证券代码：002951 股票简称：*ST金时 公示序号：2024-055

2024

第一季度汇报

四川金时科技发展有限公司

第三届董事会第九次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第一季度汇报是不是经审计

□是 √否

一、关键财务报表

（一） 关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

（二） 非经常性损益项目及额度

√可用 □不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况

□可用 √不适合

公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明

□可用 √不适合

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三） 关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故

√可用 □不适合

二、股东情况

（一） 普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况

□可用 √不适合

前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化

□可用 √不适合

（二） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

三、别的重大事项

√可用 □不适合

（一）企业股票被实行暂停上市

结合公司《2023年年度报告》，企业2023本年度归属于上市公司股东的净利润为-4,457.14万余元，且扣减与主营不相干的经营收入与不具有商业实质收入之后的主营业务收入为2,986.32万余元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，企业2023本年度财务指标分析碰触第9.3.1条第一款第（一）项的规定“近期一个会计年度经审计的净资产为负值且营收小于1亿，或是追朔重述后近来一个会计年度净资产为负值且营收小于1亿”的情况，企业股票在2023年年度报告披露后被深圳交易所执行暂停上市（股票简称前冠于“*ST”字眼）。

具体内容详见公司在2024年3月28日公布于特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公示序号：2024-042）。

（二）公司拟出售资产暨关联交易

为进一步优化资产结构和资源分配，公司在2024年3月27日、2024年4月17日各自举行了企业第三届董事会第八次会议2023年年度股东大会审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，允许企业将所持有的四川金时印务有限责任公司（下称“金时印务”或“标的公司”）100%股份以30,000万余元价钱卖给香港金名有限责任公司新开设控股子公司四川金名企业管理有限公司。

具体内容详见公司在2024年3月28日公布于特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》（公示序号：2024-039）。

截至本汇报披露日，企业并未与香港金名有限责任公司、四川金名企业管理有限公司签定有关意愿或宣布协议书。

（三）向子公司金时新能源增资扩股

为加快推进金时新能源超级电容器工程项目的建成投产过程，公司在2024年1月23日举行了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，允许企业以自有资金2,000万余元向金时新能源增资扩股，本次增资结束后，金时新能源的注册资金由3,240万余元增加到了4,573.33万余元，企业持股比例为78.75%。金时新能源已经在2024年2月4日进行本次增资涉及到的工商变更登记手续，也取得了由成都市龙泉驿行政审批局授予的《营业执照》。

具体内容详见企业分别在2024年1月24日、2024年2月6日公布于特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》（公示序号：2024-008）、《关于控股子公司注册资本变更并完成工商登记的公告》（公示序号：2024-015）。

（四）以资产收购及增资方式购买资产

按照公司发展规划和业务发展必须，公司在2023年12月19日举行了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以股权收购及增资方式购买资产的议案》，允许企业以资产收购及增资方式项目投资四川千页科技发展有限公司。同一天，公司和千页高新科技以及公司股东曾小川、大理石鸿祥、成都市勃昂、成都市储昶签定《增资及股转协议》，企业拟使用不得超过7,938万元自筹资金根据股权转让及增资扩股的方式获得千页高新科技43.04%的股份；除此之外，公司和大理石鸿祥、成都市勃昂、成都市储昶签定《表决权委托协议》，企业将委托履行其合计持有的标的公司22.47%股份相对应的投票权。交易完成后，企业将总计操纵千页高新科技65.51%的投票权，千页高新科技成为公司的子公司。具体内容详见公司在2023年12月20日公布于特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以股权收购及增资方式购买资产的公告》（公示序号：2023-078）。

2024年1月初，千页高新科技进行股东会、监事会的改制、高级管理人员的下派及其本次交易涉及到的工商变更登记手续，获得了由成都市场监管局授予的《营业执照》。与此同时，企业按《增资及股转协议》的有关承诺，向买卖方付了一部分转让价款及增资款，总共3,969万余元。具体内容详见公司在2024年1月4日公布于特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告》（公示序号：2024-002）。

