本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：天津天士力医药业有限责任公司（下称“医药业”）、济南市平嘉连锁大药房有限责任公司（下称“济南市平嘉”）、辽宁省天士力大药房连锁有限公司（下称“辽宁省连锁加盟”）。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：天士力药业集团股份有限公司（下称“企业”）为医药业给予担保额度为10,000万人民币，为济南市平嘉给予担保额度为1,000万人民币，为辽宁省连锁加盟给予担保额度为9,000万人民币。截止到本公告公布日，公司已经具体为医药业所提供的担保余额为0万人民币，已具体为济南市平嘉所提供的担保余额为2,203万人民币，已具体为辽宁省连锁加盟所提供的担保余额为8,990万人民币。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：此次为济南市平嘉公司担保有质押担保。

● 对外担保逾期总计总数：无。

● 尤其风险防范：此次被担保人医药业、济南市平嘉、辽宁省连锁加盟的负债率超出70%，烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）这次贷款担保事宜的相关情况

公司在2023年5月4日与光大天津分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司医药业给予最大债务额度10,000万人民币的连带责任担保贷款担保。公司在2023年5月5日与齐鲁银行济南山大路分行签订了《综合授信最高额保证合同》，为济南市平嘉给予最大债务额度1,000万人民币的连带责任担保贷款担保，济南市平嘉的别的股东质押其拥有济南市平嘉40%的股权为本次贷款担保给予质押担保。公司在2023年5月5日与浙商银行天津分行签订了《最高额保证合同》，为辽宁省连锁加盟给予最大债务额度9,000万人民币的连带责任担保贷款担保。

截止到本公告公布日，公司已经具体为医药业所提供的担保余额为0万人民币；已具体为济南市平嘉所提供的担保余额为2,203万人民币；已具体为辽宁省连锁加盟所提供的担保余额为8,990万人民币。以上贷款担保皆在2022年年度股东大会决议准许额度范围之内，不用再度提交公司股东会或股东大会审议。

（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

为了满足企业生产运营和公司发展要求，企业分别在2023年3月25日、2023年4月26日举办第八届股东会第18次会议和2022年年度股东大会，决议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，企业预估为分公司给予不得超过243,000万人民币的担保额度，贷款担保合理期内自2022年年度股东大会表决通过之日起止下一年度股东大会完毕之日止。详细情况详细企业分别在2023年3月28日、2023年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于为子公司提供担保的公告》（公示序号：临2023-010）、《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：临2023-016）。

二、被担保人基本概况

1、天津天士力医药业有限责任公司

注册资本：1,190万人民币

公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲地区路6865号经济与金融核心西区1-1-2303,1-1-2304室

法人代表：李克新

企业类型：有限公司（法人独资企业）

该企业主营业务范围为：医药批发；第三类三类医疗器械；烟草制品零售；电子蒸汽烟零售；食品经营；海关监管货物仓储租赁（没有危化品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：包装制品及制品市场销售；食品类用包装容器专用工具产品市场销售；金属包装容器及材料销售；塑胶制品市场销售；生物基材料市场销售；纤维增强塑料产品市场销售；模具销售；彩妆批发；化妆品零售；个人卫生用品市场销售；日用百货商店市场销售；日用品和一次性使用医用品市场销售；特殊陶瓷产品市场销售；日用杂用品市场销售；体育设备及设备零售；体育设备及设备批发价；日用具市场销售；日用品批发；消毒液市场销售（没有危化品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；农副产品销售；保健品（预包装食品）市场销售；医务人员防护装备批发价；医务人员防护装备零售；医用外科口罩零售；医用外科口罩批发价；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；中国货运代理；食品进出口；技术进出口；国内贸易；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；信息技术咨询服务项目。

企业同时拥有其100%股权。

截止到2023年3月31日，该公司资产总额165,877万人民币，总负债128,844万人民币，2023年1-3月实现净利润1,167万人民币。

2、济南市平嘉连锁大药房有限责任公司

注册资本：1,000万人民币

公司注册地址：济南市市中区英雄山路79号

法人代表：董红兵

企业类型：别的有限公司

业务范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；户外运动用品市场销售；消毒液市场销售(没有危化品)；日用百货商店市场销售；防护用品市场销售；电器产品市场销售；家居饰品市场销售；国内贸易代理；大会及展览策划；技术推广和业务系统；广告设计；工程管理服务；网络销售(除市场销售必须批准的产品)；信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务)；办公服务；广告创意设计、代理商；广告投放(非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业)；眼镜销售(没有隐形眼睛)；租赁(没有出版发行租赁)；非定居房产租赁；办公设备租赁服务项目；仓储货架租赁；物业管理服务(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)许可经营项目；药品零售；药物互联网信息服务；第三类三类医疗器械；消毒器械市场销售；医疗机械互联网信息服务；食品生产经营；食品类网络销售；保健食品销售；特别医药学主要用途配方食品市场销售；食品生产经营(市场销售预包装)；健康服务；门诊所服务项目；道路货物运输(没有危险货物)；大城市配送运输服务项目(没有危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)

