根据《中华人民共和国证券投资基金法》，为了满足不同市场条件下投资者日益多样化的需求，提高产品市场竞争力、《证券投资基金公开募集经营管理办法》等法律法规的规定以及《国金沪深300指数增强证券投资基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关协议，国金基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定从2023年2月28日起增加国金沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额(基金代码:017925)，并根据法律法规更新相应修改《基金合同》。现将有关事项公告如下：

一、增加C类基金份额的基本情况

根据认购费和销售服务费的收取方式，基金份额分为不同类别。投资者在认购基金份额时收取认购费，不从基金资产中提取销售服务费的，称为A类基金份额；投资者在认购基金份额时不收取认购费，而是从基金资产中提取销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金的A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金成本的不同，基金的A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额的净值和基金份额的累计净值。投资者在购买基金份额时可以自行选择基金份额类别。基金管理人确定基金份额类别的具体设置和费率水平，并在招股说明书中公布。

在不违反法律法规、基金合同和对基金份额持有人权益产生重大不利影响的情况下，基金管理人可以根据基金的实际经营情况，增加基金份额类别或停止销售，调整基金份额类别设置，或调整基金份额分类方法和规则，无需召开基金份额持有人会议审议。

二、增加C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一天C类基金份额基金资产净值0.40%的年费率计提。计算方法如下:

H＝E×0.40%÷当年天数

H是C类基金份额每日应计的销售服务费

E是C类基金股份前一天的基金资产净值

基金销售服务费每日提取，每日累计至月底，每月支付，经基金经理和基金托管人检查后，基金托管人在下个月前5个工作日内与基金经理协商向注册机构支付基金财产，由注册机构支付给销售机构。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。自动扣除费用后，基金管理人应检查数据不一致，并及时联系基金托管人协商解决。

三、增加C类基金份额的赎回费

当投资者赎回C类基金股份时，收取本基金C类基金股份的赎回费。本基金C类基金股份的赎回费用由赎回C类基金股份的申请人承担。对持续持有期少于7天的投资者收取不少于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全部计入基金财产。

C类基金股份赎回费率如下表所示：

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四、基金合同的主要修订内容

本次修订主要对《基金合同》中的“解释”、“基金基本情况”、修改了“基金费用与税收”的内容如下(详见附件)《〈国金沪深300指数增强证券投资基金合同〉修改对照表)：

(一)基金合同“第二部分” 计划在释义中增加：

“54、基金份额类别：本基金将基金份额分为不同类别的A类和C类。投资者在认购基金股份时收取认购费，不从基金资产中提取销售服务费的，称为A类基金股份；投资者在认购基金股份时不收取认购费，而是从基金资产中提取销售服务费，称为C类基金股份

55、销售服务费：指从基金财产中计提的基金市场推广、销售和基金份额持有人服务费。

(二)基金合同“第三部分” 拟增加基金基本情况：

“六、设置基金份额类别

根据认购费和销售服务费的收取方式，基金份额分为不同类别。投资者在认购基金份额时收取认购费，不从基金资产中提取销售服务费的，称为A类基金份额；投资者在认购基金份额时不收取认购费，而是从基金资产中提取销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金的A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金成本的不同，基金的A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额的净值和基金份额的累计净值。投资者在购买基金份额时可以自行选择基金份额类别。基金管理人确定基金份额类别的具体设置和费率水平，并在招股说明书中公布。

在不违反法律法规、基金合同和对基金份额持有人权益产生重大不利影响的情况下，基金管理人可以根据基金的实际经营情况，增加基金份额类别或停止销售，调整基金份额类别设置，或调整基金份额分类方法和规则，无需召开基金份额持有人会议审议。”

(三)《基金合同》第十五部分 第二条“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中拟修改为：

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一天C类基金份额基金资产净值0.40%的年费率计提。计算方法如下:

