1.公示基本资料

注：万家和聚优稳定养老服务总体目标一年持有期复合型基金中基金（FOF）（下称“本基金”）自2022年11月11日起，加设本基金Y类基金认购，原先的基金认购在股票基金提升Y类基金认购后，所有全自动转换成本基金A类基金分红。供非个人养老顾客认购、在认购时扣除申购费的一类基金认购，称之为A类基金分红。对于个人养老项目投资基金业务独立开设、在认购时有权利免收申购费的一类基金认购，称之为Y类基金认购。

本基金托管人已经在2022年6月27日起逐渐申请办理本基金A类基金份额的认购及定期定额投资业务流程，详细我们公司于2022年6月25日公布的《关于万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）开放申购及定期定额投资业务的公告》。

本基金Y类基金份额的认购、赎出及定期定额投资业务流程详细我们公司于2022年11月25日公布的《关于万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y 类基金份额开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告》。

2. 赎出业务办理时限

本基金针对每一份基金认购设置一年最少持有期限，股民申购或认购基金认购后，自基金合同生效日或认购确定日起一年内赎出，但基金合同另有约定的除外。

基金托管人自2023年5月10日逐渐申请办理A类基金份额的赎出。本基金每一份基金认购则在最少持有期限期满后的第一个工作日内（含）起，基金份额持有人即可就得基金认购明确提出赎出申请办理，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间（若该交易时间属于非港股通交易日，则基金托管人有权利中止申请办理基金份额的赎出业务流程），基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示中止赎出时以外。

基金托管人不可在股票合同规定以外的时间或是时长申请办理基金份额的赎出。投资者在股票基金合同规定以外的日期和时间明确提出赎出且登记机构确定接纳的，其股票基金份额赎回价钱给下一校园开放日此类股票基金份额赎回的价钱。针对在短拥有期限内并未逐渐申请办理赎出业务基金认购，投资者所提出的赎出申请办理站不住脚。

股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变动、别的突发情况也可根据业务需要，基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在指定媒体上通告。

3.赎出业务流程

3.1申请办理卖出股票的市场份额限定

（1）投资人可以将其或者部分股票基金份额赎回。

（2）本基金不设置每笔最少赎回份额限定。

（3）在销售机构保存的基金认购最少数量限制。

若某笔赎出可能导致基金份额持有人在销售机构（营业网点）保存的基金认购额度不够1.00份，基金托管人有权利将投资人在该销售机构保存的此类股票基金剩下市场份额一次性整个赎出。在满足有关法律法规前提下，各销售机构对赎回份额限定有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准。

基金托管人可在没有违法违规的情形下，调节这一规定赎回份额等数量限制，或是新增加管理规模控制方法。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

3.2赎回费率

本基金A类基金认购每一份基金份额的最少持有期限为一年，免收赎回费率。

3.3别的与赎出有关的事宜

1、赎出额度、账户余额的处理方式

赎出总金额按照实际确定的合理赎回份额乘于申请办理当天此类份额净值为依据并扣减相对应费用合同履约成本，赎回费、赎出金额的单位是人民币元，数值保存到小数点后两位，小数点后两位之后的那一部分四舍五入，所产生的偏差记入基金资产。

2、基金卖出金额的测算

赎出额度计算方法如下所示：

赎出额度=赎回份额×赎出当天此类份额净值

例：某基金份额持有人在拥有基金认购满一年后任一校园开放日赎出本基金10,000.00份A类基金分红，假定赎出当天A类份额净值为1.1480元，则该可获得赎出总金额：

赎出额度＝10,000.00×1.1480＝11,480.00元

即：该基金份额持有人在拥有基金认购满一年后任一校园开放日赎出本基金10,000.00份A类基金分红，假定赎出当天A类份额净值为1.1480元，则该可得到的赎出总金额11,480.00元。

4.基金代销机构

4.1销售组织

本基金A类基金份额的销售公司为基金托管人销售中心及电子器件直销管理系统（网址、微交易、APP）。

居所、办公地点：我国（上海市）自贸区浦电路360号8层（为名楼房9层）

法人代表：方一天

手机联系人：亓翡

手机：(021)38909777

发传真：(021)38909798

在线客服咨询：400-888-0800

投资者可以根据我们公司电子器件直销管理系统（网址、微交易、APP）申请办理本基金的赎出等服务，实际买卖实施细则客户程序基金托管人的通知公告。

网络交易网站地址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微投资理财（微信公众平台：wjfund_e）

4.2非销售销售机构

本基金A类基金认购非销售销售机构及其业务流程开启情况如下：

各非销售销售机构地址、上班时间等相关信息，请参考各非销售销售机构的相关规定。

基金托管人能够根据实际情况提升或减少非销售销售机构，并再行公布。欢迎投资人注意。

5．份额净值公示的公布分配

自2022 年6月27日起，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放今后的3个工作日后，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布校园开放日的各种份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和本年度最后一日后3个工作日后，在指定网址公布上半年度和本年度最后一日的各种份额净值及基金份额累计净值。

6．别的必须提醒的事宜

（1）本公告只对本基金A类基金认购对外开放赎出业务相关事宜给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请查阅本基金招募说明书以及升级。

（2）投资人拨打本公司的客户服务热线（400-888-0800）掌握本基金交易、赎出及定期定额投资业务流程相关的事宜，也可以利用本企业官网（www.wjasset.com）免费下载开放型基金买卖业务流程申请表格和认识私募投资相关的事宜。

