证券代码：603959证券简称：百利科技公示序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●签订合作协议状况：公司全资子公司常州市锂电池于2023年2月13日与网络资产签订了《合作协议》，彼此拟一同开设“非常有联自主创新一代驱动力电池新材料及精密机械制造股权基金”（下称“新型材料股票基金”）。新型材料管理规模为10亿（在其中常州市锂电池或者其关联企业注资不得低于20%），持有期新开设为7年。新型材料股票基金的实际组织结构、运行机制、自有资金、股权比例和以股东协议为标准。

●风险防范:

1、合资企业及新原材料股票基金并未宣告成立，企业并未开展注资；

2、常州市锂电池与网络资产签订的合作合同仅限协议书彼此探讨及推动本项目之过程，不构成对彼此具备约束和强制执行力的协议。将来多方达到宣布合作合同的准确时间尚未确定，且具体实施方案有待通过多方主管机构审核，后面计划方案的实行仍存在一定可变性；

3、此次签订合作协议事宜不会对公司运营及财务状况造成严重危害，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

●此次签订合作协议事宜不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用递交股东大会审议。

湖南省非常有工程项目科技发展有限公司（下称“企业”或“百利科技”）控股子公司常州市非常有锂电池智能工厂有限责任公司（下称“招标方”或“常州市锂电池”）于2023年2月13日与上海网络永钧股权投资管理有限责任公司（下称“承包方”或“网络资产”）签订了《常州百利锂电智慧工厂有限公司与上海联创永钧股权投资管理有限公司关于拟设立新一代动力电池新材料及智能装备股权投资基金之战略合作协议》（下称“合作合同”）。企业第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司签署战略合作协议的议案》。现就有关详细情况公告如下：

一、协议书行为主体的相关情况

1、招标方的相关情况

名字：常州市非常有锂电池智能工厂有限责任公司

居所：常州西太湖科技产业园腾龙路2号

法人代表：虞兰剑

注册资金：7000万人民币

成立日期：2013年11月27日

业务范围：锂电池材料、碳材料智能化生产线的开发、设计与制造；自动化控制设备、智能产品及服务机器人的研发设计与制造；锂电池新型材料智能工厂设计方案、执行与经营管理；计算机技术开发设计；信息系统集成、设备安装调试及技术咨询；机电工程产品销售。技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；配电开关操纵设备生产。

常州市锂电池关键财务报表：

截止到2021年12月31日，常州市锂电池资产总额99,661.09万余元，负债总额为80,606.65万余元，在其中营业利润总额为80,565.48万余元，资产总额19,054.43万余元；主营业务收入63,292.55万余元，纯利润2,029.36万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，常州市锂电池资产总额149,917.24万余元，负债总额为123,889.50万余元，在其中营业利润总额为122,571.47万余元，资产总额26,027.74万余元；主营业务收入62,347.95万余元，纯利润6,973.31万余元。（之上数据信息没经财务审计）

2、承包方的相关情况

公司名字：上海市网络永钧股权投资管理有限责任公司

统一社会信用代码：91310000055922176R

成立年限：2012-11-05

种类：有限公司（自然人投资或控投）

注册资金：10000万人民币

居所：上海市徐汇区天钥桥路909号2栋楼159室

法人代表：韩宇泽

业务范围：股权投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

大股东：韩宇泽，持仓50%。

网络资产早已中国证券投资中基协的私募股权投资基金管理员登记（备案序号：P1007092），已经成为中国证券投资中基协VIP与中国保险资产管理协会A类VIP。

网络资产关键财务报表：截止到2022年12月31日，网络资产资产总额105,645,567.87元，负债总额3,030,845.24元，在其中营业利润总金额3,030,845.24元，资产总额102,614,722.63元；主营业务收入17,531,502.31元，纯利润3,409,108.12元。（之上数据信息没经财务审计）

网络资产与企业不会有关联性。

二、合作合同主要内容

招标方：常州市非常有锂电池智能工厂有限责任公司

承包方：上海市网络永钧股权投资管理有限责任公司

（一）合作原则和目标

彼此在满足法律法规、法规和金融体系监管规定前提下，开展全方位的协作，在新一代动力锂电池领域内的产业链扩展给予发展动能。

1、两个人在协作是以相互信任为合作基础，互利共赢，促进和推动两人共同发展趋势。

2、双方的合作不会影响分别在相同或者更大范围行业寻找别的合作方，任何一方在和其他机构展开合作时，需重视本协议另一方的权益与信誉。

3、两方务必严格执行国家金融法律、政策法规，秉着“依法合规、互利共赢、互利共赢、责任共担”的原则，进行合作。

（二）合作内容

1、两人共同开设“非常有联自主创新一代驱动力电池新材料及精密机械制造股权基金”（下称“新型材料股票基金”），投向符合公司中远期发展战略规划的行业标底股份，尤其是具有新一代动力锂电池关键材料及高端智能装备属性标底股份。

