规划。股东会允许根据该事项。

六、独董建议

经核实公司及下级公司组织结构及截止到2022年12月31日的财务报告，对于我们来说公司及分公司中间、分公司互相公司担保是日常运营及建设规划的需求。此次贷款担保个人行为合乎公司主要业务总体发展的需求，不会对公司及子公司正常运转和市场拓展造成影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东权益的情况。此次贷款担保内容包括决策制定合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规标准。大家允许本次公司和分公司中间、分公司相互间的公司担保额度总计不超过人民币67,000万余元（包括2023年度预估新增加信用额度），并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

七、总计对外担保总数

截止本公告日，公司对外担保均为企业对合并报表范围内分公司所进行的贷款担保，没有其他对外担保。这次贷款担保事宜表决通过后，企业的担保额度总额为67,000万余元（包括此次预估新增加信用额度）。公司对外担保总额度为6,000万余元，占上市企业最近一期经审计公司净资产的3.96%。

公司及子公司对合并报表范围外企业所提供的贷款担保总额度为0万余元。截止本公告日，企业不会有对合并报表范围以外公司对外担保事宜，不会有贷款逾期对外担保，不会有涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-015

苏州市华源控股有限责任公司

有关应用自筹资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1．项目投资类型：选购安全系数高、流动性好、严控风险的银行投资理财产品。

2．投资额：最大不超过人民币20,000万元自筹资金。

3．尤其风险防范：企业使用自筹资金开展现金管理业务拟投资的商品归属于高收益投资种类，但会受到财政政策、经济政策、国家产业政策等环境分析及有关法律法规发生变化危害，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，于2023年4月19日举办第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第十次会议审议根据《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，拟应用最大不超过人民币20,000万元自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、严控风险的银行投资理财产品，以增强企业现金类资产盈利。此次开展现金管理业务额度授权期限至自股东会表决通过的时候起12个月合理，期内能够翻转应用，并受权公司董事长最后签定有关执行协议和合同书等相关资料。此次项目投资不受影响公司主要业务的高速发展，企业资金应用分配有效。具体情况如下：

一、此次应用自筹资金开展现金管理业务的相关情况

1、项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行评价，将自筹资金用于支付安全系数高、流动性好的银行投资理财产品，不适用于别的股票投资、无担保债权为投资方向的商品。

2、投资周期

授权期限至自董事会审议通过的时候起12个月合理，在相关信用额度及决定期限内，资产可重复利用。

3、投资额

应用自筹资金的贷款最高额度不超过人民币20,000万余元，在这个信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

4、实施方法

自股东会表决通过的时候起受权公司董事长在相关信用额度内签定有关合同文本，包含但是不限于挑选符合要求的投资理财产品发售行为主体、确立投资理财额度、挑选投资理财产品种类、签订合同等。

5、信息公开

企业将依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定按时公布企业使用自筹资金开展现金管理业务的现象。

二、对企业的影响因素分析

企业使用自筹资金开展现金管理业务要在保证企业整体运营和资源安全的情况下开展的，不受影响企业平时资产正常的资金周转，也不会影响公司主要业务的顺利开展，有助于提高企业资金使用效益和利润，并进一步提升企业整体销售业绩水准。

三、投资风险分析和风险管控

1、经营风险

企业使用自筹资金开展现金管理业务拟投资的商品归属于高收益投资种类，但会受到财政政策、经济政策、国家产业政策等环境分析及有关法律法规发生变化危害，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

2、风险管控

（1）层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强金融企业所公开发行的商品。

（2）企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（3）独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验。公司审计部依据谨慎原则对各类项目投资可能性的风险和收益作出评价，向董事会审计委员会汇报。

（4）企业将依据深圳交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。

四、决议程序流程

此次应用自筹资金开展现金管理业务事项，早已企业第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第十次会议审议根据，依法履行必须的决策制定，合乎有关法律法规和行政规章的相关规定。

五、独董建议

对于我们来说，公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，为提升企业资金使用效益，在确保公司主要业务正常运营和资源安全的前提下，拟应用最大不超过人民币20,000万元自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、稳定的金融企业投资理财产品，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意该提案。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十次会议决议；

3、公司独立董事有关第四届董事会第十次大会相关事宜自主的建议和重点表明。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-016

