证券代码：600248证券简称：陕西建工公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：内黄至林州高速路（大西北绕城至沿太行高速段）、内黄至林州高速路（安罗至G4高速段）、内黄至鹤壁市高速路（安罗高速至京港澳高速段）新项目

●投资额：新项目预估总投资约为1,392,800.23万余元，在其中内黄至林州高速路（大西北绕城至沿太行高速段）总投资约563,063.98万余元，内黄至林州高速路（安罗至G4高速段）总投资约429,302.34万余元，内黄至鹤壁市高速路（安罗高速至京港澳高速段）总投资约400,433.91万余元。在其中，项目资本金预估为项目总投资额的20%（约278,560.046万余元），公司和分公司陕西建工机械设备、陕西建工投入的投资比例总计49.75%（约138,583.62万余元）、保证方投资比例总计49.75%、河南交规院投资比例为0.5%；后面拟成立项目公司注册资金为10,000.00万余元，负责该项目的投资融资、基本建设、运行管理和转交，在其中公司占股1%，出资额为100.00万余元；陕西建工机械设备的股权24.87%，出资额为2,487.00万余元；陕西建工项目投资的股权23.88%，出资额为2,388.00万余元；保证方的股权49.75%，出资额为4,975.00万余元；河南交规院的股权0.5%，出资额为50.00万余元

●尤其风险防范：可能出现项目投资无法达到预期收益率风险

一、境外投资简述

（一）基本概况

近日，陕西建工集团有限责任公司（下称“企业”）及分公司陕西建工机械施工投资有限公司（下称“陕西建工机械设备”）、陕西建工投资项目管理有限责任公司（下称“陕西建工项目投资”）与中国葛洲坝集团股份有限公司（下称“葛洲坝集团”）、葛洲坝集团交通投资有限责任公司（下称“保证交易”）、我国葛洲坝集团路桥工程有限责任公司（下称“保证路桥区”）、中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司（下称“东电一公司”）、河南交通规划设计研究所有限责任公司（下称“河南省交规院”）所组成的联合（下称“联合”，在其中葛洲坝集团、保证交易、保证路桥区、东电一公司统称保证方）参加了内黄至林州高速路（大西北绕城至沿太行高速段）、内黄至林州高速路（安罗至G4高速段）、内黄至鹤壁市高速路（安罗高速至京港澳高速段）新项目（下列统称“本项目”）竞投。本项目招标人为安阳市市人民政府。经投标，联合被确定为根本项目中标人。

本项目内黄至林州高速路（大西北绕城至沿太行高速段）路经约长43.269千米，内黄至林州高速路（安罗至G4高速段）路经约长33.65千米，内黄至鹤壁市高速路（安罗高速至京港澳高速段）路经约长31.425km。总投资约为1,392,800.23万余元，在其中内黄至林州高速路（大西北绕城至沿太行高速段）总投资约563,063.98万余元，内黄至林州高速路（安罗至G4高速段）总投资约429,302.34万余元，内黄至鹤壁市高速路（安罗高速至京港澳高速段）总投资约400,433.91万余元。加盟期含经营期3年，运营期40年。后面联合将创立项目公司，负责该项目的投资融资、基本建设、运行管理和转交。

本投资有利于公司积淀高速路行业投资融资业绩和工程施工销售业绩。

截止到本公告公布日，并未签定有关投资合同

（二）决议状况

2022年11月11日，企业2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于公司对外投资额度预计的议案》，受权公司管理人员实际实行境外投资方案，审批并签署有关法律条文。

（三）此次项目投资并不属于关联方交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。

二、投资合同行为主体的相关情况

本项目投资协议行为主体招标方为政府方，安阳市市人民政府受权安阳市市交通运输局做为本项目的实施组织签定相关协议书；承包方为联合，联合带头人为因素葛洲坝集团，联合多方的相关情况如下所示：

（一）中国葛洲坝集团股份有限公司

1、名字：中国葛洲坝集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：914200006155710107