H＝E×0.40%÷当年天数

H是C类基金份额每日应计的销售服务费

E是C类基金股份前一天的基金资产净值

基金销售服务费每日提取，每日累计至月底，每月支付，经基金经理和基金托管人检查后，基金托管人在下个月前5个工作日内与基金经理协商向注册机构支付基金财产，由注册机构支付给销售机构。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。自动扣除费用后，基金管理人应检查数据不一致，并及时联系基金托管人协商解决。”

此外，根据修订后的基金合同，公司对《国金沪深300指数增强证券投资基金托管协议》、相应修订了《国金沪深300指数增强证券投资基金招股说明书》。

5.适用于本基金C类基金份额的销售机构

(一)直销机构

1、国金基金管理有限公司直销中心

注册地址：北京市怀柔区府前街3号楼3-6

办公地址：87北京市海淀区西三环北路 国际金融中心D号 座14 层

法定代表人：泰海波

联系人：肖娜

联系电话：010-88005819

客服信箱：service@gfund.com

客服电话：4000-2000-18

传真：010-88005816

网站：www.gfund.com

2、官方微信官方账号“国金基金”

官方账号名称:国金基金(微信号:gfund2011

目前的支付渠道：通联支付

4000-2000-18000客户服务电话

客户服务信箱：service@gfund.com

投资者可通过公司直销中心和“国金基金”官方微信官方账号办理基金开户、认购等业务。具体交易规则请参考公司网站公告。

(二)本公司可根据情况变更或增减其他销售机构，并在本公司网站上公布。

六、重要提示

1、基金合同的修订是根据基金合同的规定进行的，对基金份额持有人的利益没有实质性的不利影响。本修订已按照有关法律、法规和基金合同的规定执行规定的程序。

2、根据基金合同的修订，公司将修订托管协议，并在更新基金招股说明书时修订招股说明书中的相关内容。

3、投资者可以登录公司网站(www.gfund.com)查阅修订后的《基金合同》、全文托管协议及更新招股说明书或拨打本公司客服热线(4000-2000-18)咨询相关信息。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2023年02月28日

附件：

国金沪深300指数增强证券投资基金合同

修改对照表

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第三部分 基金的基本情况 六、设置基金份额类别 六、设置基金份额类别

在不违反法律法规、基金合同和对基金份额持有人权益产生重大不利影响的情况下，基金管理人可以增加基金份额类别或停止销售，根据基金实际经营情况调整基金份额类别设置，或调整基金份额分类方法和规则，而且不需要召开基金份额持有人大会审议。 基金份额根据认购费和销售服务费的收取方式分为不同类别。 根据认购费和销售服务费的收取方式，基金份额分为不同类别。投资者在认购基金份额时收取认购费，不从基金资产中提取销售服务费的，称为A类基金份额；投资者在认购基金份额时不收取认购费，而是从基金资产中提取销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金的A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金成本的不同，基金的A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额的净值和基金份额的累计净值。投资者在购买基金份额时可以自行选择基金份额类别。基金管理人确定基金份额类别的具体设置和费率水平，并在招股说明书中公布。

在不违反法律法规、基金合同和对基金份额持有人权益产生重大不利影响的情况下，基金管理人可以增加基金份额类别或停止销售，根据基金实际经营情况调整基金份额类别设置，或调整基金份额分类方法和规则，而且不需要召开基金份额持有人大会审议。

第六部分 基金股份的认购和赎回 二、认购赎回的开放日期和时间 二、认购赎回的开放日期和时间

2、认购、赎回开始日及业务办理时间 2、认购、赎回开始日及业务办理时间

…… ……

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间申请基金份额的认购、赎回或转换。如果投资者在基金合同约定的日期和时间申请认购、赎回或转换，并由登记机构确认，其基金份额的认购和赎回价格为下一个开放日基金份额的认购和赎回价格。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间申请基金份额的认购、赎回或转换。如果投资者在基金合同约定的日期和时间申请认购、赎回或转换，且登记机构确认接受，其基金份额认购和赎回价格为下一个开放日的基金份额认购和赎回价格。

