证券代码：603211证券简称：晋拓股权公示序号：2023-002

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

晋拓科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月15日举办了企业第一届股东会第十五次大会。会议报告已经在2023年2月3日以书面形式和电话方式向诸位执行董事传出。此次会议以当场融合通信的形式在企业会议室召开。会议由企业董事长张东集结和组织，需到执行董事5人，实到执行董事5人，企业有关高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事经仔细决议和表决，根据如下所示提案：

（一）表决通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所

　　需资金并以募集资金等额置换的议案》

在不改变募投项目正常进行前提下，股东会允许企业在募投项目执行期内，应用自筹资金及银行汇票预先支付募投项目一部分账款，以后按时以募资等额本息更换，并且从募集资金专户划拨至企业有关帐户，这部分等额本息更换资产视作募投项目应用资产。独董对该提案发布了赞同的单独建议，承销商对该提案出具了无异议的审查建议。主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）公布的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2023-001）。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于向子公司提供担保的议案》。

依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关相关法律规定，这次贷款担保事宜归属于股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议准许。主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）公布的《关于向子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-004）。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

晋拓科技发展有限公司股东会

2023年2月16日

证券代码：603211证券简称：晋拓股权公示序号：2023-001

晋拓科技发展有限公司

有关应用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

晋拓科技发展有限公司（下称“企业”、“晋拓股权”）于2023年2月15日举办第一届股东会第十五次大会及第一届职工监事第八次大会，各自审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，允许企业在募集资金投资项目（下称“募投项目”）执行期内，结合实际情况应用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目需要账款并且从募集资金专户划拨等额本息资产至企业有关银行存款账户。公司独立董事发布了赞同的单独建议，承销商海通证券股份有限责任公司（下称“承销商”）出具了无异议的审查建议。该事项在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1381号），企业具体已发售人民币普通股6,795.20亿港元，每一股发行价6.55元，募资总额为rmb44,508.56万余元，扣减各类发行费rmb4,967.11万余元，具体募资净收益为人民币39,541.45万余元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月20日出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕6030号）。

为加强募资管理方法，公司已经依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关规定，对募资实施了资金存放规章制度。并和承销商、金融机构签署了募资三方/四方监管协议，用以储放以上募资，以确保募集资金使用安全性。

二、募集资金投资项目基本概况

企业《首次公开发行股票招股说明书》公布的募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

货币：人民币单位：万余元

若具体募资净收益低于新项目预估募资资金投入总金额，不够由外国投资者自筹经费处理。

企业将秉着分清主次的基本原则，依照实际需要分配工程项目的投建。为加快项目建设以适应企业发展需求，在募资及时前，企业将依据上述项目的建设进度和融资需求，优先以自筹经费资金投入执行以上新项目，待募资到位后，再用募集资金置换到时候累计花费的自筹经费。

三、应用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换的主要原因

1、企业募投项目的有关开支涉及到员工工资、社保、公积金等薪资花费，依据中央人民银行《人民币银行结算账户管理办法》，如果以募集资金专户一次性支付募投项目涉及到工作的人员薪资，会有企业通过各种账户支付工作人员薪资的现象，不符付款工作人员薪资应当通过企业一般存款账户办理规定。同时考虑到公司职员的社会保险、个人公积金及其个税都由公司基本账户统一划拨。因而由募集资金专户一次性支付此次募投项目工作人员薪资的操作性较弱，需以自筹资金垫付。

2、企业募投项目执行涉及的直接材料成本花费、生产加工费等费用开支经常且零碎，如果以募集资金专户一次性支付该费等费用会有很多小额零星收取的状况，不便于平时募资管理与帐户实际操作。

3、企业募投项目执行涉及到的从海外选购的材料及服务项目等服务，一般公司便以外汇与海外经销商进行结算，应通过境外汇款业务流程将账款投入，而且在采购环节中也会产生海关税、进口关税等税费开支，目前公司的募资帐户不能进行外汇的境外汇款业务流程，税费开支也需要由企业与税务机关关联的企业自筹资金银行帐户统一支付。

4、为提升资金使用效益，公司对于募投项目执行涉及到的各项费用依据实际需求先用银行汇票付款一部分账款，后面按时统计分析以银行汇票付款募投项目的资金额度，然后由募集资金专户等额本息划拨至企业已有资金帐户，有益于加速单据周转速度，提升资金使用效益。

