1. 公示基本资料
注:依据本基金基金合同的相关规定,在满足相关基金的分红标准前提下,本基金收益率每年都要分派1次,本年度利润分配占比不能低于股票基金本年度可供分配利润的90%。
2.与年底分红相关的其他信息内容
注:基金收益分配时所产生的银行转帐或其它手续费用由投资者自己承担。当投资者的红股低于一定金额,不能付款银行转帐或其它手续费用时,股票基金登记机构可将这个基金份额持有人的红股变为基金认购。红利再投资计算方法,按照登记机构有关交易规则实行。
3.其他需要提示的事宜
3.1 分红派发方法
1)挑选红股方法的投资人市场红利款将在2023年12月18日自股票基金存管账户划到。
2)选用红利再投资方法的投资人,其红利再投资所转化的基金认购会以2023年12月15日的份额净值来计算,并且于12月18日将市场份额记入其基金开户。投资者应于2023年12月19日开展市场份额确定查看。
3.2 提醒
1)权益登记日合理认购申请及变换转到本基金的基金认购不享有此次利润分配利益,权益登记日合理赎回申请及变换转走本基金的基金认购具有此次利润分配利益。
2)本基金默认分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的股票交易时间内到销售点改动分红方式,这次年底分红确定的形式将依照投资人在权益登记日以前(没有2023年12月15日)最终一次选择的分红方式为标准。
3.3 资询方式
1)银华基金管理方法有限责任公司在线客服咨询:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理方法股权有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理方法有限责任公司直销网点和本基金各代销平台的有关营业网点(详细本基金招募说明书及相关公告)。
特此公告。
银华基金管理方法有限责任公司
2023年12月14日
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