证券代码：603601证券简称：再升科技公示序号：临2023-010

债卷编码：113657债卷通称：再22可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、董事会召开状况：

重庆市往上升科技发展有限公司（下称“企业”或“再升科技”）第四届董事会第二十五次会议报告于2023年2月10日以发传真、手机、电子邮件或专人送达等形式传出，大会于2023年2月15日以通信方式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，会议由老总郭茂老先生组织，大会集结、举办、决议程序流程及决议事宜合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等要求，大会合法有效。

二、董事会会议决议状况：

1、表决通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

主要内容详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《再升科技关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》。

独董发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

重庆市往上升科技发展有限公司

股东会

2023年2月16日

证券代码：603601证券简称：再升科技公示序号：临2023-011

债卷编码：113657债卷通称：再22可转债

重庆市往上升科技发展有限公司

第四届职工监事第二十六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

重庆市往上升科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十六次会议报告于2023年2月10日以手机、发传真、电子邮件或专人送达等形式传出，大会于2023年2月15日在下午14:00以当场方式为企业会议室召开。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由企业监事长郑开云先生组织，大会集结、举办、决议程序流程及决议事宜合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

职工监事觉得：公司本次应用募集资金置换早期事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费事项与募集资金投资项目的实施措施不会有排斥，也不会影响募资项目的实施，不存在变向更改募资看向和危害股东利益的情形，此次募集资金置换个人行为已依照相关法律法规、公司规章制度等相关规定依法履行必须的审批流程。

主要内容详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《再升科技关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

重庆市往上升科技发展有限公司职工监事

2023年2月16日

证券代码：603601证券简称：再升科技公示序号：临2023-012

债卷编码：113657债卷通称：再22可转债

重庆市往上升科技发展有限公司

有关应用募集资金置换已事先资金投入募集资金投资项目之自筹经费及已支付发行花费的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●重庆市往上升科技发展有限公司（下称“企业”）应用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费总金额rmb186,350,731.35元，合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]1687号）的审批，企业向社会公布发售可转换公司债券510引马镇，每一张颜值为人民币100元，募资总额为rmb510,000,000.00元。以上募资在扣减先前未付款的证券承销承销费用rmb7,198,113.21元（未税）后实付募资为人民币502,801,886.79元，以上账款已经在2022年10月12日所有到帐。公司本次发行可转换公司债券募资总金额扣减证券承销承销费用（未税）额度7,198,113.21元，别的发行费（未税）额度1,075,471.69元，具体募资净收益为人民币501,726,415.10元。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已对此次发行可转换公司债券募资及时情况进行检审，并提交了天岗位字[2022]42660号《验证报告》。企业对募资展开了资金存储系统，募资到帐后已所有存放于募资重点账户中。

为加强企业募资管理方法，2022年10月12日，企业分别向中信银行银行股份有限公司重庆市支行、建设银行股份有限公司重庆渝北区分行、兴业银行银行股份有限公司重庆市支行三家金融机构及其华福证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并和公司全资子公司宣汉正原微玻璃纤维有限责任公司、中信银行银行股份有限公司重庆市支行及其华福证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对此次募资展开了专项管理。

二、发售申报文件服务承诺募集资金投资项目状况

依据《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，此次发行可转换公司债券募集资金投资项目及拟采用募资额度如下表列报：

企业：rmb万余元

此次募集资金投资项目经公司第四届董事会第八次大会、第四届董事会第十六次会议和2021年第一次股东大会决议、2021年年度股东大会表决通过，在募资及时前，公司根据具体生产运营必须，以自筹经费对于该新项目展开了前期投资，募资到位后，将使用募集资金置换这部分自筹资金。

三、以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目状况

截止到2022年10月12日止，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资总额为人民币185,275,259.66元，具体情况如下：

企业：rmb万余元

四、募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费额度

2023年2月15日，再升科技第四届董事会第二十五次大会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》。截止到2022年10月12日止，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资总额为人民币185,275,259.66元，拟应用募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目的自筹经费总金额rmb185,275,259.66元。

企业以募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目的自筹经费的具体情况如下：

企业：rmb万余元

五、以自筹经费预先支付发行费状况

此次募资证券承销承销费用（未税）及各类发行费（未税）总计rmb8,273,584.90元，在其中各类发行费（未税）为人民币1,075,471.69元，各类发行费已用自筹经费付款，拟采用募资中补充流动资金的那一部分给予更换，具体情况如下：

企业：rmb万余元

六、此次以募集资金置换事先已资金投入自筹经费的股东会决议程序流程及其是否满足监管政策

2023年2月15日，公司召开了第四届董事会第二十五次大会、第四届职工监事第二十六次大会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，允许公司使用募集资金置换事先花费的自筹经费rmb186,350,731.35元。在其中，应用募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目的自筹经费总金额rmb185,275,259.66元，应用募集资金置换已支付发行费用自筹经费总金额rmb1,075,471.69元。

公司本次募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过6月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求。

七、重点建议表明

（一）会计公证建议

经核实，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）觉得：公司管理人员编制《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在大多数重要层面依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）及交易中心的有关规定编写，公允价值体现了企业截止到2022年10月12日事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费状况

（二）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：1、公司本次以募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费事宜早已企业第四届董事会第二十五次大会、第四届职工监事第二十六次会议审议根据，独董均发布了很明确的同意意见，依法履行必须的决议程序流程。2、公司本次以募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费事宜未违背募集资金投资项目的相关服务承诺，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。3、公司本次以募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费事宜早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）展开了专项审核，并提交了对应的鉴证报告。4、公司本次募集资金置换时间距离募资结算时间不得超过六个月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上所述，承销商对公司本次应用可转换公司债券募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费事宜情况属实。

（三）独董建议

公司本次应用募集资金置换早期事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费依法履行必须的审批流程，募资的应用未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，企业募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过六个月，此次更换事项合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。综上所述，咱们允许企业本次应用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目自筹经费事项。

（四）职工监事建议

公司本次应用募集资金置换早期事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费事项与募集资金投资项目的实施措施不会有排斥，也不会影响募资资金项目的实施，不存在变向更改募资看向和危害股东利益的情形，此次募集资金置换个人行为已依照相关法律法规、公司规章制度等相关规定依法履行必须的审批流程。

八、备查簿文档

1、《再升科技第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、《再升科技第四届监事会第二十六次会议决议》；

3、《再升科技独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

4、《再升科技第四届监事会第二十六次会议相关事项的审核意见》；

5、《华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

6、天岗位字[2023]5076号《再升科技募集资金置换专项鉴证报告》

特此公告。

重庆市往上升科技发展有限公司

股东会

2023年2月16日