证券代码：603939证券简称：益丰药房公示序号：2023-002
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2020】593号）审批，允许益丰大药房连锁加盟有限责任公司（下称“企业”或“益丰药房”）向社会公布发售颜值总金额158,100.90万余元可转换公司债券，时限6年，总共募资1,581,009,000元，扣减包销及保荐费13,406,956.32元后具体接到金额为1,567,602,043.68元，以上账款已经从主承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）于2020年6月5日汇到企业设立的募资帐户。扣减律师代理费、会计、企业信用评级、信息公开及发售服务费等其它发行费总计rmb3,937,100.90元，再加上发行费里可抵扣的增值税进项税rmb981,739.10元，此次企业发行可转换公司债券具体募资净收益为人民币1,564,646,681.88元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2020〕2-21号）。
二、募集资金专户设立情况与募集资金专户存放四方监管协议的签署状况
依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，公司在2020年5月21日举办第三届股东会第二十二次大会审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，允许企业银行业设立募资重点帐户，用以此次可转换公司债券募资的重点存储和应用。并同意公司和承销商、相对应开户行各自签定募资三方监管协议，对可转换公司债券募资的放置和应用情况进行监管。
为加强企业募资管理方法，维护中小股东的权益，与此同时，为了便于募投项目的实行，2020年6月24日举行的第三届股东会第二十四次会议审议通过了《关于开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。允许集团旗下基本建设执行募投项目的分公司设立募资重点帐户，并和企业、募集资金专户存放金融机构、承销商签署四方监管协议，对可转换公司债券募资的放置和应用情况进行监管。
前不久，企业、募资储放金融机构长沙市银行股份有限公司示范区分行、承销商中信证券股份有限公司与可转换公司债券募投项目“新创建医药连锁新项目”基本建设执行方河北省新兴药房连锁有限公司（下称“新创建医药连锁工程建设执行方”）各自签订了募集资金专户存放四方监管协议，以上协议书与《募集资金专户存储三方监管协议》不会有重要差别。
募资重点账户设立、相匹配募投项目情况如下：
三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
1、新创建医药连锁工程建设执行方已经在募资开户银行设立募资重点帐户，该资金仅限于新创建医药连锁工程项目的募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。
2、在募集资金专户内，根据有关管控、自我约束要求执行内部程序并得到承销商批准后，招标方可以从内部结构决定受权范围之内将资金里的部分资金以符合有关法律法规的现金管理业务投资理财产品方式储放。企业应先商品的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系承销商。公司承诺以上商品提前兑取、期满或者进行出让后把资金立即转到本协议所规定的募集资金专户进行监管，并告知承销商。上述情况商品偿还至募集资金专户并公示后，企业才可以在受权期限和信用额度内再度进行现金管理业务。以上商品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或是作为别的主要用途。
3、企业、新创建医药连锁工程建设执行方、募资开户银行彼此理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
4、广发证券作为公司的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对企业募集资金使用状况进行监管。
广发证券服务承诺依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业制定的募资资金管理制度对企业募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
广发证券可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。公司与募资开户银行应相互配合广发证券调查分析与查看。广发证券每上半年度对企业现场勘察时要与此同时查验资金存放状况。
5、公司授权广发证券指定保荐代表人随时都可以到募资开户行查询、打印新创建医药连锁工程建设执行方资金的相关资料；募资开户银行应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。
保荐代表人向募资开户行查询企业资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；广发证券指定别的工作员向募资开户行查询企业资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
6、募资开户银行分月（每个月5日前）向领导出示真正、精确、完整的资金银行对账单，并抄赠给承销商。
7、募集资金专户存放金融机构依照企业资金划付申请办理开展划付时，应审核公司的支付申请（或付款凭证）的因素齐全有效，印章是不是和共管账户银行预留印鉴相符合，募集资金用途是不是和承诺一致。
8、新创建医药连锁工程建设执行方1次或12月之内总计从资金取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，新创建医药连锁工程建设执行方及募资开户银行必须在付款后2个工作日后立即以发传真方法通告承销商，并提供资金的开支明细。
9、承销商有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。承销商拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知募资开户银行，与此同时按合同的规定书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响协议书法律效力。
10、募资开户银行三次未能及时向领导出示银行对账单，及其存有未相互配合广发证券调研资金情况的，企业可以积极或者在承销商要求下单方终止协议并销户募集资金专户。
11、承销商发觉企业、新创建医药连锁工程建设执行方、募资开户银行未按照约定履行协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
12、本协议自多方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章生效日起效，至资金资产所有开支结束且广发证券督查期结束后无效。
13、假如本协议任何一方违背最新法律法规或本协议项下的一切要求而给方经济损失，违约方需承担所产生的一切义务，并赔偿守约方因而而遭到的所有损害和成本。
14、本协议项下所形成的或者与本协议相关的一切异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方应当提交位于北京的北京仲裁委员会，并按照其递交诉讼时高效的仲裁规则开展最终裁决。诉讼运用汉语开展。法院裁判为终局裁决，对多方都有约束。
特此公告。
益丰大药房连锁加盟有限责任公司
股东会
2023年2月16日
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