◎记者 费天元
周三，三大a股指数继续调整趋势，银行、保险等权重板块走势低迷，成为拖累股指的主要因素。市场基金继续寻找具有基本面和积极因素支撑的主题游戏机会，新能源充电桩概念继续上升，存储芯片CPO(光电共包装)等算力相关概念也走势强劲。
截至收盘，上证综指报告3284.23点，下跌0.21%；11091.08点，深证成指下跌0.07%；创业板指数在2293.64点下跌0.02%。沪深两市成交额继续萎缩，总成交额7814亿元，创下两个多月来的新低。3月9日(7569亿元)，两市最后一次日成交额低于8000亿元。
北行基金昨日净买入16.87亿元。从盘后交易所公布的十大活跃交易股来看，新能源板块已成为外资加仓的重点，其中宁德时代北行基金净买入8.90亿元，本周前三个交易日净买入超过10亿元。
计算能力细分赛道表现突出
最近，由ChatGPT热潮推动的人工智能板块出现了高退潮迹象，特别是媒体、教育等人工智能应用方向的大幅调整。然而，在人工智能板块退潮的过程中，与计算能力相关的存储芯片、CPO等细分轨道悄然走强。分析人士认为，计算能力是人工智能发展的重要基础设施，在许多人工智能相关主题中具有更强的增长确定性。
东财发布的存储芯片概念指数昨日上涨2.15%，德明利、普然股份、深圳科技等上涨3%以上，龙头江波龙上涨1.91%，本周累计上涨近20%。天丰国际证券认为，随着全球计算能力的提高，数据量将呈指数级增长，对存储芯片的需求将呈爆炸性增长。此外，智能汽车、智能物联网、智能机器人等人工智能应用终端也将推动存储芯片需求指数级扩张。
东财CPO概念指数昨日收盘1.80%，联特科技大幅上涨13.12%，光迅科技尾盘涨停。消息方面，“光迅科技”微信微信官方账号昨日下午发表文章称，近期光迅科技批量交付了一系列高速光模块，帮助AI和数据中心应用。
光迅科技在文章中表示，数据中心作为流量的基石和计算能力的重要载体，受益于计算能力和流量的扩张，特别是随着新的人工智能应用场景，如ChatGPT，为行业提供了新的增长驱动力，预计将推动新一轮的行业建设升级。
大金融板块集体熄火
昨日，以银行、保险、券商为代表的大型金融板块集体关闭。中国太平洋保险收盘大幅下跌5.07%，中国平安下跌2%以上，中国建设银行、平安银行、兴业证券、东方证券下跌1%以上。
与前期相比，大金融板块整体成交量也大幅缩水。申万证券业成交额156亿元，比5月9日高峰时段的929亿元缩水80%以上；中国平安日成交额33.45亿元，比4月27日涨停时的127亿元缩水70%以上。
《上海证券报》记者观察到，近日，多家证券公司非银行金融分析师发布报告，将证券公司、保险等金融股与当前市场热议的“中国特色估值体系”联系起来。
例如，一家证券公司的非银行研究团队表示，国有证券公司（包括中央国有和地方国有）的数量占74%，国有证券公司的市值占78%。因此，证券公司与“中国特色估值体系”的相关性很高。其他非银行研究员认为，“中国特色估值体系”可以有效深化国有资产和国有企业的改革，提高国有企业的估值，扩大和加强国有企业。金融业以中央企业和国有企业为主导，利润稳定，但整体估值较低，后续股价上涨空间较大。
中信建设投资首席战略官陈国认为，“中国特色估值体系”的探索和建立应真实反映国有企业改革多年来取得的进展和成果，继续深化国有企业改革，提高中央企业的“价值创造”能力，是完成“价值实现”的重要前提。鉴于不同行业中央企业和国有企业与民营企业价值创造和价值实现的匹配程度的差异，我们应该关注不同的投资视角，而不是简单地提振估值中心。
外资继续逢低加仓
最近，a股继续走弱，上证指数从3400点下跌，再次退出3200点。在一些机构看来，近期市场调整的原因与4月底略有不同，更多的是由于国内资本疏散，导致早期支撑指数表现的大市值蓝筹股回调较大。
中金公司表示，自上周以来，低估蓝筹股主要股价波动，主要有三个原因：一是短期基金利润结束；二是热传播到银行电力等领域；三是部分中央企业和国有企业在二级市场减持，权重股的调整增加了市场波动。
中金公司认为，上述因素更多地反映在内部因素上，这与4月底海外风险因素（外资流出和香港股市调整）对市场影响较大的情况不同。展望未来，投资者不应对后续市场表现过于谨慎，目前的市场机会仍大于风险。
数据显示，自上周市场调整以来，北行基金继续增加a股头寸。昨日，北行基金全天净买入16.87亿元。自5月份以来，北行基金已累计净买入115.24亿元，明显扭转了4月份的净流出趋势。
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