1 公示基本资料

2认购、赎出、变换业务办理时限

本基金以每一个封闭期为周期开展投资运作，每一个封闭期为六个月，封闭式期限内拒绝接受认购、赎出等交易申请办理。封闭期结束后第一个工作中日起进到开放期，期内可以办申购和赎出等服务，每一个开放期不得少于1个工作日日而且一般不超过10个工作日日。

本基金本个封闭期为2023年3月29日至2023年10月8日，此后的开放期为2023年10月9日至2023年10月20日，投资者可以从对外开放日申请办理基金份额的认购、赎出、变换业务流程，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。本基金在封闭期限内不对外开放本基金的日常认购、赎出、变换业务流程。

股票基金合同生效后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

基金托管人在开放期以外的日期拒绝接受申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。本基金开放期，投资者在股票交易时间以外明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价钱给下一对外开放日基金认购认购、赎出的价钱。在开放期最终一个工作日股票交易时间结束后明确提出相关办理的，基金托管人将不受理。

3日常认购业务流程

3.1申购额度限定

本基金每笔最少申购额度为1元（含申购费用），投资者根据销售机构认购本基金时，当销售组织设置的最少申购额度高过该申购额度限定时，除需要满足基金托管人要求最低申购额度限定外，还要遵循销售机构的项目要求。

本基金错误单独投资者总计所持有的基金认购限制进行监管，但单一投资人拥有基金认购数不可已超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因股票基金份额赎回等情况造成处于被动已超过50%除外）。法律法规及监管部门另有规定的除外，从其规定。

当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据投资运作与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。具体见基金托管人相关公告。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的限制，并且在调整前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

3.2基金申购费率

本基金A类基金份额在认购时扣除申购费，用户可以数次认购本基金，A类基金份额基金申购费率按每一笔认购申请办理单独计算。本基金C类基金份额免收申购费。

本基金对通过销售银行柜台认购的养老保险金客户和此外的许多投资人执行区别的基金申购费率。

3.2.1前端收费

万里长城嘉裕六个月定开债卷A

万里长城嘉裕六个月定开债卷C

注：养老保险金客户包括基本上养老保险基金与依法成立的养老规划筹资资金和项目投资运营收益产生补充养老保险基金等，主要包括：全国社会保障基金；能够股权投资基金的区域社保基金；年金单一计划以及集合计划；年金联合会委托特殊客户资产管理方案；年金养老金产品。

如以后发生经养老保险基金监督机构认同的新的养老保险基金种类，本公司在相关法律法规容许前提下可将其作为养老保险金顾客范畴。

本基金A类基金份额申购费用由申购者担负，不列入基金资产。A类基金份额申购费用以本基金的品牌推广、市场销售、登记注册等募资期间发生的相关费用。

基金托管人能够在股票合同约定的范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2.2后端收费

注：本基金未设后端收费方式。

3.3其他与认购有关的事宜

本基金在开放期限内，产生下列情况时，基金托管人可回绝或暂停接纳投资者的认购申请办理：

1、不可抗力因素造成股票基金没法正常运转。

2、产生股票基金合同规定的中止基金资产估值状况时，基金托管人可停止接纳投资者的认购申请办理。

3、证劵、期货交易公司股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金净资产或是不能办理认购业务流程。

4、接纳某笔或一些认购申请办理会严重影响或损害目前基金份额持有人利益时。

5、基金财产经营规模太大，使基金托管人没法找到更好的投资产品，或其它可能会对基金业绩产生不利影响，或出现别的危害目前基金份额持有人利益的情况。

6、基金托管人、基金管理人、基金代销机构或清算交收组织因技术故障或异常现象造成私募投资系统软件、股票基金登记管理系统、基金会计系统或是证券登记结算系统软件无法正常运行。

7、现阶段一公司估值日基金净资产50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人理应中止接纳基金交易申请办理。

8、基金托管人接纳某笔或者某些认购申请办理有可能造成单一投资人拥有基金份额的比例为或者超过50%，或变相避开上述情况50%市场集中度的情况。

9、有关法律法规或证监会评定其他情形。

产生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金托管人确定中止接纳投资者认购申报时，基金托管人理应根据有关规定在规定媒介上发表暂停申购公示。当出现上述第8项情形时，基金托管人可以采用占比确定的方式对该投资者的认购申请办理进行监管，基金托管人可以拒绝该等全部或者部分认购申请办理。假如投资者的认购申请办理被或者部分回绝，被抗拒的认购账款本钱将退给投资者。在暂停申购的现象清除时，基金托管人需及时修复认购业务申请办理，且开放期按暂停申购期间相对应延期。