3、成立年限：1997年5月21日

4、注册地址：武汉解放大道558号保证酒店

5、关键办公场所：武汉解放大道558号保证酒店

6、法人代表：宋领

7、注册资金：460,477.7412万余元

8、业务范围：按照国家批准的企业资质等级范畴、整个过程或分项目承揽世界各国、地区国际招标的水利水电工程、道路、铁路线、市政公用、港口与航道、房屋建筑的工程总承包、施工总承包和工程项目管理业务流程;起重设备安装工程项目、河堤、公路桥梁、隧道施工、飞机场、公路路基工程、地质灾害治理工程项目、园林工程、电力线路、机械设备制作安装和其它建设工程的勘察及现场施工,船舶设计维修,低压配电柜生产制造,电力施工;以上工程项目所需资料、机器的出入口;对外开放外派行业工程项目、制造的劳务工人;道路、铁路线、供水公司、水电工程、大城市公共设施项目投资、建设和运营管理方法;分布式能源系统、储能技术、储热、致冷、柴油发电机、三维数字机器设备、机电一体化设备和有关新产品研发、生产制造、销售与服务项目;环保业务;生产和销售和出口混凝土;建设工程机器的销货和租用;房产开发、工程项目及工程的投资开发;房产租赁;直营和代理各种产品和技术的外贸业务(我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外),运营对销商贸和转口贸易,农林牧渔业商品、矿产、装饰建材及化工原材料、工业设备、金属构件、五金产品及电子器件产品销售;煤炭批发运营,金属构件高压容器制作安装,运输及旅游管理(限子公司持证上岗运营);普通货运(限子公司运营)。(涉及到企业经营范围,应取得有关部门批准后才可运营)

9、控股股东：国务院国资委。

10、2021年12月31日，葛洲坝集团的总资产为28,076,640.00万余元、总负债为19,594,323.99万余元；资产总额为8,482,316.01万余元；主营业务收入为13,013,499.57万余元、纯利润为524,231.71万余元、负债率为69.79%。

11、2022年9月30日，葛洲坝集团的总资产为33,484,749.49万余元、总负债为24,686,339.39万余元；资产总额为8,798,356.1万余元；主营业务收入为8,760,775.54万余元、纯利润为314,084.33万余元、负债率为73.72%。

12、葛洲坝集团不会有危害偿债能力指标的重要或有事项。

（二）葛洲坝集团交通投资有限责任公司

1、名字：葛洲坝集团交通投资有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420104MA4KNTH3X6

3、成立年限：2016年10月14日

4、注册地址：武汉硚口区硚口路162号保证花园二期11栋/模块23层1号

5、关键办公场所：武汉硚口区硚口路162号保证花园二期11栋/模块23层1号

6、法人代表：廖荣耀

7、注册资金：600,000万余元

8、业务范围：道路、城市轨道、地下停车场等交通基础设施的投入、基本建设、经营、维护保养、管理方法;货运运输业、现代物流业的投入、运营;项目代建托管、委托运营;新型智慧城市、智慧交通开发设计及运营;交通出行工程技术咨询及工程招标代理;工程项目物资销售;高速路沿途高速服务区、广告宣传、文旅产业等有关路衍产业链开发建设与经营（含酒店住宿、餐馆、车辆修理、食品经营)。(涉及到企业经营范围,应取得有关部门批准后才可运营）

9、股东情况：

10、2021年12月31日，保证交易的总资产为1,176,926.14万余元、总负债为467,624.81万余元；资产总额为709,301.33万余元；主营业务收入为181,478.20万余元、纯利润为66,759.14万余元、负债率为39.73%。

11、2022年9月30日，保证交易的总资产为934,034.24万余元、总负债为101,108.38万余元；资产总额为832,925.86万余元；主营业务收入为114,925.88万余元、纯利润为142,552.93万余元、负债率为10.82%。

12、保证交易不会有危害偿债能力指标的重要或有事项。

（三）我国葛洲坝集团路桥工程有限责任公司

1、名字：我国葛洲坝集团路桥工程有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420000615569922K

