证券代码：603317 证券简称：天味食品 公示序号：2023-027

四川天味食品集团股份有限公司

有关举办2022年年报在网上业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 会议召开时长：2023年3月2日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开方法：此次业绩说明会将采取视频会议方法举办

● 会议召开详细地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

● 投资人可在2023年3月2日12:00前把有关问题发送电子邮件的方式发送到企业投资者互动电子邮箱：dsh@teway.cn，也可以访问网址https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或用微信扫描二维码在报名前开展开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

一、答疑会种类

此次业绩说明会以视频会议方法举办，企业将对于2022年度业绩和生产经营情况与投资人开展沟通交流。

二、举办时间和地点

● 举办时长：2023年3月2日15:00-16:00

● 举办方法：视频会议方法

● 举办详细地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

三、参与人员

董事长兼总裁邓文老先生，高级副总裁吴学军老先生，高级副总裁、董事会秘书兼财务经理何昌军老先生（如遇特殊情况，与会人员很有可能作出调整）。

四、投资人难题征选及方法

(一)为了做好中小股东的文物保护工作，企业现将此次业绩说明会提早给投资者征选有关问题，广泛听取投资人的意见和建议。

投资人可在2023年3月2日12:00前把有关问题发送电子邮件的方式发送到企业投资者互动电子邮箱：dsh@teway.cn，也可以访问网址 https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或用微信扫描下方二维码开展开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

(二)投资人可在2023年3月2日（星期四）15:00-16:00根据网站地址https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或用微信扫描下方二维码进行报考，届时根据“易董app”或“腾讯视频会议”参加此次业绩说明会。

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五、咨询方式

联络单位：证券部

手机：028-82808166

电子邮箱：dsh@teway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司股东会

2023年2月24日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公示序号：2023-028

四川天味食品集团股份有限公司

有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 委托理财受托方：中国民生银行股份有限责任公司成都分行

● 此次委托理财总额：6.5亿人民币

● 委托理财产品名字：聚赢费率-挂勾欧对美元汇率保本理财SDGA230204Z、聚赢年利率-挂勾中债10年限国债券当期收益率保本理财SDGA230206Z

● 商品委托理财时限：22天、57天

● 履行决议程序流程：四川天味食品集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年3月29日举办企业第四届董事会第二十九次会议和第四届职工监事第二十八次会议，并且于2022年4月22日举办2021年年度股东大会，会议审议根据《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过200,000万余元(含200,000万余元)闲置不用自筹资金开展现金管理业务，该信用额度可以从2021年年度股东大会表决通过生效日12个月翻转应用。具体内容详细2022年3月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的企业《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公示序号：2022-012）《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公示序号：2022-013）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-019）及2022年4月23日的《2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-040）。

一、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

为提升企业自筹资金的使用效率，在不改变企业日常经营的流动资金必须前提下，公司拟对一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务，以增加股东与公司的投资收益。

（二）自有资金

此次委托理财的资金来源为企业闲置不用自筹资金。

（三）委托理财商品的相关情况

1．2023年2月22日，公司和中国民生银行股份有限责任公司成都分行签定《结构性存款产品协议书》，具体情况如下：

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2．2023年2月22日，公司和中国民生银行股份有限责任公司成都分行签定《结构性存款产品协议书》，具体情况如下：

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（四）企业对委托理财相关风险的内控制度

1.企业将严格执行谨慎投资原则，投资周期不得超过12个月保底型投资理财产品；

2.企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险；

3.企业财务部务必建立台账对短期理财产品进行监管，不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中；

4.企业内审部门对资金使用情况开展日常监督，并定期对有关投资理财产品进行全面检查；

5.独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

二、此次委托理财实际情况

（一）委托理财合同主要条款

1、（1）产品名字：聚赢费率-挂勾欧对美元汇率保本理财SDGA230204Z

（2）产品收益种类：保本型理财型

（3）挂钩标的：欧对美元汇率

（4）商品起息日：2023年2月23日

（5）商品到期还款日：2023年3月17日

（6）合同书签署日期：2023年2月22日

（7）是不是给予工程履约担保：否

（8）理财业务管理费用：无

（9）付款方式：期满一次性付息

2、（1）产品名字：聚赢年利率-挂勾中债10年限国债券当期收益率保本理财SDGA230206Z

（2）产品收益种类：保本型理财型

（3）挂钩标的：中债10年限国债券当期收益率

（4）商品起息日：2023年2月23日

（5）商品到期还款日：2023年4月21日

（6）合同书签署日期：2023年2月22日

（7）是不是给予工程履约担保：否

（8）理财业务管理费用：无

（9）付款方式：期满一次性付息

（二）委托理财资金看向：金融衍生产品类资产

（三）风险管控剖析

公司本次选购的投资理财产品为金融机构保本理财，企业用以委托理财资金本钱安全性，严控风险，该等理财业务的重要风险性为经营风险、市场风险。

预防措施：1、合同书务必明确规定确保公司金融本钱安全性；2、企业挑选总资产大、信用度强的金融企业进行营销活动；3、企业将按时关心委托理财资产相关情况，一旦发现有可能会产生风险状况，将及时采取相应措施，操纵经营风险；4、企业对委托理财相关风险设立了严格内部结构控制方法。

三、委托理财受托方的现象

此次委托理财受托方中国民生银行股份有限责任公司（股票号：600016）为上海交易所上市企业，与我们公司、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不存在什么关联性。

四、对企业的危害

企业：人民币元

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依据新金融准则规定，公司采购的保本型理财型投资理财产品列示于交易性金融资产，期满盈利列示于长期投资。企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。公司本次委托理财付款金额总共6.5亿人民币，占公司最近一期期终（即2022年9月30日）流动资产的比例为106.83%。

公司使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在合乎相关法律法规，保证不受影响企业整体运营和资金安全的情况下所进行的，也不会影响企业平时流动资金必须，也不会影响公司主要业务的正常开展。根据适当投资理财，能提高企业资金使用效益，得到一定的投资收益，为股东牟取更多回报率。

五、风险防范

虽然此次企业投资产品为高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策的影响较大，也不排除此项项目投资可能受到市场变化产生的影响。

六、决策制定的承担及职工监事、独董建议

公司在2022年3月29日举办第四届董事会第二十九次会议和第四届职工监事第二十八次会议，并且于2022年4月22日举办2021年年度股东大会，会议审议根据《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过200,000万余元(含200,000万余元)闲置不用自筹资金开展现金管理业务，该信用额度可以从2021年年度股东大会表决通过生效日12个月翻转应用。独董亦发布了允许此项提案自主的建议。

七、截止本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金委托理财状况

企业：rmb万余元

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特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司股东会

2023年2月24日