4日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

本基金每笔赎回份额不能低于10份，投资者全额的赎出时不会受到该限定。本基金不对投资人每一个股票基金交易账号最低基金认购账户余额进行监管。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的限制，并且在调整前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

4.2赎回费率

万里长城嘉裕六个月定开债卷A

万里长城嘉裕六个月定开债卷C

注：本基金的赎回费率随基金认购拥有时间的增加而下降，A、C两类基金份额可用同样的赎回费率。但基金托管人确定本基金中止进入下一封闭期运作时，对开放期最后一日日终留存的基金认购全自动赎出并且不扣除赎回费用除外。

赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对连续持有期小于7日的投资人收取赎回费用全额的记入基金财产。

基金托管人可以从股票基金协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

4.3其他与赎出有关的事宜

在本基金对外开放期限内，产生以下情形时，基金托管人可停止接纳投资者的赎回申请或延缓付款赎出账款：

1、不可抗力因素造成基金托管人不可以付款赎出账款。

2、产生股票基金合同规定的中止基金资产估值状况时，基金托管人可停止接纳投资者的赎回申请或延缓付款赎出账款。

3、证劵、期货交易公司股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金净资产或是不能办理赎出业务流程。

4、产生再次接纳赎回申请将危害目前基金份额持有人利益的情形时，基金托管人可停止接纳基金份额持有人的赎回申请。

5、现阶段一公司估值日基金净资产50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人理应减缓付款赎出账款或暂停接纳股票基金赎回申请。

6、有关法律法规或证监会评定其他情形。

产生上述情形之一且基金托管人确定中止赎出或延缓付款赎出账款时，基金托管人需在当日报证监会办理备案，已确定的赎回申请，基金托管人应全额付款；如暂时无法全额付款，应先可付款部分按单独帐户授权量占申请办理总数的比例分配给赎回申请人，未付款一部分可延迟支付，并且以合理申请办理当日的此类份额净值为基础测算赎出额度。基金份额持有人在办理赎出时需事前会将当日很有可能没获审理一部分予以撤销。在中止赎出的现象清除时，基金托管人需及时修复赎出业务申请办理并公示，且开放期按中止赎出期间相对应延期。

5日常变换业务流程

5.1变换利率

本基金仅仅在开放期对外开放变换业务流程。

1、基金转换费用由转走基金赎回费用和转走与转到基金申购费用退差价二部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金基金申购费率差别情况及赎回费率来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。转到市场份额保存到小数点后两位，剩余的部分舍弃，舍弃一部分所代表财产归转到基金资产全部。

（1）如转到基金基金申购费率＞转走基金基金申购费率

转走额度＝转走基金认购×转走股票基金当日份额净值

转走股票基金赎回费用＝转走额度×转走基金赎回费率

转到总额＝转走额度－转走股票基金赎回费用

转到基金申购费退差价利率＝转到股票基金可用基金申购费率－转走股票基金可用基金申购费率

转到基金申购费退差价＝转到总额－转到总额/(1+转到基金申购费退差价利率)

转到净额度＝转到总额－转到基金申购费退差价

转到市场份额＝转到净额度/转到股票基金当日份额净值

基金转换费用＝转走股票基金赎回费用+转到基金申购费退差价

（2）如转走基金基金申购费率≥转到基金基金申购费率

基金转换费用＝转走额度×转走基金赎回费率

2、针对推行极差基金申购费率(不一样申购额度相匹配不一样基金申购费率)基金，以转到总额相对应的转走基金申购费率、转到基金申购费率测算认购退差价花费；如转到总额相匹配转走基金申购费或转到基金申购费为固定成本时，认购退差价花费视作0。

3、转走股票基金赎回费用记入转走股票基金基金资产的规范参照各基金招募说明书的承诺。

4、测算基金转换费用所涉及到的基金申购费率和赎回费率都按照基金合同、升级更新的募集说明书要求利率实行，针对根据我们公司网络交易、费率优惠主题活动期间发生的基金转换业务流程，依照我们公司最新通知的有关费率计算基金转换费用。

5、基金转换测算实例

假定某基金份额持有人（非养老保险金顾客）拥有长城久泰沪深指数300指数值证券基金A类份额（前端收费）10万分，持有期90天，拟转换成本基金A类份额。假定变换当日转走股票基金（长城久泰沪深指数300指数值证券基金A类份额）份额净值为1.5000元，转到股票基金（本基金A类份额）份额净值为1.0500元，转走股票基金相匹配赎回费率为0.5%，认购退差价利率为0。则变换市场份额及变换费用计算如下所示：