苏州市华源控股有限责任公司

有关应用临时闲置募集资金

开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1．项目投资类型：安全系数高、流动性好、保底的银行投资理财产品。

2．投资额：募资不得超过3,000万余元。

3、履行决议程序流程：该事项经苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）2023年4月19日举行的第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第十次会议审议根据，独董发布了同意意见，该事项尚要递交股东大会审议。

4、尤其风险防范：企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务的商品归属于高收益投资种类，但会受到财政政策、经济政策、国家产业政策等环境分析及有关法律法规转变产生的影响，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

为提升临时闲置募集资金利用效率，合理安排临时闲置募集资金，获得比较好的回报率，在确保募集资金投资项目（下称“募投项目”）融资需求和资源安全的情况下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的相关规定，于2023年4月19日举办第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第十次会议审议根据《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟应用最大不超过人民币3,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、保底的银行投资理财产品。应用临时闲置募集资金开展现金管理业务额度在授权期限自股东大会审议根据的时候起12个月合理，期内能够翻转应用，并受权公司董事长最后核准并签订有关执行协议和合同书等相关资料。此次项目投资不受影响公司主要业务的高速发展，企业资金应用分配有效。具体情况如下：

一、募资有关情况

1、募资基本概况

经中国证监会“证监批准[2018]1734号”文审批，公司在2018年11月27日向社会公布发售可转换公司债券400万多张，每一张颜值金额为100元，募资总额为400,000,000.00元，债券期限为6年，扣减包销及证券承销花费、财务审计与验资费用、律师费、发售服务费及其它本次发行各项费用累计rmb6,066,037.72元，具体募资净收益金额为393,933,962.28元。以上募资及时状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2018年12月4日出具了天健验【2018】3-68号《验资报告》进行确认。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。

此次可转换公司债券募资用以下列新项目：

企业：万余元

注：超过募资投资额一部分大多为2018-2021年募资用以购买理财产品造成投资收益和活期储蓄的利息费用资金投入募投项目应用而致。

2、募资使用情况

截止到2022年12月31日，企业2022年度实际应用募资1,302.94万余元，2022年度接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为25.10万余元；总计已用募资38,078.63万余元，总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为1,728.07万余元。

截止到2022年12月31日，企业募资账户余额金额为3,030.44万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益）。

3、募资资金沉淀缘故

企业募集资金投资项目的执行过程中，因为工程项目的实际需要，必须逐渐资金投入募资，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资存有临时一部分闲置不用状况。

二、此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

1、项目投资产品种类及安全系数

企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定，将临时闲置不用募资用于支付安全系数高、流动性好、保底、时限不得超过十二个月的银行投资理财产品，不适用于别的股票投资、无担保债权为投资方向的商品。投资理财产品不得使用质押贷款，利润分配选用现钱分配模式。企业将选择与企业不会有关联性的受托方展开合作，并严格按相关规定规避风险，进行产品评定，选购同时符合标准的投资产品，保证没有改变募集资金用途，不受影响募投项目的顺利进行。

2、投资周期

授权期限自企业股东大会审议根据之日起12个月内合理；单独理财产品投资周期不得超过12个月，在相关信用额度及决定期限内，资产可重复利用。

3、投资额

应用临时闲置募集资金的贷款最高额度不得超过3,000万余元，在这个信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。

4、实施方法

自2022年年度股东大会表决通过之日起受权公司董事长在相关信用额度内签定有关合同文本，包含但是不限于挑选符合要求的投资理财产品发售行为主体、确立投资理财额度、挑选投资理财产品种类、签订合同等。

5、信息公开

企业将依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定按时公布企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务的现象。

三、对企业的影响因素分析

企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业日常运营募资安全的情况下开展的，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响企业募投项目项目投资进度，也不会影响公司主要业务的顺利开展，有助于提高企业募资的资金使用效益和利润，进一步提升企业整体销售业绩水准。

四、投资风险分析和风险管控

1、经营风险

企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务的商品归属于高收益投资种类，但会受到财政政策、经济政策、国家产业政策等环境分析及有关法律法规转变产生的影响，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

2、风险管控

（1）层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强金融企业公开发行的商品。

（2）企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（3）独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验。公司审计部依据谨慎原则对各类项目投资可能性的风险和收益作出评价，向董事会审计委员会汇报。