为保证募投项目账款立即付款，确保募投项目的顺利开展，公司拟结合实际情况先用自筹资金及银行汇票付款募投项目有关账款，后面按月度总结统计分析以自筹资金及银行汇票收取的募投项目账款额度，依照募资具体应用情况开展各自核算与计算，并且从募资重点帐户等额本息划拨至企业已有资金帐户，这部分等额本息更换资产视作募投项目应用资产。

四、应用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换操作流程

1、企业财务部创建自筹资金及银行汇票等额本息更换募资账款的账表，账表逐单记述募集资金专户转到自筹资金账户交易的时间也、额度、帐户等，对已经支付的费用清单、支付凭证等信息进行储存存档，保证募资仅限于相对应募投项目。

2、企业财务部按月度总结统计分析以自筹资金及银行汇票付款募投项目一部分账款状况，编写以自筹资金及银行汇票付款募投项目账款的明细表。

3、企业财务部对以已有外汇资金拨付募投项目的账款，按募资付款的相关申请流程，在申报、审批后，同歩从募资账户上等额本息（以付款外汇当日按金融机构换算汇率的人民币金额为标准）转到企业有关银行存款账户。

4、企业财务部依据明细表，把要统计的每个月度产生以自筹资金及银行汇票付款募投项目的账款，经公司管理流程审批同意后，统一会以自筹资金收取的募投项目账款从募资账户上等额本息转到企业已有资金帐户。

5、承销商和保荐代表人对公司使用自筹资金及银行汇票付款募投项目一部分账款并且以募资等额本息更换情况进行不断监管，有权利定期或不定期对企业采用现场核查、书面形式咨询等形式履行管控权，公司及募资储放金融机构理应相互配合承销商的审查与咨询，若发现存有使用和更换不合规状况，企业要积极纠正。

五、对企业日常经营产生的影响

公司使用自筹资金及银行汇票等形式付款募投项目一部分账款并且以募资等额本息更换，有利于提高企业资金使用效益，减少资金使用成本，而且提升经营管理效益，符合公司及公司股东利益，也不会影响企业募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害公司及股东利益的情形，合乎中国保险监督管理委员会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定。

六、此次事宜履行决策制定情况和有关机构建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年2月15日召开第一届股东会第十五次大会，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。在不改变募投项目正常进行前提下，股东会允许企业在募投项目执行期内，应用自筹资金及银行汇票等形式预先支付募投项目一部分账款，以后按时以募资等额本息更换，并且从募集资金专户划拨至企业有关帐户，这部分等额本息更换资产视作募投项目应用资产。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年2月15日召开第一届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。职工监事觉得：应用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换的事宜不会有违背中国保险监督管理委员会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的有关规定情况，符合公司募集资金投资项目基本建设的实际情况，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。因而，整体公司监事一致同意应用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

（三）独董建议

公司独立董事觉得：经核实，企业在不改变募投项目基本建设的情形下，应用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换，找不到变向更改募集资金用途和危害自然人股东尤其是中小股东权益的情况。该事项有利于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，提高公司运营管理高效率，也不会对募资的正常使用导致实际性危害，合乎中国保险监督管理委员会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定。根据独立思考，大家一致同意公司使用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司使用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换事宜早已第一届股东会第十五次会议和第一届职工监事第八次会议审议根据，独董发布了确立赞同的单独建议，该事项合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等行政规章的相关规定，且依法履行必须的审批流程。公司本次应用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换事宜不会有变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的正常进行，不存在损害公司与股东利益的情形。本承销商对晋拓股权应用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换事宜情况属实。

特此公告。

晋拓科技发展有限公司股东会

2023年2月16日

证券代码：603211证券简称：晋拓股权公示序号：2023-004

晋拓科技发展有限公司

有关向子公司提供担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：晋拓科技发展有限公司（下称“企业”）的子公司上海市晋拓法艾根汽车零部件有限责任公司（下称“上海市晋拓法艾根”）

●此次担保额度及已具体所提供的担保余额：公司本次拟为上海市晋拓法艾根所提供的担保额度为人民币1,000万余元。截至本公告公布日，企业为上海晋拓法艾根所提供的担保余额为人民币1,000万余元（没有此次）。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

公司在2023年2月15日召开第一届股东会第十五次大会，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，以上贷款担保事宜在董事会审批权以内，不用提交公司股东大会审议，亦不组成关联方交易。主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公示序号：2023-002）。