三、认购赎回原则 三、认购赎回原则

1、“未知价格”原则，即以申请当日收盘后计算的基金份额净值计算认购赎回价格； 1、“未知价格”原则，即以申请当日收盘后计算的基金份额净值计算认购赎回价格；

六、认购和赎回的价格、费用及其用途 六、认购和赎回的价格、费用及其用途

1、基金股份净值的计算保留在小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日基金份额净值在当日收盘后计算，并在T+1日内公布。在特殊情况下，经中国证监会同意，可以适当推迟计算或公告。 1、本基金各类基金份额分别设置代码，计算公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各基金份额净值的计算保留在小数点后4位，小数点后5位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额净值在当日收盘后计算，并在T+1日内公布。在特殊情况下，经中国证监会同意，可以适当推迟计算或公告。

2、认购股份的计算和余额的处理方法：本基金认购股份的计算见招股说明书。本基金的认购率由基金管理人决定，并在招股说明书和基金产品数据总结中列出。认购的有效股份为净认购金额，除以当日基金股份的净值和有效股份单位。上述计算结果按四舍五入保留至小数点后两位。由此产生的收益或损失由基金财产产承担。 2、认购股份的计算及余额的处理方法：本基金认购股份的计算见招股说明书。本基金A类基金份额的认购率由基金管理人确定，并在招股说明书和基金产品资料总结中列出。认购的有效份额为净认购金额除以当日基金份额净值和有效份额单位。上述计算结果按四舍五入保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算和处理方法：本基金赎回金额的计算见招股说明书。本基金的赎回率由基金管理人决定，并在招股说明书和基金产品资料总结中列出。赎回金额为当日基金份额净值，按实际确认的有效赎回份额乘以相应费用，赎回金额为元。上述计算结果按四舍五入保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算和处理方法：本基金赎回金额的计算见招股说明书。本基金的赎回率由基金管理人决定，并在招股说明书和基金产品资料总结中列出。赎回金额为按实际确认的有效赎回股乘以当日此类基金股净值，并扣除相应费用，赎回金额单位为人民币。上述计算结果按四舍五入保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、认购费由投资者承担，不包括在基金财产中。 4、本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的认购费由认购A类基金份额的投资者承担，不包括在基金财产中。

…… ……

6、基金管理人应当按照基金合同的规定确定本基金的认购率、认购股份的具体计算方法、赎回率、赎回金额的具体计算方法和收费方法，并在招股说明书中列出。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，最迟按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公布新的费率或收费方式。 6、基金管理人根据基金合同的规定，确定本基金A类基金份额的认购率、A类基金份额、C类基金份额的具体计算方法、赎回率、赎回金额的具体计算方法和收费方法，并在招股说明书中列出。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，最迟按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公布新的费率或收费方式。

7、基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划，不违反法律、法规和基金合同的规定，定期、不定期地开展基金推广活动。在基金推广活动中，基金管理人可以按照中国证监会的要求，适当调整基金认购率、赎回率等相关费率。 7、基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划，不违反法律、法规和基金合同的规定，定期、不定期地开展基金推广活动。在基金推广活动中，基金管理人可以按照中国证监会的要求，适当调整基金认购率、赎回率、销售服务率等相关费率。