（4）企业将依据深圳交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。

五、决议程序流程

企业2023年4月19日举行的第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第十次会议审议根据《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时公司承销商、独董亦发布了确立同意意见，依法履行必须的决策制定，合乎有关法律法规和行政规章的相关规定。此次企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务事项尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十次会议决议；

3、公司独立董事有关第四届董事会第十次大会相关事宜自主的建议和重点表明；

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州华源控股股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-017

苏州市华源控股有限责任公司有关聘任

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司发展2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第四届董事会第十次会议第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称：“天健会馆”、“天健”）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并报请股东会受权公司管理人员结合公司2023年度的实际审计要求和审计范围与天健会馆共同商定有关的审计费。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，现就相关情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

天健会馆具备证劵、期货行业从业资格证，具有很多年为企业上市给予审计服务的经验水平。在担任企业2022年度审计公司期内，天健可以严格遵守单独、客观性、公平公正的会计准则和财务审计技术规范及其该所自已的质量控制制度，不断保持稳定业务能力，尽职尽责，顺利完成各类审计任务。其开具的汇报可以客观性、真切地体现企业的具体情况、经营情况和经营业绩，认真履行了审计公司岗位职责，从技术视角保护了公司及股东合法权利。由于深化合作优良，为了保持企业审计的持续性，公司拟聘任天健为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并报请股东会受权公司管理人员结合公司2023年度的实际审计要求和审计范围与天健共同商定有关的审计费。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年存有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。详细情况详细下列：

3、自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

企业2022年度审计总费用为172.78万人民币（价税合计），在其中审计附加费为164.3万余元，内控审计附加费为8.48万余元。2023年监理费将充分考虑公司业务经营规模、相关工作的复杂性、所需要花费的各个别相关工作人员配备及存在的时长等多种因素，经彼此共同商定。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、董事会审计委员会决议状况

企业董事会审计委员会对此天健会计师事务所展开了深入了解、调研，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，开具的财务审计报告客观性、公平、公允价值地体现了公司财务情况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，由于深化合作优良，为了保持企业审计的持续性，提议聘任天健作为公司2023年度审计报告组织，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独董的事先认同建议及独立性建议

事先认同建议：经核实，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货行业从业资格证，具有很多年为企业上市给予审计服务的经验水平，在担任企业各类财务审计和会计报表审计环节中，坚持不懈独立审计原则，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，聘任它为企业2023年度审计报告组织有助于提高企业内控审计的品质，有益于维护企业及其它公司股东特别是中小投资者权益，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。人们一致同意将聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织的议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

单独建议：经核实，对于我们来说：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业期货业务的职业素养和丰富的经验，在公司的内控审计中，可以满足公司财务审计工作标准，在审计过程中坚持不懈独立审计原则，审计报告意见客观性、公允价值地体现了公司的经营成效，为公司发展开具的各类专业报告客观性、公平，所以我们允许再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘请期一年，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

3、股东会、职工监事对提案决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办第四届董事会第十次会议第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并报请企业股东会受权公司管理人员结合公司2023年度的实际审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）共同商定有关的审计费。

本提案尚须提交公司2022年年度股东大会决议准许，自股东大会审议根据之日起起效。

四、上报文档

1、企业第四届董事会第十次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十次会议决议；

3、公司独立董事有关第四届董事会第十次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）企业营业执照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话；

5、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-018

苏州市华源控股有限责任公司

有关记提财产及信用减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第十次大会审议通过了《关于计提资产及信用减值准备的议案》，现就有关情况公告如下：

一、此次计提减值准备的说明

依据《企业会计准则》与公司计提减值准备的相关规章制度，为客观性、真正、清晰地体现公司财务情况和经营业绩，秉着谨慎性原则会计核算原则，2022本年度企业对负债表日存有可能会发生资产减值征兆的信誉及财产计提减值准备总计67,902,795.48人民币，其组成清单见下表：

（一）信用损失资产减值准备

2022年公司转到信用减值准备5,664,839.57元，确定标准和记提步骤如下：企业在每一个负债表日再次计量检定预期信用损失，从而产生损失提前准备的提高或转到额度，做为减值损失或净收益计入。针对以摊余成本计量的资产，损害提前准备抵扣该资产在资产负债表中列报的帐面价值；对以公允价值计量并且其变化记入其他综合收益的债券投资，企业在其他综合收益中确定其损害提前准备，不抵扣该资产的帐面价值。

