嘉实6个月投资理财债券型证券投资基金（下称“本基金”）第五期运行期已经在2023年12月23日正式运行，现将相关事宜公告如下：
本基金第五期运行期是2023年12月23日至2024年6月21日，运行期共182天。本基金管理人已经在2024年1月10日实现对今天商品的投资组合搭建，截止到2024年1月10日基金财产内各大类资产占比如下所示：
风险防范：
本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于其未来呈现。
本公告中的投资组合搭建状况及其他相关信息内容不属于对基金运作期实际收益率承诺或保证。
特此公告。
嘉实基金管理有限责任公司
2024年1月15日
有关嘉实现金宝货币型基金
盈利付款的通知（2024年第1号）
公示送出去时间：2024年1月15日
1 公示基本资料
2 与收益付款相关的其他信息内容
3 其他需要提示的事宜
（1）本盈利付款公示适用嘉实现金宝货币型基金A类份额。嘉实现金宝货币型基金E类份额依据每日基金收益情况，每万分基金净资产为依据，为投资人每天测算当天盈利并分派，且每日进行付款,记入投资者盈利帐户。
（2）本基金A类份额持有者所拥有盈利结转成本的基金认购于2024年1月15日立即记入其基金开户，2024年1月16日起可以通过对应的销售机构以及营业网点开展查询及赎出。
（3）2024年1月15日，投资人认购或变换转到的本基金A类份额不享有当天的分派利益，提现或变换转出的本基金A类份额具有当天的分派利益。
（4）一般来说，本基金收益付款方式为按天付款，对目前暂未开放按天收取的销售机构，仍保留每月15日集中支付的形式。若该日是公休日，则顺延到下一工作日。
（5）资询方法
嘉实基金管理有限责任公司客户服务热线400-600-8800，网站地址：www.jsfund.cn。
销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，敬请投资者注意。
嘉实银行业优选债券型证券投资基金
2023年第四次利润分配公示
公示送出去时间：2024年1月15日
1 公示基本资料
注：（1）依据《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同》，在满足相关基金的分红标准前提下，本基金每个季度利润分配频次至少为1次，本基金每一年利润分配次数最多为12次，每一份基金认购每一次利润分配占比不能低于利润分配基准日每一份基金认购可供分配利润的20%；（2）截至基准日依照股票基金协议约定分红比例测算应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00430元，即每10份基金认购应分派额度0.0430元；（3）此次具体分红方案为每10份基金认购派发收益0.0440元。
2 与年底分红相关的其他信息内容
3 其他需要提示的事宜
（1）此次利润分配公示早已本基金管理人徽商银行股份有限公司核查。
（2）因此次年底分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。
（3）权益登记日当天，申请办理赎出及变换转走本基金的基金认购将具有此次年底分红利益，申请办理认购及转化转到本基金的基金认购将不会具有此次年底分红利益。
（4）如果用户没有选择实际分红方式，本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现金方式，投资者可通过查询掌握本基金现阶段分红设定情况。
（5）投资者可以在基金开放日的股票交易时间内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在权益登记日以前最终一次选择的分红方式为标准。用户可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，烦请于2024年1月15日、1月16日到本私募投资网点办理变更登记。
（6）投资者可以通过下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。
②销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，敬请投资者注意。
嘉实彭博国家开发银行债卷1-5年指数值证券基金2023年第三次利润分配公示
公示送出去时间：2024年1月15日
1 公示基本资料
注：（1）依据《嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金合同》，在满足相关基金的分红标准前提下，每一年利润分配次数最多为12次，每一份基金认购每一次利润分配占比不能低于利润分配基准日每一份基金认购可供分配利润的20%；（2）截至基准日依照股票基金协议约定分红比例测算：嘉实彭博国开债1-5年指数值A应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00684元，即每10份基金认购应分派额度0.0684元；嘉实彭博国开债1-5年指数值C应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00628元，即每10份基金认购应分派额度0.0628元；（2）此次具体分红方案为：嘉实彭博国开债1-5年指数值A每10份基金认购派发收益0.1000元；嘉实彭博国开债1-5年指数值C每10份基金认购派发收益0.1000元。
2 与年底分红相关的其他信息内容
3 其他需要提示的事宜
（1）此次利润分配公示早已本基金管理人建设银行股份有限公司核查。
（2）因此次年底分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。
（3）权益登记日当天，申请办理赎出及变换转走本基金的基金认购将具有此次年底分红利益，申请办理认购及转化转到本基金的基金认购将不会具有此次年底分红利益。
（4）如果用户没有选择实际分红方式，本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现金方式，投资者可通过查询掌握本基金现阶段分红设定情况。
（5）投资者可以在上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在权益登记日以前最终一次选择的分红方式为标准。用户可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，烦请于2024年1月15日、1月16日到本私募投资网点办理变更登记。
（6）投资者可以通过下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。
②销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，敬请投资者注意。
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