我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华三集团有限公司（下称“企业”）2023年3月29日举行的第十届股东会第二十八次会议、2023年4月26日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，允许公司与子公司向业务流程利益相关方（包含但是不限于金融机构、金融企业及供应商等）申请办理授信额度或其它履约义务，允许为下级子公司做担保或子公司中间做担保。在其中，为资产负债率低于70%的子公司做担保额度总额不超过40亿人民币，为负债率70%以上子公司做担保额度总额不超过560亿人民币，预估做担保最高不超过等额本息600亿人民币，贷款担保方式为保证担保、质押担保、抵押担保等，且任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过额度。与此同时，在这里担保额度范围之内，企业合并报表范围内子公司中间所提供的贷款担保，依照子公司的审议程序确定，子公司则在执行审议程序后，及时联系企业执行相关信息披露义务。相关上述事项的具体内容详见企业刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公示序号：2023-048）、《关于预计担保额度的公告》（公示序号：2023-053）、《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-067）。现将有关工作进展公告如下：
一、贷款担保状况简述
公司近期就交通出行银行股份有限公司海淀区分行与分公司北京神州数码有限责任公司、新华三（我国）有限公司信贷业务签订了《保证合同》，担保额度rmb5亿人民币，提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本概况
1、被担保人的相关情况
2、被担保人2022年12月31日经审计关键财务报表（企业：万人民币）
3、被担保人2023年6月30日没经财务审计关键财务报表（企业：万人民币）
三、担保协议主要内容
详情如下：
四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告日，公司及子公司对外担保总金额为632.07亿人民币，在其中股东会独立决议担保额度rmb3.7块和美金10.21亿人民币（按即时汇率换算成rmb合计约78.64亿人民币），公司及子公司没有对合并财务报表外企业做担保，我们公司及子公司无贷款逾期贷款担保情况，无涉及到诉讼贷款担保。对外担保具体占有额为252.77亿人民币，占公司总最近一期经审计公司净资产的332.5%。为资产负债率低于70%的子公司做担保总额24.46亿人民币，贷款担保具体占有额2.91亿人民币；为负债率70%以上子公司做担保总额535.91亿人民币，贷款担保具体占有额249.86亿人民币。
新华三集团有限公司股东会
二零二三年九月二十三日
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