2024年4月上中旬，千页高新科技已经完成2023年年度审计报告工作中，然后由公证天业会计事务所出具了标准无保留意见的《净资产审计报告（2023年12月31日）》（序号：苏公W[2024]A131号）。千页高新科技2023年扣非后净利润为788.64万余元，依照《增资及股转协议》的有关承诺，千页高新科技最后的投前估值为2023年净利润数×静态市盈率15倍，即11,829.53万余元，鉴于其最后投前估值小于12,000.00万余元，本次交易的公司股权转让及申购合同款都应做适当调整，即此次以资产收购及增资方式购买资产买卖交易总金额为7,825.23万余元。企业已经在2024年4月16日依据《增资及股转协议》的有关承诺，向买卖方付了剩下的转让价款及增资款，总共3,856.23万余元。具体内容详见公司在2024年4月17日公布于特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告》（公示序号：2024-049）。

（五）开设子公司

2024年3月初，公司基于战略规划和业务发展必须，与成都小储新能源有限公司共同投资设立四川金时宏量科技公司。金时宏量注册资金2,000万余元，在其中公司出资1,800万余元，拥有金时宏量90%股份；成都小储注资200万余元，拥有金时宏量10%股份。

具体内容详见公司在2024年3月7日披露于特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公示序号：2024-024）。

（六）股份回购状况

企业截止到2024年3月31日，公司回购专用型股票账户，累计回购股份3,982,700股，占公司股份总数的0.98%。详情如下：

（1）2024年1月22日，公司完成第一期复购方案，以集中竞价交易方式总计回购公司股份3,780,700股，占公司股份总数的0.93%。具体内容详见公司在2024年1月24日公布于特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公示序号：2024-011）。

（2）2024年2月5日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，允许应用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期复购方案），并将适时用以执行股权激励计划或股权激励方案，回购股份的总数不少于60.5亿港元（含），不得超过121亿港元（含），实际回购股份的总数以复购期届满时具体购买的股权总数为标准，回购股份的实行期限自企业董事会审议通过回购股份预案的时候起6个月。具体内容详见企业分别在2024年2月6日、2024年2月7号在特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于回购公司股份方案的公告》（公示序号：2024-017）、《回购股份报告书》（公示序号：2024-019）。

截止到2024年3月31日，企业第二期复购，以集中竞价交易方式累积回购股份202,000股，占公司股份总数的0.05%。具体内容详见公司在2024年4月2日披露于特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购进展情况的公告》（公示序号：2024-045）。

（七）控股子公司湖南省金时在建项目结转到固资

湖南省生产基地项目建设工程施工已经全部完工，于2024年3月根据完工联合验收。依据《企业会计准则第4号一固定资产》标准及企业会计制度对在建工程转固时段“基本建设项目按照实际广泛使用和竣工验收孰早确定预订可使用状态日，结转成本固资”的具体规定，为了能如实反映公司的财务状况和资产净值，公司在2024年3月将湖南省生产制造基地建设项目从“在建项目”结转成本至“固资”学科计算。

因为湖南省生产制造基地建设项目未完成竣工结算，此次按暂估预算额度转固，转固后提升固资41,893.74万余元，降低在建项目42,418.53万余元，结转成本递延收益（所取得的与湖南生产基地项目相关的政府补助）524.79万余元。已计提在建项目资产减值准备4,221.99万余元与此同时变为固定资产减值准备。此次转固后，将在2024年4月起折旧费用，每一年将会增加折旧率1,189.85万余元，在其中今年提升旧花费892.39万余元。待工程项目最后竣工结算后上述情况固定资产金额有可能出现调节。