3、成立年限：1996年10月10日

4、注册地址：湖北省宜昌市夜光石路35号

5、关键办公场所：湖北省宜昌市夜光石路35号

6、法人代表：冯钧

7、注册资金：180,490.22万余元

8、业务范围：按照国家批准的企业资质等级范畴承揽水利水电工程、建筑物、道路、铁路线、市政公用、港口与航道各种别工程项目的工程总承包、施工总承包和工程项目管理业务流程,矿山开采工程施工总承包业务流程,土石方、桥梁施工、隧道施工、公路路面工程项目、公路路基工程、环境保护工程专业承包;水利水电工程勘察设计业务流程,公路工程设计业务流程;园林工程工程施工;普货交通运输;机械设备制造及生产加工;金属结构制造与安装;工程项目机械修理;船只修建;建材材料、电气产品(没有车辆)生产制造、市场销售;房产租赁;工程检测。(涉及到企业经营范围,应取得有关部门批准后才可运营)

9、股东情况：

10、2021年12月31日，保证路桥区的总资产为1,213,168.99万余元、总负债为830,588.04万余元；资产总额为382,580.94万余元；主营业务收入为704,061.45万余元、纯利润为25,092.03万余元、负债率为68.46%。

11、保证路桥区不会有危害偿债能力指标的重要或有事项。

（四）中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司

1、名字：中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司

2、统一社会信用代码：91210112122715629G

3、成立年限：1951年9月16日

4、注册地址：沈阳市浑南区新隆街1-26号2605室

5、关键办公场所：沈阳市浑南区新隆街1-26号2605室

6、法人代表：张学华

7、注册资金：40,910万余元

8、业务范围：许可经营项目:建筑工程施工,建设工程监理,电气设备安装服务项目,输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准)一般项目:工程管理服务,承揽公司总部建设工程施工业务流程,金属构件市场销售,电工仪器仪表市场销售,工业生产建筑工程设计服务项目,配电设备器械生产制造,工程及关键技术研究和试验发展,供热生产与供货,制冷服务项目,仓储货架租赁,工程用金属件市场销售,一般机械设备安装服务项目,机械设备电器设备市场销售,机械设备租赁,租赁(没有批准类租赁),通用性零部件生产制造,货物进出口,太阳能热发电武器装备市场销售,五金产品批发,外包装专业设备市场销售,试验仪市场销售,智能化物料搬运武器装备市场销售,风力发电有关武器装备市场销售,生态环境保护专业设备市场销售,工业自动控制系统设备市场销售,工业控制计算机及系统销售,电子专用设备市场销售,电器设备市场销售,风机、风机市场销售,专业设备维修,智能化输变电及控制设备销售,特殊设备出租,物料搬运武器装备市场销售,特种设备安全市场销售,建设工程用机械销售,海洋工程装备市场销售,信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务),模具销售,电子衡器市场销售,建筑工程机械与机械租赁,物料搬运装备制造业,货物搬运,中国船舶代理,中国货运代理,航空公司国际货物运输代理,路运国际货物运输代理,输送设备租赁,中国集装箱货物运输代理商,特种劳动防护用品市场销售,普货仓储租赁(没有危化品等需批准批准的新项目),水上国际货物运输代理,国际货物运输代理,船舶保险,气体压缩机械销售,机械零件、零部件市场销售,机械设备销售,房屋租赁,致冷、空调通风设备市场销售,机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)

9、股东情况：

10、2021年12月31日，东电一公司的总资产为442,538.28万余元、总负债为350,851.39万余元；资产总额为91,686.89万余元；主营业务收入为476,367.61万余元、纯利润为4,887.93万余元、负债率为79.28%。

11、东电一公司不会有危害偿债能力指标的重要或有事项。

（五）陕西建工机械施工投资有限公司（企业子公司）

1、名字：陕西建工机械施工投资有限公司

2、统一社会信用代码：91610000220523364G

3、成立年限：1995年4月27日

4、注册地址：陕西西安市新城区金花北路406号

5、关键办公场所：陕西西安市新城区金花北路406号

6、法人代表：王安华

7、注册资金：102,782.8503万余元

8、业务范围：道路、建筑物、水利水电工程、市政公用、公路路面、地基基础工程、飞机场场道、混凝土预制构件、道路养护、地质灾害治理建筑施工;钢结构建筑设计、制做、组装;公路工程试验检测、施工检测、技术服务、岩土工程勘探;检测仪器研究与开发和安装;土地整治;机械租赁;汽车零配件及施工机械设备制造销售业务;水电暖安装;汽车贸易;普通货物运输(危险物品以外);建筑装饰材料、光伏设备市场销售;园林绿化工程;桥梁勘察、技术咨询;市政道路工程、建设工程的勘测与设计;城乡规划设计;工程咨询;项目全过程技术咨询服务;可研性报告、可行性报告和项目申请报告编写。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股东情况：