转走额度＝100,000×1.5000＝150,000元

转走股票基金赎回费用＝150,000×0.5%＝750元

转到总额＝150,000－750＝149,250元

转到基金申购费退差价＝0元

转到净额度＝149,250－0＝149,250元

转到市场份额＝149,250/1.0500＝142,142.85份

基金转换费＝150,000×0.5%＝750元

5.2其他与变换有关的事宜

1、此次开通基金转换业务流程只适用于我们公司旗下基金“前端收费”方式。

2、基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理工作的、在同一工商登记注册人处登记的股票基金。

3、投资者申请办理基金转换服务时，拟转出的股票基金务必处在可赎回情况，拟转到基金务必处在可认购情况。

4、基金转换以市场份额为单位进行申请办理。转走基金认购一定要可以用市场份额，并遵循各股票基金对赎出顺序的相关规定。

5、基金转换采用不明价法，即基金转股价以变换申请受理当日各转走、转到基金份额净值为依据来计算。

6、基金转换视同为转走基金赎出和转到基金认购，因而中止基金转换的情况适用有关基金合同关于中止或拒绝认购、中止赎出和大额赎回的相关规定。

本公司有权根据市场情况或相关法律法规转变调节以上转化的程序及相关限定，但最晚需在调整前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

6基金代销机构

6.1场内外销售机构

6.1.1销售组织

万里长城基金管理有限公司网络交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、长城基金大管家（手机上APP）和基金托管人指定电子交易平台，及其万里长城基金管理有限公司销售核心，可以办理本基金的认购、赎出、变换等服务。

6.1.2场内外非销售组织

(1)宁波银行

(2)平安行E通

(3)中信（同行业服务平台）

(4)中国邮储银行（组织服务平台）

(5)中信证券

(6)国金证券

(7)华西证券

(8)国信证券

(9)恒泰证券

(10)上海证券

(11)五矿证券

(12)华金证券

(13)第一创业证券

(14)蚂蚁基金

(15)行成正行

(16)天天基金网

(17)浦领股票基金

(18)东方财信息内容

(19)好买基金

(20)盈米财运

(21)陆股票基金

(22)利得基金

(23)北京市融成

(24)联泰财产

(25)汇林保大

(26)同花顺软件

(27)上海长量

(28)滚雪球股票基金

(29)上海市基煜

(30)智慧

(31)腾安基金

(32)上水陆享

(33)大连网金

(34)度小满金融股票基金

(35)泰信财运

(36)招赢通

(37)中国人寿保险

(38)北京市中植

(39)博时财运

以上代销平台的网站及客户服务热线等相关信息详细本基金管理人网址。基金托管人能够根据法律法规规定，调节本基金的代销平台，并立即在本基金管理人网站公示。

6.2场地销售机构

无

7份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》实施后，在进行申请办理基金认购认购或赎出前，基金托管人理应最少每星期在规定网址公布一次各种份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网站或者服务网点，公布对外开放日的各种份额净值以及各类股票基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在规定网址公布上半年度和年度最后一日的各种份额净值及基金份额累计净值。

本基金中止运行期内，不公布各种净值信息内容。

8其他需要提示的事宜

1、开放期最后一日日终，假如本基金的基金净资产再加上本基金开放期最后一日买卖申请办理确定的认购确定金额及变换转到确定额度，扣减赎出确定金额及变换转走确定额度合同履约成本小于5000万或基金份额持有人总数不满意200人，基金托管人有权利再决定是否进入下一封闭期，计划方案以基金托管人通知为准。基金托管人确定中止进入下一封闭期的，投资者未确认的认购申请办理相对应的已缴纳认购账款把全部退还；针对当日日终留存的基金认购，把全部全自动赎出并且不扣除赎回费用。

2、若基金份额持有人在开放期最后一日日终仍拥有本基金基金认购，且没有产生《基金合同》第三部分第九条所述全自动赎出情况，基金托管人将默认设置基金份额持有人长期持有本基金基金认购，基金认购相匹配财产将转到下一封闭期。

3、本公告仅对该股票基金此次开放期对外开放认购、赎出、变换保险等相关事宜予以说明。投资者欲了解本基金的具体情况，请参考本基金的《基金合同》、《招募说明书》，还拨打公司的客户服务热线（400-8868-666）资询或登录本企业官网（www.ccfund.com.cn）查看。

万里长城基金管理有限公司

2023年9月27日