四、季度财务报表

（一） 财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：四川金时科技发展有限公司

2024年03月31日

企业：元

法人代表：王文坚 主管会计工作负责人：范小兵 会计机构负责人：陶乐乐

2、合并利润表

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：元，上一期被合并方达到的净利润为：元。

法人代表：王文坚 主管会计工作负责人：范小兵 会计机构负责人：陶乐乐

3、合并现金流量表

企业：元

（二） 2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况

□可用 √不适合

（三） 财务审计报告

第一季度汇报是否经过财务审计

□是 √否

企业第一季度汇报没经财务审计。

股东会

2024年04月29日

证券代码：002951 股票简称：*ST金时 公示序号：2024-056

四川金时科技发展有限公司

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

四川金时科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场融合通信的形式举办。此次会议报告及会议材料已经在2024年4月23日以电子邮件形式送到企业全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚老先生组织，应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，在其中，以通讯表决方法出席会议的执行董事有王文坚、李文秀、蒋孝文、郑春燕、马腾、方勇。整体监事和高级管理人员列席。

此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经决议，股东会觉得：企业2024年第一季度汇报编制和决议合乎相关法律法规和证监会及深圳交易所的相关规定，汇报内容真实、精确、详细体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票赞同，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年一季度报告》。

（二）表决通过《关于全资子公司对外出租厂房的议案》

为提升公司财产的利用率，允许企业对外出租坐落于四川省成都经济开发区（龙泉驿）南二路的2508号公司全资子公司金时印务15,388.2平方米已有工业园厂房。

表决结果：7票赞同，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外出租厂房的公告》。

三、备查簿文档

1、第三届董事会第九次会议决定。

特此公告。

四川金时科技发展有限公司

股东会

2024年4月29日

证券代码：002951 股票简称：*ST金时 公示序号：2024-054

四川金时科技发展有限公司

第三届监事会第五次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

四川金时科技发展有限公司（下称“企业”）第三届监事会第五次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场融合通信的形式举办。此次监事会会议通告及会议材料已经在2024年4月23日以电子邮箱方式对企业整体公司监事传出。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，全体出席大会公司监事举荐公司监事杜泽平先生上台演讲，在其中，公司监事江伟先生以通讯表决方法列席会议，董事长助理列席。

此次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于选举监事会主席的议案》

审核确认，整体公司监事允许竞选马强先生为公司第三届监事会现任主席，任期自此次职工监事表决通过日起至第三届监事会期满之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。

（二）表决通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经核实，监事会认为：企业2024年第一季度汇报编制和决议合乎相关法律法规和证监会及深圳交易所的相关规定，汇报内容真实、精确、详细体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年一季度报告》。

三、备查簿文档

1、第三届监事会第五次会议决定。

特此公告。

四川金时科技发展有限公司

职工监事

2024年4月29日

证券代码：002951 股票简称：*ST金时 公示序号：2024-058

四川金时科技发展有限公司

有关控股子公司对外开放出租厂房的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖简述

四川金时科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年4月26日举办第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外出租厂房的议案》，允许企业将位于四川省成都经济开发区（龙泉驿）南二路的2508号公司全资子公司四川金时印务有限责任公司（下称“金时印务”）15,388.2平方米已有规范厂房出租给成都市众合财富贸易有限公司（下称“成都市众合”）应用。

企业与成都众合不存在关联关系，该项买卖不构成关联交易。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。

二、关联方的相关情况

1、成都市众合概述

2、与公司的关联：成都市众合与企业不存在关联关系。

3、经查询，成都市众合并不是失信执行人。

三、交易标的基本概况

交易标的的详情如下：

四、买卖协议书主要内容

（一）协议书多方

招标方：四川金时印务有限责任公司

承包方：成都市众合财富贸易有限公司

（二）协议书主要内容

1、房子：坐落于四川省成都经济开发区（龙泉驿）南二路2508号工业园厂房，建筑面积为：15,388.2平米（以测绘报告总面积为标准）。

2、房租、服务费税率及价格：每个月每平米计租面积价税合计房租及物业服务费如下表。双方确认，房租及物业服务费的税率分别是9%和6%，如未来相关法律法规对税率作出调整，则是以有关法律法规所规定的税率为标准。

