济南圣泉集团有限责任公司有关提早偿还一部分用以临时性补充流动资金的闲置募集资金的通知
数字化报
2024-01-06
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本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
济南圣泉集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月10日举办第九届董事会第十四次会议与第九届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用26,000.00万余元临时闲置不用募资临时性补充流动资金，使用年限为自企业董事会审议通过的时候起不得超过12月，此次临时性补充流动资金所使用的闲置募集资金并未期满。具体内容详见企业2023年4月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
依据目前募投项目工作进展及融资需求，2024年1月5日，企业已经将以上用以临时性补充流动资金里的3,000.00万余元提早偿还至募资专户，并把募集资金的偿还状况及时通知承销商中信证券股份有限公司及保荐代表人。其他用以临时性补充流动资金的募资18,000.00万余元将于期满以前偿还，到时候企业将及时履行信息披露义务。
特此公告。
济南圣泉集团有限责任公司
股东会
2024年1月6日
——【编辑：欧阳恒宇】
THE END
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