2、招标方负责处理业务流程技术方面的技术咨询工作中，融洽相关行业及其政府资源，积极主动挖掘投资行业内及其产业链延伸和发展的机会，并进行内部价值导向，在执行有关的投资流程后，实现其相对应的注资责任。

3、承包方为招标方发掘合乎招标方战略发展规划的投资方向，进行初步的洽谈评估，重要工作为对于拟投资或兼并的标底，开展基金募资及其投资者的明确，及其潜在性投资者的挖掘和资质审查，与业主一同对新型材料股票基金进行监管与风险管控，保障基金合理的投入。

4、双方拟开设合资企业（实际注册资金、股份比例、管理体制和以合资企业企业章程为标准）做为新型材料股票基金普通合伙，承包方做为新型材料基金托管人，新型材料基金注册地新开设为无锡市。

5、新型材料管理规模为10亿（在其中招标方或者其关联企业注资不得低于20%，剩下注资一部分将寻找别的合作伙伴），持有期新开设为7年，即【3+2+2】年，自新原材料基金合伙人第一期注资及时生效日第1至3年是基金投资期，后2年是撤出期，增加期2年。新型材料股票基金的实际组织结构、运行机制、自有资金、股权比例和以股东协议为标准。

6、本协议签订后从即日起，彼此分别特定工作人员成立工作组，全力推动新型材料基金落实。

（三）合作期限与保密义务

1、彼此本次发展战略合作期限为7年（待新型材料基金设立进行，以基金存续期为标准），在合作期限内，任何一方不可无端终止协议。

2、两个人在业务关系环节中知晓或拥有对方业务流程、技术文档和商业机密等，应负有保密义务。非经另一方书面确认不可泄漏给第三方。任一方违反本保密协议而导致另一方遭到危害，违约方应承担相应经济发展、法律依据。本保密协议长久有效。相关双方的保密义务和责任，彼此可再行签定保密合同进行系统承诺。

3、本协议的停止不会影响本协议保密协议、争议解决条款的继续有效，也不会影响在合同的停止当天未结权利义务。

（四）彼此权利义务

1、彼此根据真实意思表示签定本协议并承诺具有完全民事诉讼权利能力及民事行为参加、签署并实施本协议，彼此具备签定与执行本协议所需要的一切必需权利与受权，依法履行必须的决议、准许、公示等流程。

2、两方应秉着勤勉尽责、诚实信用原则的基本原则忠诚执行分别的责任义务和岗位职责，高效地融合各种网络资源和渠道以进行基金募集和管理工作，竭尽全力确保新型材料股票基金的成功运行。

（五）争议解决

凡因本协议所引起的或者与本协议相关的分歧应当由彼此沟通协商处理。协商未果，任何一方都可向居住地法院提出诉讼。

三、对企业的危害

此次境外投资创立股权基金，有利于企业获得新的投资机会和核心竞争力，符合公司总体发展战略规划。此次签订合作协议事宜不会对公司运营及财务状况造成严重危害，符合公司业务发展需要与公司股东权益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

四、风险防范

1、合资企业及新原材料股票基金并未宣告成立，企业并未开展注资；

2、常州市锂电池与网络资产签订的合作合同仅限协议书彼此探讨及推动本项目之过程，不构成对彼此具备约束和强制执行力的协议。将来多方达到宣布合作合同的准确时间尚未确定，且具体实施方案有待通过多方主管机构审核，后面计划方案的实行仍存在一定可变性；

3、此次签订合作协议事宜不会对公司运营及财务状况造成严重危害，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等政策法规、行政规章以及企业管理制度的相关规定，依据协作的实际工作进展，执行对应的决策和审批流程，并按规定履行信息披露义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查簿文档

《常州百利锂电智慧工厂有限公司与上海联创永钧股权投资管理有限公司关于拟设立新一代动力电池新材料及智能装备股权投资基金之战略合作协议》。

特此公告。

湖南省非常有工程项目科技发展有限公司股东会

二二三年二月十四日