九、认定和处理巨额赎回的方法 九、认定和处理巨额赎回的方法

2、处理巨额赎回的方法 2、处理巨额赎回的方法

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或因支付投资者的赎回申请而实现的财产变现可能对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以在当日赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下延期其他赎回申请。对于当日赎回申请，受理的赎回份额应按单个账户赎回申请数量占赎回申请总数的比例确定；对于未赎回部分，投资者可以选择延期赎回或取消赎回申请。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直至全部赎回；选择取消赎回的，当日未受理的部分赎回申请将被撤销。延期赎回申请与下一个开放日的赎回申请一起处理。赎回金额没有优先权，赎回金额基于下一个开放日的基金份额净值计算，以此类推，直至全部赎回。如果投资者在提交赎回申请时没有做出明确选择，则投资者未能赎回部分进行自动延期赎回。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或因支付投资者的赎回申请而实现的财产变现可能对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以在当日赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下延期其他赎回申请。对于当日赎回申请，受理的赎回份额应按单个账户赎回申请数量占赎回申请总数的比例确定；对于未赎回部分，投资者可以选择延期赎回或取消赎回申请。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直至全部赎回；选择取消赎回的，当日未受理的部分赎回申请将被撤销。延期赎回申请与下一个开放日的赎回申请一起处理。赎回金额没有优先权，赎回金额是根据下一个开放日的基金份额净值计算的，以此类推，直至全部赎回。如果投资者在提交赎回申请时没有做出明确选择，则投资者未能赎回部分进行自动延期赎回。

如果基金发生巨额赎回，且单个基金份额持有人的赎回申请（“大额赎回申请人”）超过前一开放日基金份额总额的20%，基金管理人有权优先确认小额赎回申请人的赎回申请，按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，具体措施为：如果当天确认小额赎回申请人的赎回申请，在当日赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，基金管理人应在仍可接受赎回申请的范围内，按比例确认大额赎回申请人的赎回申请。在提交赎回申请时，可以选择延期赎回或取消赎回申请时未确认的部分。对于当天未确认的大额赎回申请人，在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未受理的赎回申请将被撤销。如果选择延期赎回，当天未处理的赎回申请将自动转移到下一个开放日继续赎回。延期赎回申请将与下一个开放日的赎回申请一起处理。赎回金额将根据下一个开放日的基金份额净值计算，直至全部赎回。如果大额赎回申请人在提交赎回申请时没有做出明确选择，则大额赎回申请人未能赎回的部分将被自动延期赎回。 如果基金发生巨额赎回，且单个基金份额持有人的赎回申请（“大额赎回申请人”）超过前一开放日基金份额总额的20%，基金管理人有权优先确认小额赎回申请人的赎回申请，按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，具体措施为：如果当天确认小额赎回申请人的赎回申请，在当日赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，基金管理人应在仍可接受赎回申请的范围内，按比例确认大额赎回申请人的赎回申请。在提交赎回申请时，可以选择延期赎回或取消赎回申请时未确认的部分。对于当天未确认的大额赎回申请人，在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未受理的赎回申请将被撤销。如果选择延期赎回，当天未处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回。延期赎回申请将与下一个开放日的赎回申请一起处理。赎回金额将根据下一个开放日的基金份额净值计算，直至全部赎回。如果大额赎回申请人在提交赎回申请时没有做出明确选择，则大额赎回申请人未能赎回的部分将被自动延期赎回。

十、暂停认购或赎回的公告和重新开放认购或赎回的公告 十、暂停认购或赎回的公告和重新开放认购或赎回的公告

2、暂停时间为1天的，基金管理人应当在重新开放日在指定媒体上发布重新开放认购或者赎回基金的公告，并在最近一个开放日公布基金份额净值。 2、暂停时间为1天的，基金管理人应当在重新开放日在指定媒体上发布重新开放认购或者赎回基金的公告，并公布最近一个开放日各类基金份额的净值。

第七部分 基金合同当事人及权利、义务 一、基金管理人 一、基金管理人

（一） 基金管理人简介 （一） 基金管理人简介

名称：国金基金管理有限公司 名称：国金基金管理有限公司

住所:北京市怀柔区府前街3号楼3-6 住所:北京市怀柔区府前街3号楼3-6

法定代表人：尹庆军 法定代表人：泰海波

设立日期：2011年11月2日 设立日期：2011年11月2日

中国证监会证监会[2011]1661号批准设立机关和批准设立文号 中国证监会证监会[2011]1661号批准设立机关和批准设立文号

组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司

注册资本：3.6亿元人民币 注册资本：3.6亿元人民币

持续期：持续经营 持续期：持续经营

联系电话：010-88005888 联系电话：010-88005888

二、基金托管人 二、基金托管人

（一） 基金托管人简介 （一） 基金托管人简介

名称:中国光大银行有限公司(以下简称“中国光大银行”) 名称:中国光大银行有限公司(以下简称“中国光大银行”)

