◎记者 马嘉悦
机构对新能源行业的关注度显著提高。根据最近发布的100亿级私募股权产品月度报告，一些机构逆势布局了新能源行业。
业内人士认为，由于前两年的快速发展，新能源行业预计产能过剩，整体市场可能难以出现。但经过初步调整，储能、光伏、锂材料等细分领域逐渐显现出布局机遇。
一些百亿级私募股权提前埋伏新能源，甚至逆势布局。
根据正圆投资最近发布的月度产品报告，截至4月底，以“碳中和”为主题的光伏轨道组合行业配置。
今年4月底，光伏硅片龙头企业TCL中环披露了第一季度报告，正圆1号私募股权投资基金出现在前十名股东名单上。从产品净值趋势来看，自5月份以来，产品净值表现与TCL中环股价趋势趋同，目标仍有可能较大。
合源私募股权创始人关华宇在月度报告中也表示，经过一个多季度的主题投资发酵，原低估值板块实现重估，去年机构持股集中热板块开始分化，部分行业和领先股票业绩增长表现良好，但估值压缩，大部分在历史估值范围内，成本表现日益突出。
5月17日，反射膜行业龙头企业长阳科技发布的公告显示，截至5月11日，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的产品持有公司563.9万股，迎水投资873万股。与第一季度末相比，尽管股价有所回调，但上述两家100亿私募股权的数量并未改变。
5月12日，长阳科技宣布，公司计划投资建设年产4亿平方米的锂离子电池隔膜项目，增加锂电池隔膜产能。
近期新能源板块在机构关注度增加、百亿私募埋伏的背景下反弹。截至5月17日，新能源指数近一周涨幅超过5%。
该板块有望在未来“重组”吗？在许多业内人士看来，由于过剩问题，新能源行业可能很难普遍上涨，但结构性机会值得关注。
“随着新能源汽车渗透率达到较高水平，我们将从过去的板块投资转向股票选择，首选发展具有较强确定性的高质量股票。目前，清洁能源仍是一个繁荣的行业，行业供应竞争加剧等担忧已充分反映在股价调整中。因此，行业内具有比较优势的公司迎来了布局机会。”资本研究总监、基金经理余晓畅承认。
至于智山投资研究部，彭金京还认为，新能源汽车逐渐进入中低速增长阶段，可以选择供应相对短缺、技术壁垒高的龙头企业。具体来说，高镍正极、硅基负极、湿隔膜、高性能电池等细分板块是行业未来技术发展的方向，其中估值相对合理的高质量目标值得关注。
建宏时代投资总监赵媛媛表示，在新能源汽车增长放缓的背景下，集成压铸、复合集流体等新能源汽车成本和效率的细分行业值得关注。同时，在清洁能源行业，储能和智能电网的增长空间相对较大，N型电池、钙钛矿等新技术路线可以密切跟踪。
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