（3）相关本基金对外开放认购、赎出及定期定额投资业务明确的规定如有转变，我们公司将再行公示。

（4）以上业务解释权归本基金托管人。

（5）风险防范：

本基金名称其中包含“养老服务”字眼，但并不意味着盈利确保或其它任何方式的盈利服务承诺。基金托管人不因一切方法确保本私募投资不会受到损害，不能保证投资人一定赢利，不能保证最少盈利，都不确保能够取得销售市场均值销售业绩水准。

本投资基金于金融市场，净值会因证劵市场变化等多种因素造成起伏，创业有风险，投资人在交易本基金前，理应仔细阅读基金招募说明书、基金合同、股票基金产品信息概述等披露文档，全方位了解本基金新产品的风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，客观判定销售市场，独立分辨基金投资使用价值，对认购股票基金的想法、机会、数量等交易行为做出单独管理决策，担负私募投资中存在的各种风险性。项目投资本基金可能会遇到风险包含：经营风险、信贷风险、管控风险、本基金独有的风险与别的风险等；本基金投资主要包括资产支持票据等品类，很有可能给本基金产生附加隐患。

本基金参加港股通交易，股票基金可以根据投资建议必须或不一样配备地销售市场环境变化，会将一部分投资于香港股市或者选择不把基金财产投向香港股市，基金财产并不是必定投向香港股市。

本私募投资国内与香港股票市场买卖数据共享体制容许交易的要求范围之内香港联合交易所上市个股（下称“港股通标的个股”）的，要面临港股通机制下因经济环境、投资方向、市场运行机制及其交易方式等差别所带来的特有风险，包含港股市场股票波动比较大的风险性（港股市场推行T+0回转交易，并且对股票不设置涨跌停，港股股价很有可能表现出了比A股更加猛烈的股票波动）、汇率风险（汇率变动可能会对股票基金投资收益经济损失）、港股通机制下交易时间断断续续很有可能带来的损失（在大陆股市开市中国香港休盘的情况之下，港股通无法正常买卖，香港股市无法及时售出，很有可能带来一定的利率风险）等。

因本私募投资于其他基金的不得低于本基金财产的80%，从而将面临被股权投资基金的盈利风险性、赎出资产结算时间比较晚风险、双重收费风险性、项目投资QDII基金特有风险、可挂牌交易基金二级市场投资风险性、被股权投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理员运营风险、被股权投资基金相关政策风险等风险性。

本基金定位于稳健型总体目标风险策略股票基金，本基金权益类资产的总计投资比例为根本基金财产的5%-30%。权益类资产包含个股、股票基金、混合基金，在其中混合基金包括下述二种，一是基金合同中明文规定个股财产占基金财产比例是60%以上混合基金；二是依据定期报告，近期四个季度个股财产占基金财产占比皆在60%以上混合基金。

本基金设定基金份额持有人最少持有期限。基金份额持有人所持有的每一份基金认购最少持有期限为一年，在短持有期限内该份基金认购不能提现或变换转走，但基金合同另有约定的除外。提醒投资者留意本基金的申赎计划和相对应利率风险，科学安排融资计划。

本基金投资主要包括存托，除与其它仅投向沪深指数市场股票基金所遇到的一同风险性外，本基金也将遭遇项目投资存托的特殊风险。

当本股票基金拥有特殊财产且存有或潜在性大额赎回申报时，基金托管人执行相对应操作后，能够运行侧袋体制，实际详细基金合同和募集说明书的相关章节目录。

侧袋机制实施期内，基金托管人将会对股票基金通称开展独特标志，并不是申请办理侧袋账户的申赎。请基金份额持有人认真阅读相关知识并关注本基金开启侧袋体制后的特定风险。

本基金的实际风险性详细募集说明书的“风险揭示”一部分。

本基金归属于复合型基金中基金（FOF），本基金长期性均值风险与期望收益率小于股票基金、股票基金中基金（FOF），高过债券基金、债券基金中股票基金（FOF）、货币型基金和货币基金中股票基金（FOF）。本基金关键投向经证监会依规审批或登记注册的公布募资证券基金的基金认购，净值会因拥有份额净值的变化而出现起伏，拥有基金相关风险会直接和间接成为本基金风险。

Y类基金份额的申赎分配、资金帐户管理方法等事宜还应当遵守我国有关个人养老金账户管理方法的相关规定。向投资者完全公布的情形下，为激励投资者在本人养老保险领取期长期性领到，基金托管人可以设置按时年底分红、按时付款、预算定额赎出等体制；基金托管人也可以对运作模式、持有期限、投资建议、估值模型、申赎变换等多个方面作出别的分配。实际见升级更新的征募使用说明及相关公示。

基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在投资人做出决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自行负责。

除此之外，本基金以1.00元原始颜值开展募资，在市场变化等多种因素下，存有企业份额净值跌穿1.00元原始颜值风险。

股票基金有别于银行储蓄与债卷，基金投资者有可能会得到相对较高的盈利，也可能损害本钱。创业有风险，投资人在开展决策前，请认真阅读本基金的募集说明书、《基金合同》及基金产品信息概述。

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩并不是预兆其未来主要表现。基金托管人管理的其他基金的盈利不构成对该基金业绩主要表现的保障。

特此公告。

万家和基金管理有限公司

2023年5月8日