本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 现金管理业务产品品种：保本理财
● 现金管理业务额度：7,000万余元
● 已履行审议程序：烟台市亚通精密机械股份有限公司（下称“企业”或“亚通精密”）于2023年3月7日举办第二届董事会第二次会议、第二届职工监事第二次会议，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目执行及募资安全的情况下，应用信用额度不得超过2亿的临时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、职工监事发布了确立同意意见，承销商对该事宜出具了赞同的核查意见。本事宜不用提交公司股东大会审议。
● 风险防范：虽然公司选择的现金管理业务产品属于安全系数高、流动性好的保本型理财产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除此项长期投资会受市场波动的影响。
一、此次闲置募集资金现金管理业务概述
（一）此次现钱管理的目标
为进一步提高募集资金使用高效率，在不改变企业募投项目融资需求和保障资金安全的前提下，企业合理安排临时闲置募集资金进行现金管理，提升资金使用效益，增加公司盈利。
（二）现金管理业务信用额度
公司本次进行现金管理的投资额为7,000万余元。
（三）自有资金
1、此次现金管理业务的资金来源为企业闲置募集资金。
2、经中国证监会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2726号）审批，并且经过上海交易所允许，烟台市亚通精密机械股份有限公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）3000亿港元，每一股股价金额为29.09元，具体募集资金总额金额为87,270.00万余元，扣减本次发行费后，募集资金净额金额为78,434.81万余元。以上募资已经在2023年2月14日存进募集资金专户，容诚会计师公司（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关规定，对募资展开了专用账户存放，并和募资储放金融机构、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。
（四）现金管理业务商品的相关情况
1、招行点石成金系列产品看涨三层区段79天保本理财基本概况：
公司在2023年10月10日与招商银行股份有限责任公司烟台莱州分行签订了《结构性存款产品合同》，产品手册主要条款如下所示：
（五）信用额度使用年限
此次现金管理业务的期为79天。
（六）实施方法
在信用额度范围之内受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，由财务主管承担具体组织实施，到期时将偿还至募资重点帐户。
二、审议程序
（一）董事会审议状况
公司在2023年3月7日举办第二届董事会第二次会议、第二届职工监事第二次会议，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，允许在不改变企业募投项目融资需求和保障资金安全的前提下，应用总额不超过2亿人民币临时闲置募集资金进行现金管理，投向安全系数高、流动性好的各种保本型理财产品，包含但是不限于保本理财、协定存款、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等。项目投资期限不超过12月。股东会受权额度使用年限为自第二届董事会第二次会议审议通过的时候起12月。独董及承销商均发布了确立赞同的建议，本事宜不用提交公司股东大会审议。
（二）职工监事决议状况
公司在2023年3月7日举办第二届职工监事第二次会议，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理也不会影响企业募集资金投资项目的项目实施进度，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定，并能提高闲置募集资金利用效率。职工监事允许企业使用临时闲置募集资金进行现金管理。
三、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
虽然公司选择的现金管理业务产品属于安全系数高、流动性好的保本型理财产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除此项长期投资会受市场波动的影响。
（二）风险管控措施
企业将严格按照董事会的受权，挑选安全系数高、流动性好的保本型理财产品，保障资金安全性。公司财务部建立台账对自己所购买的商品进行监管，搞好资金分配的账务核算运行，与此同时高度关注与分析商品看向以及进度，若发现存有项目投资潜在风险，将及时介入并采取相应的措施，操纵经营风险。公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验。
四、对公司的影响
公司本次方案使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，要在确保不危害募集资金投资项目建设与保障资金安全的情况下开展的，也不会影响企业募投项目的融资需求和施工进度，亦不会危害公司主要业务的正常发展。此外，对一部分临时闲置募集资金适度进行现金管理，能获得一定投资收益，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及企业财务制度有关规定进行一定的账务处理，还是要以年度审计报告结果为准。
五、独董建议
公司独立董事觉得：在不改变企业正常运转和募集资金使用进展前提下，应用闲置募集资金进行现金管理，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，有助于提高企业募集资金使用高效率，找不到变向更改募资资金投向、损害公司及股东利益的情形，根据公司及全体股东的利益。综上所述，允许企业使用总额不超过2亿人民币临时闲置募集资金进行现金管理。
六、承销商核查意见
经核实，承销商觉得:
公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理的事宜早已亚通精密股东会、职工监事表决通过，独董已发表了独立意见，此次应用临时闲置募集资金进行现金管理将于确保不受影响募投项目基本建设、企业正常运营和资源安全的情况下执行，找不到变向更改募集资金使用用途情况和损害股东利益的情况，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。承销商对公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。
七、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
企业：万余元
注：实际收益率标值保留两位小数，如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。
特此公告。
烟台市亚通精密机械股份有限公司股东会
2023年10月11日
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