信用损失资产减值准备通常是企业因与深圳润天智数字设备股份有限公司公司实际控制人江洪就企业所持有的润天智股份回购事宜，诉讼执行完毕。详细企业2022年11月18日在巨潮资讯网公布的《关于公司涉及仲裁执行完毕的公告》（公示序号：2022-073）。因为公司取回诉讼有关账款，之前年度计提减值准备转到金额。

（二）存货跌价资产减值准备

2022年一部分库存商品存有资产减值征兆，企业依照单独存货的成本高过可变现净值的差值相对应计提存货跌价提前准备，计提存货跌价提前准备总共10,626,396.09元。

资产减值准备确认标准和记提方式为：负债表日，库存商品选用成本和可变现净值孰低计量，依照单独存货的成本高过可变现净值的差值计提存货跌价提前准备。立即用以售卖的库存商品，在正常运行运营过程中以这个库存商品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额确认其可变现净值；必须经过处理的库存商品，在正常运行运营过程中以生产的成品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用和相关费用后金额确认其可变现净值；负债表日，同一项库存商品中一部分有合同价格承诺、其余部分不会有合同价格的，各自确认其可变现净值，并与其相对应的成本费进行对比，各自明确资产减值准备的记提或转到金额。

（三）商誉减值准备

2017年9月8日及2017年9月29日，企业各自举办第二届股东会第二十四会议2017年第四次股东大会决议，表决通过关于企业发行股份及支付现金选购常州市瑞杰新材料科技有限公司（下称“瑞杰高新科技”）财产并募集配套资金（下称“此次重新组合”）的议案，企业拟通过发行股份及支付现金相结合的，购买交易另一方持有瑞杰高新科技93.5371%的股权。2018年2月1日，公司收到证监会下达的《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准〔2018〕222号文），此次重新组合得到证监会的批准。2018年5月10日，经常州市工商局审批，此次重新组合所涉及到的看涨期权已经完成过户手续。此次重组公司合并资产负债表产生信誉192,666,882.77元。

2020年度，公司根据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》等有关规定，融合市场发展分辨及瑞杰高新科技生产经营情况，聘用国众联资产报告评估土地资源房地产评估有限责任公司出示分析报告》（国众联评报字〔2020〕3-0051号），对瑞杰高新科技2020年12月31日为依据日的权益价值开展资产报告评估，并且于本年度计提商誉减值提前准备26,806,975.57元。

2021年度，公司根据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》等有关规定，融合市场发展分辨及瑞杰高新科技生产经营情况，聘用国众联资产报告评估土地资源房地产评估有限责任公司出示分析报告》（国众联评报字〔2022〕3-0080号），对瑞杰高新科技2021年12月31日为依据日的权益价值开展资产报告评估，并且于本年度计提商誉减值提前准备57,085,261.33元。

因经济发展下滑、原料价格起伏、行业竞争等因素的影响，瑞杰高新科技2022本年度生产经营情况大跳水。依据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》以及公司会计制度等有关规定，依照谨慎原则，2022本年度企业对企业并购瑞杰高新科技所形成的商誉减值测试全过程如下所示：

包括信誉的资产组或资产组组合可收回金额依照在未来现金流的折现率测算，预估现金流结合公司核准的5年详尽预测分析期现金流量预测为载体，详尽预测分析期往后的现金流依照不断稳定型推论得到，该年增长率和塑胶、塑胶制品包装业整体长期性年均增长率非常。现金流现值所使用的税前工资贴现率为 11.69%。

减值测试中使用的许多重要数据包括：商品预估市场价、销售量、产品成本及其它各项费用。公司根据历史的经验以及对行业的发展趋势预测分析明确以上重要数据信息。公司采用的贴现率是体现目前市场资金时间价值和有关资产组特定风险的税前工资年利率。

结合公司聘用的国众联资产报告评估土地资源房地产评估有限责任公司开具的《评估报告》（国众联评报字〔2023〕3-0092号） ，包括信誉的资产组或投资组合可收回金额258,403,691.06元，帐面价值 321,480,102.77元，今天应确定商誉减值损失 63,076,411.71元，在其中属于我们公司应确定的商誉减值损失 62,941,238.96 元。具体情况如下：