住所:北京市西城区太平桥街25号，甲25号 中国光大中心号 住所:北京市西城区太平桥街25号，甲25号 中国光大中心号

法定代表人：李晓鹏 法定代表人：王江

成立时间：1992年6月18日 成立时间：1992年6月18日

国务院、国函[1992]7号批准设立机关和批准设立文号 国务院、国函[1992]7号批准设立机关和批准设立文号

组织形式：有限公司 组织形式：有限公司

注册资本：466.79095亿元人民币 注册资本：466.79095亿元人民币

持续经营：持续经营 持续经营：持续经营

基金托管资格审批及文号：证监基金字[2002]75号 基金托管资格审批及文号：证监基金字[2002]75号

三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

每个基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每个基金份额具有同等的合法权益。

第八部分 基金份额持有人大会 一、召开原因 一、召开原因

1、除法律法规和中国证监会另有规定或者基金合同另有约定外，出现或者需要决定下列原因之一的，应当召开基金份额持有人大会： 1、除法律法规和中国证监会另有规定或者基金合同另有约定外，出现或者需要决定下列原因之一的，应当召开基金份额持有人大会：

(5)调整基金管理人和基金托管人的报酬标准。 (5)调整基金管理人和基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率。

2、在不违反法律、法规、基金合同或者对基金股东利益没有实质性不利影响的情况下，基金管理人与基金托管人协商后可以修改下列情况，无需召开基金股东大会： 2、基金管理人与基金托管人协商后，可以修改下列情况，不违反法律法规、基金合同和对基金股东利益没有实质性不利影响的，不需要召开基金份额持有人大会:

(2)调整基金认购率，降低赎回率，变更或增加收费方式； (2)调整基金认购率，降低赎回率和销售服务率，变更或增加收费方式；

第十四部分 四、估值程序 四、估值程序

基金资产估值 1、基金份额净值按每个工作日闭市后基金资产净值除以当日基金份额余额计算，准确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、各类基金份额净值按每个工作日闭市后，除当日基金份额余额外，准确计算为0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应当在每个工作日计算基金资产净值和基金份额净值，并按照规定公告。 基金管理人应当在每个工作日计算基金资产净值和各类基金份额净值，并按照规定公告。

2、基金管理人应在每个工作日估值基金资产。但基金管理人按照法律、法规或者本基金合同的规定暂停估值的除外。基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送给基金托管人，经基金托管人审核后，由基金管理人公布。 2、基金管理人应在每个工作日估值基金资产。但基金管理人按照法律、法规或者本基金合同的规定暂停估值的除外。基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发送给基金托管人。经基金托管人审核后，由基金管理人公布。

五、处理估值错误 五、处理估值错误

基金经理和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施，确保基金资产估值的准确性和及时性。估值错误发生在基金份额净值小数点后4位以内(含4位)时，视为基金份额净值错误。 基金经理和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施，确保基金资产估值的准确性和及时性。当任何一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)出现估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

4、处理基金份额净值错误的方法如下： 4、处理基金份额净值错误的方法如下：

（1）基金份额净值计算错误时，基金管理人应立即纠正，通知基金托管人，并采取合理措施防止损失进一步扩大。 （1）任何类型的基金份额净值计算错误时，基金管理人应立即纠正，通知基金托管人，并采取合理措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值0.25%时，基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值0.5%时，基金管理人应当公告。 （2）当错误偏差达到此类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应通知基金托管人并报中国证监会备案；当错误偏差达到此类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应予以公告。

七、确认基金净值 七、确认基金净值

基金管理人负责计算基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值，基金托管人负责审查。基金管理人应在每个开放日交易结束后计算当天的基金资产净值和基金份额净值，并发送给基金托管人。经基金托管人审核确认后，发给基金管理人，基金管理人应当公布基金份额净值。 基金管理人负责计算基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值，基金托管人负责审查。基金管理人应在每个开放日交易结束后计算当天的基金资产净值和各种基金份额净值，并发送给基金托管人。经基金托管人审核确认后，发给基金管理人，基金管理人应当公布基金份额净值。