10、2021年12月31日，陕西建工机械总资产为2,076,334.78万余元、总负债为1,842,655.07万余元；资产总额为233,679.71万余元；主营业务收入为1,104,658.58万余元、纯利润为39,186.67万余元、负债率为88.75%。

11、陕西建工机械设备不会有危害偿债能力指标的重要或有事项。

（六）陕西建工投资项目管理有限责任公司（公司全资子公司）

1、名字：陕西建工投资项目管理有限责任公司

2、统一社会信用代码：91610104MAB0JMYQX6

3、成立年限：2020年8月17日

4、注册地址：陕西西安市莲湖区北大街199号

5、关键办公场所：陕西西安市莲湖区北大街199号

6、法人代表：李健

7、注册资金：5,000万余元

8、业务范围：一般项目：工程管理服务；商业中心管理和服务；企业经营管理；社会经济咨询服务项目；酒店管理服务；物业管理服务；社区养老服务；市政设施管理；企业管理咨询；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘测、设计方案、工程监理以外）。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)许可经营项目：旅游业务；工程项目造价咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)

9、股东情况：

10、陕西建工项目投资不会有危害偿债能力指标的重要或有事项。

（七）河南交通规划设计研究所有限责任公司

1、名字：河南交通规划设计研究所有限责任公司

2、统一社会信用代码：91410100706774868X

3、成立年限：2007年8月22日

4、注册地址：郑州郑东新区泽雨街9号

5、关键办公场所：郑州郑东新区泽雨街9号

6、法人代表：汤意

7、注册资金：32,436.7813万余元

8、业务范围：许可经营项目:工程项目造价咨询业务;国土空间规划编写;建设工程勘察;建设工程设计;测绘服务;建设工程质量检测;水利工程质量检测;房屋建筑和市政基础设施新项目施工总承包;地质灾害治理工程项目勘察;地质灾害治理建筑工程设计;自然灾害危险性评估(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准)一般项目:工程管理服务;规划建设管理方法;公路水运工程材料检测服务项目;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;对外承包工程;环保咨询服务;水环境污染防治服务项目;土壤污染治理与修复服务项目;新兴能源项目研发;土地资源调查评估服务项目;信息技术咨询服务项目;程序开发;系统集成服务项目;专业设计服务;拍摄及视频后期制作服务项目;数字产品制做服务项目(没有出版);环境保护监测;建筑材料销售;建筑新材料生产制造(没有危化品)(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)

9、主要股东：

注：以上为河南交规院2022年三季度汇报公布前十大股东信息内容

10、2021年12月31日，河南交规院的总资产为5,795,118,438.76元、总负债为2,958,870,742.34元；资产总额为2,836,247,696.42元；；主营业务收入为2,052,020,032.21元、纯利润为322,209,681.29元、负债率为51.06%（之上数据信息经审计）。

11、河南交规院不会有危害偿债能力指标的重要或有事项。

之上公司都不归属于失信执行人，与我们公司不会有关联性。

三、投资方向基本概况

（一）项目投资概述

（1）内黄至林州高速路（大西北绕城至沿太行高速段）

源于安阳市殷都区洪河屯乡申家洞村南端，接安阳市大西北绕城高速公路，向西经伦掌镇南、铜冶镇北、都里镇南，林州市东岗镇南，在任村镇南与在建的沿没有起色高速路安阳市段交叉式，并顺接林长快速，抵达新项目终点站，路经约长43.269千米。

（2）内黄至林州高速路（安罗至G4高速段）

源于内黄县田氏镇耿高城村西南地区，接新建安罗高速，往西基本上沿省界走线，经北郭乡北、吕村镇北、永和乡北、崔家桥镇北，在柏庄镇东南方与京港澳交叉式，并顺接已建成通车的安阳市大西北高架路，抵达新项目终点站，路经约长33.65千米。