此次贷款担保情况如下：

为了能让子公司上海市晋拓法艾根正常开展经营活动并不断提升生产制造经营效率，公司拟为上海晋拓法艾根向上海农商银行申请办理提升不得超过1,000万人民币的综合授信额度公司担保。

二、被担保人基本概况

1、上海市晋拓法艾根汽车零部件有限责任公司

成立年限：2021年3月24日

注册资金：5,000万人民币

注册地址：上海市松江区新浜镇绿意路398号

法人代表：张建军

统一社会信用代码：91310117MA1J53GG4H

公司股权结构：企业拥有60%股份、上海法艾根汽车有限公司拥有17%股份、无锡市承起机械设备科技公司拥有23%股份，上海法艾根汽车有限公司和无锡市承起机械设备科技公司并不是公司关联方。

业务范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：汽车零部件五金交电、工业机械手、工业自动化设备、通讯设备、智能家居用品销售业务，从业信息科技、汽车科技领域的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

2、被担保人最近一年及一期主要财务指标

截止到2021年12月31日，被担保人经审计的主要财务指标数据信息如下所示：

企业：rmb万余元

截止到2022年9月30日，被担保人未经审计的主要财务指标数据信息如下所示：

企业：rmb万余元

三、担保协议主要内容

截止到本公告公布日，企业分公司并未和银行签署相关协议，拟签署的协议书具体内容为申请办理股权融资信用额度，公司及大股东为以上银行信贷股权融资给予连带责任担保，实际具体融资额度、股权融资时长视实际项目需求明确。

四、担保的必要性和合理化

此次贷款担保系我们公司为子公司上海市晋拓法艾根所提供的贷款担保，贷款担保涉及股权融资系为达到分公司实体经营之必须。企业将高度关注分公司运营及经营情况，上海市晋拓法艾根现阶段运营稳步增长，此次担保的风险性相对性可控性，具有必要性和合理化。

五、股东会建议

以上贷款担保是为了达到企业子公司在运营过程中的具体资产必须，资产将主要用于正常开展经营活动。股东会觉得被担保方系企业子公司，企业并对日常运营具备管控权，被担保对象经营情况平稳，资产质量优质，偿债能力指标平稳。本次贷款担保违法行为的经营风险处在企业可控范围以内，企业并对公司担保不容易危害公司及自然人股东利益。以上贷款担保公平公正、相等，适用相关法律法规和《公司章程》要求。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，企业以及子公司不会有对第三方担保，企业对联公司提供的贷款担保总额为rmb12,286万余元（此贷款担保为公司发展上市前为分公司所提供的贷款担保），以上金额占公司最近一期经审计资产总额的比例为18.62%。企业除对子公司贷款担保外，不会有其他对外担保，未对大股东和控股股东以及关联人公司担保，亦无贷款逾期担保的状况。

特此公告。

晋拓科技发展有限公司股东会

2023年2月16日

证券代码：603211证券简称：晋拓股权公示序号：2023-003

晋拓科技发展有限公司

第一届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

晋拓科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月3日向各位公司监事以书面形式和电话的形式发出举办第一届职工监事第八次大会工作的通知。2023年2月15日，第一届职工监事第八次大会以当场决议的形式在企业会议室召开，应出席本次会议的公司监事3人，具体出席本次会议的公司监事3人。此次会议由监事长高玉东集结和组织，会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事经仔细决议和表决，根据如下所示提案：

（一）表决通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所

　　需资金并以募集资金等额置换的议案》

职工监事觉得：公司使用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换的事宜不会有违背中国保险监督管理委员会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的有关规定情况，符合公司募集资金投资项目基本建设的实际情况，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。因而，整体公司监事一致同意公司使用自筹资金、银行汇票等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

主要内容详细企业同日于上海证券交易所站点（http://www.sse.com.cn/）公布的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2023-001）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于向子公司提供担保的议案》。

职工监事觉得：被担保方系企业的子公司，企业并对日常运营具备管控权，被担保对象经营情况平稳，资产质量优质，偿债能力指标平稳。本次贷款担保违法行为的经营风险处在企业可控范围以内，企业并对公司担保不容易危害公司及自然人股东利益，尤其是中小股东利益。且此次贷款担保事宜依法履行必须的审批流程，合乎中国保险监督管理委员会及上海交易所最新法律法规的需求。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）公布的《关于向子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-004）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

晋拓科技发展有限公司职工监事

2023年2月16日