股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告号：临2023-068号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债:隆22转债
隆基绿能科技有限公司
第一个关于“隆22转债”可以回售的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 回售价格:100.15元/张(含当期利息)
● 2023年5月26日至2023年6月1日
● 2023年6月6日，回售资金发放日
● 可转债在回售期间停止转股
● 风险提示：投资者选择回售相当于以100.15元/张（含当期利息）出售“隆22可转换债券”。到目前为止，“隆22可转换债券”的收盘价高于回售价格，投资者选择回售可能会带来损失。请注意风险。
2022年1月5日，隆基绿能科技有限公司(以下简称“公司”)公开发行面值7万元的可转换公司债券(以下简称“隆22可转换债券”，债券代码:113053)。根据战略规划和经营需要，公司2022年年度股东大会和2021年公开发行可转换公司债券2023年第二次债券持有人大会分别审议通过了《关于变更2021年可转换债券部分募集资金投资项目的议案》(详见公司同日披露的相关公告)，拟变更“隆22可转换债券”部分募集资金的用途。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）关于“隆22可转换债券”的附加回售条款，“隆22可转换债券”的附加回售条款生效。根据《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，向所有“龙22可转换债券”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
(一)附加回售条款
根据公司《募集说明书》的规定，“隆22转债”附加回售条款如下：
如果本次发行可转换公司债券募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比发生变化，且该变更被中国证监会认定为变更募集资金的使用，可转换公司债券持有人享有以面值和当期应计利息的价格向公司回售其全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情况下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内回售。在回售申报期内不实施回售的，不得行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额；
i：指当年可转换公司债券的票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。
(二)回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“隆22转债”第二年票面利率为0.4%，计算天数为141天(2023年1月5日至2023年5月25日)，利息为100*0.4%*141/365=0.15元/张，即回售价为100.15元/张。
二、本次可转债回售的相关事宜
(一)回售事项提示
“隆22可转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。“隆22可转换债券”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。
(二)回售申报程序
本次回售的转债代码为“113053”，简称“隆22转债”。
行使回售权的可转换债券持有人应当在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为销售，经确认后不得撤销回售申报。
申报当日未成功的，可在次日继续申报(限期申报)。
(3)回售申报期:2023年5月26日至2023年6月1日
(4)回售价格:100.15元/张(含当期利息)
(五)回售款项的支付方式
公司将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规则，按照前款规定的价格回购要求回售的“隆22转债”，并于2023年6月6日发放回售资金。
回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“隆22可转换债券”将在回售期间继续交易，但将停止转换股票。在同一交易日内，如果“隆22可转换债券”债券持有人同时发布可转换债券销售指令和回售指令，系统将优先考虑销售指令。
在回售期内，如果可转换公司债券的总流通面值小于3000万元，可转换债券将继续交易。回售期结束后，公司将发布相关公告，“龙22可转换债券”将在三个交易日后停止交易。
四、联系方式
1、联系部门：公司董事会办公室
2、联系电话：029-81566863、029-86519912
特此公告。
隆基绿色技术有限公司董事会
2023年5月23日
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