3、付款方式：承租方应当本合同签订今后五日内付款合同定金100,000.00（壹拾万元），后面若出租人交付房屋，订金全自动转化成第一期房租。承租方应当免租结束之后五日内付款担保金及其“租赁期”内第一季度“房租”和“服务费用”（按合同文本中约定标准计算）。承租方确保在“转交日”以后的每季度的第一天的当天或以前，不需要任何通告，向出租方预先支付该个季度“房租”和“服务费用”，并不得作任何扣除或冲抵（但合同规定明文规定能够或出租方确立赞同的扣除或冲抵除外）。在“租赁期”开始的时候的第一个季度或租赁停止时的最后一个一季度中，针对承租方应用“房子”不满意一个月的，其“房租”和“服务费用”应按比例分配清算，既用本月应用“房子”的具体日数除于当月日历天数再乘以该期内所适用的每个月“房租”计得。在其中，第一个经期清算之后的“房租”和“服务费用”与预付款月“房租”和“服务费用”的差值需在第二个月的“房租”和“服务费用”中直接扣除。

4、房租、物业服务费及租赁期

（1）工业厂房出租时限：壹拾年，待定自2024年4月25日起止2034年4月24日止。（实际租期时间按实际交付为标准）“房子”房租： 14 元/㎡/ 月（价税合计），物业服务费： 4 元/㎡/月（价税合计））

（2）增长：每四年增长5%.

（3）免租（3月）：待定2024年 4 月25 日到 2024年 7 月 24 日（还是要以实际交付的时候起3个月是室内装修免租）

5、担保金：承租方付给出租方的保证金金额为：一个租金及物业服务费总和，即￥276,987.60元（贰拾柒万柒仟壹佰捌拾贰元整）（承租方需在免租结束之后5日内出租方付款“担保金”）。

6、合同违约责任：以下每一事情均组成承租人在本合同项下的毁约：

（1）承租方并没有付款合同规定标准的一切一期的期满“房租”或任何其他期满账款，且逾期超过30日的；

（2）除非是合同规定再行容许，没经出租方事先书面确认，承租方把它在合同中权力和相关利益质押、质押担保或再行处理；

（3）承租方申请办理散伙、倒闭、被对接或结算、责令关闭。

五、本次交易对公司的影响

由于公司拟售卖金时印务100%股份事宜已经公司第三届董事会第八次会议2023年度股东大会审议通过，故此次租赁事宜不会对公司造成重大影响。

六、备查簿文档

1、第三届董事会第九次会议决定；

2、租赁协议。

特此公告。

四川金时科技发展有限公司

股东会

2024年4月29日

证券代码：002951 股票简称：*ST金时 公示序号：2024-057

四川金时科技发展有限公司

有关竞选监事长的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、竞选企业监事长的现象

四川金时科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年4月26日举办第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，允许竞选职工代表监事马强先生为公司第三届监事会现任主席（个人简历附后），任期自此次职工监事表决通过日起至第三届监事会期满之日起计算。

二、备查簿文档

1、第三届监事会第五次会议决定。

特此公告。

四川金时科技发展有限公司

职工监事

2024年4月29日

配件：

马强老先生个人简介

马强老先生，男，1982年出世，中国籍，无境外永久居留权，大专文凭。曾任职成都市高乐建材有限公司任经理助理，2019年11月上岗企业，在职四川金时科技发展有限公司党委委员、职工代表监事、经理助理。

截至本公告披露日，马强老先生未直接持有企业股票，与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、执行董事、监事和高级管理人员无关联性。不会有《公司法》第一百四十六条中不得担任监事的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任发售监事；未受过证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；没有因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违法违规被证监会立案查处等情况；经查询并不属于“失信执行人”。