◎记者 王彭
近一个月，规模超过100亿的基金明显调仓。根据安信证券最新发布的一份研究报告，截至7月14日，建筑材料、计算机、汽车、电力设备、媒体分别是近100亿基金加仓前五的行业，加仓幅度分别为0.58%、0.56%、0.49%、0.41%、0.25%；减仓前五的申万产业是交通、社会服务、食品饮料、基础化工、有色金属，减仓幅度分别为-0.61%、-0.48%、-0.46%、-0.39%、-0.32%。
根据最新披露的上市公司半年报，100亿基金增仓行业部分业绩明显复苏。据工业证券研究报告统计，从2023年上半年业绩增长率较2023年第一季度的变化来看，20个行业实现了业绩增长率的提高，其中纺织服装、医药生物、汽车、媒体等行业排名第一。
在许多基金公司看来，随着上市公司半年度报告的披露，市场将回归业绩主线，其中估值安全边际高、利润稳定的品种将受到基金的青睐。
汇丰金鑫宏观战略师沈超表示，从目前半年度报告的业绩预测来看，业绩预测涉及电力设备、汽车、电子、计算机等行业。以计算机为例，该行业预计将结束早期业绩下降期，预计今年将实现复苏。在数字经济政策支持和人工智能产业趋势下，行业需求也预计将上升。
“下半年，随着经济稳定，PPI价格触底反弹，上市公司业绩有望提高。同时，半年度报告披露期并不缺乏业绩亮点和繁荣趋势改善的板块，如受益于繁荣的旅游链、产业趋势和政策共鸣的数字经济板块、繁荣持续的新能源板块等。”沈超说。
招商基金研究部首席经济学家李湛预计，预计下半年所有a股的利润增长率将略有提高，创业板和科技创新板的利润增长率预计将在下半年保持在较高水平。“今年下半年，经济波动有所下降，预计经济将在第四季度稳定下来。建议重点关注行业繁荣、基本面稳定但过度悲观预期导致的食品和饮料行业，以及估值安全垫较厚的医药和生物行业。”
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