第十五部分 一、基金费用类型 一、基金费用类型

基金费用和税收 二、基金费用计提方法、计提标准及支付方式 添加以下内容并调整后续序列号：

…… 3、销售服务费从C类基金份额的基金财产中计提；

4、在上述“一、基金费用类型”中排名第四－基金托管人应当按照有关法律、法规和有关协议的规定，按照实际费用金额计入当期费用，从基金财产中支付10项费用。 二、基金费用计提方法、计提标准及支付方式

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一天C类基金份额基金资产净值0.40%的年费率计提。计算方法如下:

H＝E×0.40%÷当年天数

H是C类基金份额每日应计的销售服务费

E是C类基金股份前一天的基金资产净值

基金销售服务费每日提取，每日累计至月底，每月支付，经基金经理和基金托管人检查后，基金托管人在下个月前5个工作日内与基金经理协商向注册机构支付基金财产，由注册机构支付给销售机构。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。自动扣除费用后，基金管理人应检查数据不一致，并及时联系基金托管人协商解决。

5、上述“一、基金费用类型”中第五名－基金托管人应当按照有关法律、法规和有关协议的规定，按照实际费用金额，从基金财产中支付11项费用。

第十六部分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

基金的收益和分配 2、本基金的收入分配方式有两种：现金股息和股息再投资。投资者可以选择现金股息或自动将现金股息转换为基金股份进行再投资；投资者不选择的，基金默认的收入分配方式为现金股息； 2、基金收益分配有两种方式：现金股息和股息再投资，投资者可以选择现金股息或将现金股息自动转换为同一类别的基金股份进行再投资；投资者不选择的，默认收益分配为现金股息；

3、基金收益分配后，基金份额净值不得低于面值，即基金份额净值减去各单位基金份额收益分配金额后不得低于面值； 3、基金收益分配后，各基金份额净值不得低于面值，即各基金份额净值减去各单位基金份额收益分配金额后不得低于面值；

4、每个基金份额享有同等的分配权； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每个基金份额享有同等的分配权；

六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配过程中发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。基金管理人或销售机构应当承担投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或者其他手续费。 基金收益分配过程中发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者相应类别基金股份的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费时，基金管理人或销售机构应承担。

第十八部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

基金信息披露 (二)基金净值信息 (二)基金净值信息

基金合同生效后，基金管理人应在开始认购或赎回基金份额前，每周至少在指定网站上公布一次基金份额累计净值和基金份额净值。 基金合同生效后，基金管理人应在开始认购或赎回基金份额前，每周至少在指定网站上公布一次各类基金份额的累计净值和各类基金份额的净值。

基金管理人应当在每个开放日的第二天，通过网站、基金销售网点等媒体披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在每个开放日的第二天通过网站、基金销售网点等媒体披露各类基金份额的净值和各类基金份额的累计净值。

基金管理人应当在不迟于半年和年度最后一天的第二天，在指定网站上披露半年和年度最后一天的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不迟于半年和年度最后一天的第二天，在指定网站上披露半年和年度最后一天的各种基金份额净值和各种基金份额的累计净值。

(五)临时报告 (五)临时报告

16、基金份额净值估值错误达到基金份额净值的0.5%； 16、任何一类基金份额净值估值错误达到此类基金份额净值的0.5%；

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

…… ……

基金托管人应当按照有关法律法规、中国证监会和基金合同的规定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金股份净值、基金股份认购赎回价格、基金定期报告、更新招股说明书、基金产品数据总结、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行审查，并向基金管理人进行书面确认或电子确认。 基金托管人应当按照有关法律法规、中国证监会和基金合同的规定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额认购赎回价格、基金定期报告、更新招股说明书、基金产品数据总结、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行审查，并向基金管理人进行书面确认或电子确认。

…… ……