2022年年度报告摘要

公司代码：603682 公司简称：锦河商业管理

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司2022年暂不实施现金分红，暂不实施公积金转股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

截至2022年底，中国仍处于城市快速发展阶段，常住人口城镇化率为65.22%、东部沿海城市70%以上、城市年新增就业1206万人。城市人口规模和家庭数量的增加对城市生活环境、建成区物质空间形式和城市服务功能的重塑和改善提出了更高的要求。中国共产党第二十次全国代表大会报告提出，“坚持人民城市人民建设，人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平，加快大城市发展模式的转变，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，建设宜居、韧性、智慧城市”，为新时期推进新城镇化指明了基本方向。

城市更新行动作为新型城市化高质量发展的关键途径，将继续改善城市空间形式和功能，改善城市功能，优化空间结构，改善生活环境，塑造特色风格。

2.1 继续出台中央政策，重点改造活化现有建筑，振兴现有资产

2021年，《政府工作报告》首次写入城市更新，《十四五》规划纲要也正式提出实施城市更新行动，标志着其在中央和地方政府工作中的重要性。同年8月，住房和城乡建设部正式发布《关于实施城市更新行动中防止大规模拆迁建设的通知》，提出“保留拆迁，坚持保留，保留现有建筑，保持旧城模式规模，延续城市特色，采取有机更新措施创造城市活力和活力。”

2022年，不断出台中央部委关于城市更新行动的具体政策，重点关注“三区一村”改造和库存资产振兴，继续强调城市更新行动的有序推进。7月，国家发展和改革委员会办公厅发布了振兴股票资产扩大有效投资通知，“长期闲置但具有旧厂房、文化体育场馆和闲置土地资产的巨大开发利用价值，可以采取资产升级和定位转型，加强专业经营管理，充分挖掘资产的潜在价值，提高回报水平。”；同时，国家发改委发布了《十四五新型城镇化实施方案》，提出“有序推进城市更新改造”。重点推进老城区、老厂区、老街区、城中村等“三区一村”的城市更新改造，探索政府引导、市场运作和公众参与模式。注重现有建筑的改造和激活，防止大规模拆迁和大规模建设。”

2.2 重点城市发布城市更新相关规划，为更新领域提供切实可行的落地方案

2022年，重点一线城市对城市更新行动的指导正逐步从政策层面细化到实践层面，出台了多项城市更新政策，为下一步城市更新的实施和推广提供了有力支持。以公司布局的重点城市为例:

北京市发布了《北京市城市更新条例》、《北京十四五城市更新规划》、《国有建设用地盘活利用股票指导意见(试行)》、《关于促进本市旧厂房更新利用的若干措施》等一系列政策。其中，《北京市城市更新条例》于11月25日正式通过。该条例是北京第一个将城市更新提升到立法水平的条例，包括城市更新规划、城市更新主体、城市更新实施、城市更新保障、监督管理、法律责任等。本条例的出台为城市更新提供了详细的指导和法律保障，主要是旧工厂、低效工业园区、旧低效建筑和传统商业设施。具体来说，《条例》对工业空间更新中的建筑用途转换、土地用途兼容、容积率、土地使用权到期延期等具体操作水平作出了更灵活的指导。

2021年，上海市制定了《上海市城市更新条例》。为落实《更新条例》，政府部门进一步发布了《上海市城市更新指引》等相关配套文件。其中，对于工业园区用地，本指南按照“一地一策”的分类处置原则，增加了低效工业用地的振兴，如协议转让、物业置换、园区平台回购、平衡土地分割转让、平衡房屋租赁等振兴方式；对商业商业存量用地的利用效率进行评价，为未来园区更新和振兴低效资产提供了有利的参考。

2.3 城市更新领域的供需市场空间较大，政策支持有利于商业市场的进一步复苏

在供给方面，早期转让或分配的工业用地存在供而不用、闲置或低效利用的情况。根据中信建设投资计算，只有一线城市通过旧工业用地更新，预计将释放8000多万平方米的建筑面积进入文化创意产业园；此外，部分建筑位于城市中心商业区，相关建筑或设施严重老化，导致投资优势丧失，需要修复，或引入经验丰富的市场实体参与建筑运营管理。城市更新的机会不再局限于工业厂房，股票资源的更新和改造空间巨大。

在需求方面，随着防疫政策的优化和“稳定增长”的帮助，预计中小企业的商业租赁需求将逐步恢复，但新的商业供应仍将在短期内带来一些挑战。

首先，疫情防控措施不断优化，对商业租赁市场活动的影响将大大降低；中央经济工作会议再次保证了经济增长的总体基调，地方政府努力促进经济运行。随着市场预期的显著改善，市场信心恢复，商业租赁需求逐渐回升。同时，数字技术的升级和消费者的新需求促进了新的经济形式的出现。公司目标客户基础庞大，规模和租金承受能力较高。

二是支持重点产业发展的多项政策出台，以产业为主导的产业空间，即办公租赁市场热度有望提高。同样，文化创意园区作为产业集聚的重要载体之一，在一定程度上受到产业支持政策的影响。以上海为例，上海正在建立以电子信息、生命健康、汽车、高端设备、先进材料、时尚消费品为主导的“3+6”新产业体系。目前，公司的租户结构主要是文化创意产业和新经济客户，涵盖制造业、专业服务、贸易服务等传统产业、互联网、知识经济、生物医学、文化创意等新经济形式。公司正在形成强大的产业资源集聚，未来将继续吸引新企业实现园区协调发展，促进各种资源的相互流通。