企业通过控股子公司天津天士力医药业有限责任公司拥有其60%股权。

截止到2023年3月31日，该公司资产总额19,825万人民币，总负债17,760万人民币，2023年1-3月实现净利润194万人民币。

3、辽宁省天士力大药房连锁有限公司

注册资本：3,000万人民币

公司注册地址：沈阳市和平区北二马路33号

法人代表：李克新

企业类型：有限公司

业务范围：一般项目：非处方药品，药品（中药方剂、化学药制剂、生化药品、抗菌素、生物制药），中草药材、中药制剂零售（连锁加盟）；中草药收购、消毒消杀用具（相关法律法规严禁运营及必须经审核而没获批准的项目以外）、护肤品、日用百货商店、保健产品零售；房产租赁；商务信息咨询服务项目（国家是重点要求除外）；保健品运营；中国展览展示服务；医疗器械销售；通讯设备、电子计算机五金交电、电子产品销售，电话卡、充值卡代理服务项目；企业形象策划；农副食品、五金交电、电力电缆、文化艺术文体用品、办公设备、建筑装饰材料、建筑装饰材料市场销售；预包装零售；（之下新项目限分公司运营）一次性使用无菌注射器、注射器零售；保健养生技术咨询，医疗咨询服务；诊疗医治；食品类、酒类、饮品、针织品、特别医药学主要用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、幼儿配方奶粉食品类，健身器械，近视眼镜、五金产品、盆栽花卉、宠物用具、玻璃器皿、服饰、电器产品销售等网络销售；代办、代交社保水电工程、燃气费、电话费、地铁站卡费；大会及展览策划，健康服务，眼镜加工、验光配镜，互联网信息服务；仓储租赁；广告投放及设计；银行柜台租用；食用盐零售；货物搬运和运输代理；药物、财务管理咨询；票务代理服务项目；围产保健服务项目；固定不动电信业务、移动电信服务项目、电信增值。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

企业通过控股子公司天津天士力医药业有限责任公司拥有其90%股权。

截止到2023年3月31日，该公司资产总额40,686万人民币，总负债40,916万人民币，2023年1-3月实现净利润551万人民币。

三、担保协议主要内容

1、《最高额保证合同》

债务人：光大天津分行

被担保人：天津天士力医药业有限责任公司

担保人：天士力药业集团股份有限公司

担保额度：10,000万人民币

保证方式：连带责任担保

合同期限：12月

保证范围：被担保人在合同项下需向债务人还款或付款的债务本钱、贷款利息(包含法律规定贷款利息、订立贷款利息及逾期利息)、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于起诉/仲裁费用、律师费、公证费、执行费用等）以及所有其他应付费用（之上各类合称之为“被担保债务”）。

担保期限：每一笔实际信贷业务的担保期限独立测算，为自实际信贷业务合同和约定书的被担保人履行义务届满之日起三年。若因法律法规或实际信贷业务合同和约定书的事情发生而造成负债提早期满，担保期限为负债提早期满日起三年。担保人允许债务展期的，担保期限为贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之日起三年。如实际信贷业务合同和协议书项下负债分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均是最后一期债务履行期限期满之日起三年。

2、《综合授信最高额保证合同》

债务人：齐鲁银行济南山大路分行

被担保人：济南市平嘉连锁大药房有限责任公司

担保人：天士力药业集团股份有限公司

担保额度：1,000万人民币

保证方式：连带责任担保

合同期限：12月

保证范围：被贷款担保主债权项下的本钱及利息（包含法律规定贷款利息、承诺贷款利息、利滚利、逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、贷款担保资产管理费、查询费、公证费用、保险费用、提存费、实现债权及担保权费用（包含但是不限于诉讼费用、资产保全费、执行费、仲裁费、律师费用、差旅费报销、担保费、拍卖费、过户费用等）。

担保期限：保证合同下所贷款担保的债务逐单独立测算，自合同生效之日起止每笔债务履行期限期满之日三年止。

3、《最高额保证合同》

债务人：浙商银行天津分行

被担保人：辽宁省天士力大药房连锁有限公司

担保人：天士力药业集团股份有限公司

担保额度：9,000万人民币

保证方式：连带责任担保

合同期限：6月

保证范围：主合同项下负债本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金及其起诉（诉讼）费、律师代理费、差旅费报销等债务人实现债权的一切费用和其他任何应付费用。

担保期限：主合同项下债务履行期限期满之日起三年，即自借款人依具体业务合同约定的债务履行期限期满之日起三年。每一具体业务合同项下的担保期限独立测算。

四、担保必要性和合理化

此次贷款担保系为确保医药业、济南市平嘉、辽宁省连锁加盟的生产运营，有助于其市场拓展。医药业为公司发展全资子公司，济南市平恒盛辽宁省连锁加盟为公司全资子公司的分公司，企业可以全面了解其高效运行管理方法状况。此次担保额度不得超过董事会及股东会授权担保额度，被担保人个人信用稳步增长、具备偿债能力指标，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股东会建议

企业为子公司公司担保合理合法行得通，就是为了确保其日常运营需要，完成共同进步，有益于维护保养公司及公司股东利益，合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，决策制定真实有效。公司本次为控股子公司以及子公司公司担保的事宜早已企业第八届股东会第18次会议、2022年年度股东大会决议准许。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业总计对外开放担保余额为25,487万人民币，在其中，对负债率超70%的分公司担保余额为17,327万人民币，对负债率小于70%的分公司担保余额为8,160万人民币。以上担保余额占公司最近一期经审计资产总额比例为2.05%，均是对合并报表范围内子公司提供担保,不会有对外担保逾期状况。

特此公告。

天士力药业集团股份有限公司

股东会

2023年5月8日

证券代码：600535 证券简称：天士力 序号：临2023-017号

天士力药业集团股份有限公司

有关举办2022年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年05月15日（星期一）在下午15:00-16:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心

（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在2023年05月08日(星期一)至2023年05月12日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱stock@tasly.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

天士力药业集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年3月28日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月15日在下午15:00-16:00举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年05月15日在下午15:00-16:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

出席本次在网上业绩说明会工作的人员包含：经理苏晶老先生、独董王爱俭女性、副总兼董事长助理于杰老先生，财务经理魏洁女性。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年05月15日在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年05月08日(星期一)至05月12日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱stock@tasly.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：王麒

手机：022-26736999、022-26735302

电子邮箱：stock@tasly.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

天士力药业集团股份有限公司

股东会

2023年5月8日