（3）内黄至鹤壁市高速路（安罗高速至京港澳高速段）

关键通过安阳市内黄县和汤阴县及鹤壁市淇滨区；路经从布局的安阳市豫东北地区机场南1.3公处通过，在京石高铁和京广线中间穿越重生整体规划宜沟镇工业区，路经约长31.425km，所有坐落于安阳市地区。

本项目估算总投资约为1,392,800.23万余元，在其中内黄至林州高速路（大西北绕城至沿太行高速段）总投资约563,063.98万余元，内黄至林州高速路（安罗至G4高速段）总投资约429,302.34万余元，内黄至鹤壁市高速路（安罗高速至京港澳高速段）总投资约400,433.91万余元。

（二）联合职责分工

葛洲坝集团整体负责本项目合作及招投标有关工作，工作职责包含与采购人商谈、整体管理方法、内部结构融洽、帮助新项目企业融资、向政府工作报告等；保证交易、保证路桥区、东电一公司主要从事搞好隶属工程施工金额的施工任务；企业、陕西建工项目投资、陕西建工机械设备主要从事承担法律责任施工任务，并协助配合新项目企业融资、人际关系融洽等相关工作。

（三）股权比例及自有资金

企业、陕西建工项目投资、陕西建工机械设备与保证方、河南交规院拟共同成立项目公司，做为本项目投融资、基本建设、运营主体，担负有关权利义务。项目公司注册资本为10,000.00万余元，投资方式为货币出资，在其中公司占股1%，陕西建工项目投资的股权23.88%，陕西建工机械设备的股权24.87%，保证方的股权49.75%，河南交规院的股权0.5%。

本项目总投资1,392,800.23万余元。在其中，项目资本金预估为278,560.05万余元，占有率20%，在其中公司出资1%，陕西建工项目投资注资23.88%，陕西建工机械设备注资24.87%，保证方注资49.75%，，河南交规院注资0.5%；剩下资产预估为1,114,240.18万余元，占有率80%，由项目公司根据融资模式处理。

（四）新项目收益和分为

项目公司将采取招标方授予特许权（收费权、广告宣传承包权、高速服务区设备承包权）收益，收回成本并得到有效收益。企业、陕西建工项目投资、陕西建工机械设备与保证方、河南交规院依照项目资本金股权比例分为长期投资。

（五）新项目加盟期

本项目加盟期包含经营期和运营期两阶段，经营期3年，运营期40年，加盟届满后，将移交招标方或政府部门特定组织。

本项目并未逐渐基本建设，后面将依据相关法律法规、法规的规定办理必需审批手续。

四、境外投资合同签订状况

前不久，企业已经在有关行为主体一同签署内黄至林州高速路（大西北绕城至沿太行高速段），内黄至林州高速路（安罗至G4高速段），内黄至鹤壁市高速路（安罗高速至京港澳高速段）项目投资协议。

五、境外投资对上市公司产生的影响

此次境外投资有利于公司夯实道路工程市场拓展，为下一步市场拓展给予销售业绩支撑实践经验。对企业经营效益将产生积极影响，合乎公司未来发展必须。

这次项目投资不容易新增加关联方交易亦不会对公司形成新的同行业竞争。

六、对外开放投资风险剖析

（一）融资风险

本项目除自有资金外，预估项目公司还需要根据金融机构股权融资1,114,240.18万余元。针对该风险性，公司及葛洲坝集团已和多家金融企业展开了连接，也取得了金融机构开具的借款意向协议书。后面将紧密跟踪银行审批进展，全面落实有关股权融资。

（二）作业风险

本项目投资额大，施工工期长，施工难度比较大，存在一定施工期进度和成本费质量方面风险。针对该风险性，企业将下派技术专业公路工程施工营销团队，统筹做好项目风险管理，并且对常用材料推行采购，降低成本。

（三）经营风险

本项目可能出现经营期限内交通量大跳水风险。针对该风险性，公司将在中后期经营中积极推进沿线高速服务区、加气站、视频等路衍经济开发设计，有效优化运营成本费，保证更大化项目效益。

七、企业总计境外投资事宜

企业早期没有达到总计公布标准化的境外投资开设企业经营情况如下表所显示：

（一）境外投资新设公司状况:

（二）对分公司增资扩股状况:

特此公告。

陕西建工集团有限责任公司股东会

2023年2月15日