企业：元

二、此次计提减值准备对企业的危害

此次计提减值准备额度将记入企业2022本年度损益表，造成2022本年度归属于母公司股东纯利润降低67,902,795.48元。

三、董事会审计委员会有关此次计提减值准备合理化的解释

公司本次记提财产及信用减值准备事宜遵循且符合《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，根据充足，展现了财务会计谨慎原则，符合公司具体情况。此次计提减值准备后能够更加客观性公允价值地体现财务状况、资产净值及经营业绩，使企业的财务信息更加具有合理化。董事会审计委员会允许此次计提商誉减值提前准备。

四、股东会有关计提减值准备合理化的解释

股东会觉得此次记提财产及信用减值准备都是基于谨慎原则，遵照《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，根据充足，客观性、公允价值地体现了企业截止到2022年12月31日的经营情况、资产净值及经营业绩，使企业的财务信息更为真实有效，更具有合理化。

五、独董建议

经核实，对于我们来说：公司本次根据谨慎原则记提财产及信用减值准备，合乎《企业会计准则》等有关规定和公司财产实际情况，计提减值准备事宜根据充足，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者合法权益情况。此项管理决策依法履行必须的程序流程，有关审核和决策制定依法依规。大家允许公司本次记提财产及信用减值准备，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

六、职工监事建议

职工监事觉得公司本次记提2022本年度财产及信用减值准备的决议程序合法，合乎《企业会计准则》以及公司有关会计制度的相关规定，符合公司具体情况，允许此次记提财产及信用减值准备。

七、备查簿文档

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届职工监事第十次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第十次大会相关事宜自主的建议和重点表明。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-019

苏州市华源控股有限责任公司

有关提升公司注册资金

暨修定《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第四届董事会第十次大会及第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，现就相关知识公告如下：

一、企业注册资本变更状况

经中国证监会“证监批准[2018]1734号”文审批，企业2018年11月27日发行了400.00万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额40,000.00万余元。经深圳交易所“深圳上[2018]627号”文允许，企业40,000.00万余元可转换公司债券于2018年12月20日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“河南科进可转债”，债卷编码“128049”。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，本次发行的可转债转股时限自发售完毕之日（2018年12月3日）起满六个月后的第一个买卖日（2019年6月3日）起止可转换公司债券期满日（2024年11月27日）止。

转动股日2022年1月1日起止2022年12月31日止，河南科进可转债因股权转让降低150张，股权转让数量达到2,034股。企业总市值由315,975,411股增加至315,977,445股，公司注册资金有所增加，注册资金由rmb31,597.5411万余元增加至31,597.7445万余元。

二、《公司章程》修定状况

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章要求，根据企业的具体情况，公司拟对《公司章程》一部分条文开展修定，具体情况如下：

注：除了上述具体内容修定之外，《公司章程》别的条文不会改变。

董事会报请股东会受权股东会申请办理增加注册资本及修定《公司章程》有关的工商变更登记、各种所有权证的工商变更等所有事项，企业其他基本管理制度由此做相对应修定。

以上事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，最后变动内容以工商局行政管理部门的审批备案具体内容为标准。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-020

苏州市华源控股有限责任公司有关举行

2022本年度在网上业绩说明会通告的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）《2022年年度报告》全篇以及引言已经在2023年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布，烦请投资人查看。

为了便于广大投资者进一步了解公司经营状况及未来发展计划，企业将在2023年4月28日（星期五）在下午14:00一16:00在“华源控股投资者互动”小程序举办2022本年度在网上业绩说明会，此次网上说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录“华源控股投资者互动”微信小程序参加沟通交流。为广泛征求投资人的意见建议，提早给投资者征选难题，提出问题安全通道自传出公示之日起对外开放。

活动形式一：在微信里检索“华源控股投资者互动”微信小程序。

活动形式二：微信扫一扫下列小程序二维码：

投资人依据提醒，受权登陆“华源控股投资者互动”微信小程序，即可参与沟通交流。

出席本次本年度在网上业绩说明会工作的人员有：公司董事长、总经理李志聪老先生，独董周中胜老先生，财务经理、董事长助理邵娜女性。

热烈欢迎广大投资者积极开展！

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年4月21日