第三，疫情导致租户更加注重办公环境的安全健康意识，倾向于选择低密度、绿色、健康安全的办公环境。根据疫情后多家三方机构的商业市场调研，疫情后期，办公租户倾向于考虑降低人均办公密度，增加员工人均办公空间；一些位于成熟商业区的跨国企业希望在新兴商业园区设立第二个办公空间，以控制成本，维持业务发展。这部分诉求也将进一步有利于公司在管理和商业上写下物业和园区的运营。

随着我国城市化进程的不断推进，公司所处的城市更新领域在以往的城市化进程中“增量发展”、以“外延扩张”为主的做法逐渐被“股票盘活”、取而代之的是“内涵提升”，一线城市面临着传统商业区、股票产业用地等建筑的转型升级，从而促进了城市的可持续发展。

报告期内，公司坚持“延续城市背景，服务中国城市功能升级”的愿景，加强团队专业水平建设，提高专业管理能力，增加多个委托管理项目，促进多个运营项目投资进度，创造良好的商业园区环境，突出“发现价值、创造价值、提升价值”的公司使命。此外，公司证券的缩写也从“金河商业”转变为“金河商业管理”，旨在突出城市更新领域“有效振兴股票资源”轻资产经营者的特点。

公司的经营模式主要包括租赁经营、委托经营和参股经营。截至本报告期末，公司管理项目73个，管理面积超过131万平方米。

1.承租运营

公司租赁具有商业价值提升空间的城市旧物业和低效存量商业物业，通过改造配套硬件设施，重塑建筑风格和形象，完善内外功能，将其打造成符合文化、创意、科技、知识经济等重要目标客户群的文化创意园区、办公楼或社区商业，从而提升物业的商业价值。租金收入、物业管理收入、专业服务收入等。公司通过招商和后续运营、服务等方式获得。截至报告期末，公司租赁经营项目42个，租赁经营物业面积约71万平方米。

2.受托运营

公司依托其商业物业全价值链管理优势和品牌影响力，为客户提供定位设计、工程管理、投资吸引力、运营管理等服务，获得相关业务收入，其中物业管理服务采用报酬制度收费模式。截至报告期末，公司委托运营项目28个，租赁物业面积约48万平方米。

3.参股运营

公司与物业持有人或在物业资源和地方影响力方面具有优势的合作伙伴共同出资设立项目运营公司。在这种模式下，合资企业负责租赁物业的定位设计、改造、投资吸引力和运营管理，公司主要获得投资收入和物业管理收入。截至报告期末，公司参与了3个项目，租赁物业面积约12万平方米。

根据中国证监会《上市公司行业分类指南》，公司从事的业务属于租赁和商业服务业，具体属于城市更新领域的商业物业运营服务业。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入88万元，174.88万元，同比下降2.97%；上市公司股东净利润9703.74万元，同比下降21.78%；经营活动产生的净现金流量为58万元，237.69万元，同比增长37.95%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603682 证券简称：锦河商业管理 公告编号：2023-007

上海金河商业管理有限公司

第四届董事会第十七届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)董事会会议通知和议案材料 2023 2月17日，全体董事以书面和电子邮件的形式交付。

(三)董事会会议 2023 2月27日，结合现场通讯的方式召开。

(四)董事会会议应当参加董事会 9 实际参与董事的人 9 人。

(五)董事会会议由董事长郁敏军女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年董事会工作报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

《上海金河商业管理有限公司2022年董事会工作报告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(二)审议通过《2022年总经理工作报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《2022年独立董事报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

《上海金河商业管理有限公司2022年独立董事报告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(四)审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海金河商业管理有限公司董事会审计委员会2022年度业绩报告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(五)审议通过《2022年年度报告及摘要》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

2022年年度报告全文及摘要发表在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(六)审议通过《2022年财务决算报告》和《2023年预算报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

《2022年财务决算报告》和《2023年预算报告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(七)审议通过《2022年年度利润分配计划》

同意公司2022年暂不实施现金分红，暂不实施资本公积金转股本。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事发表了独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站发布了《2022年不分配利润的公告》（www.sse.com.cn）

(八)审议通过《2022年度社会责任报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度社会责任报告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(九)审议通过《2022年内部控制评估报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海金河商业管理有限公司2022年内部控制评估报告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十)审议通过《2022年内控审计报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海金河商业管理有限公司2022年内部控制审计报告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十一)审议通过《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

三名关联董事回避表决，六名非关联董事参加表决。

表决结果:6票同意，0票同意 票反对、0 票弃权。

独立董事提前就此事发表了认可意见和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

《上海金河商业管理有限公司关于2023年日常关联交易的公告》、《中信建设投资证券有限公司关于上海金河商业管理有限公司2022年关联交易实施及2023年日常关联交易预期的验证意见》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十二)审议通过《关于公司2023年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，公司计划在2023年向金融机构和非金融机构申请不超过8亿元的综合信用，包括贷款、银行承兑汇票、担保等信用品种，最终以金融机构和非金融机构实际批准的信用额度为准。具体的融资金额由公司根据运营资金的实际需要确定。授信期内，授信额度可回收利用。为方便处理，请股东大会授权董事会在上述信用额度范围内确定具体的融资金额和担保事项，由经营者负责处理。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

《上海金河商业管理有限公司关于公司2023年向金融机构和非金融机构申请综合信用额度的公告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十三)审议通过《关于公司2023年为控股子公司提供融资租赁合同履约担保的议案》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事发表了独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

《上海金河商业管理有限公司关于公司2023年为控股子公司提供融资租赁合同履约担保的公告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十四)审议通过《关于公司2022年募集资金存放和实际使用的专项报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事发表了独立意见。

《上海金河商业管理有限公司关于公司2022年募集资金储存和实际使用的专项报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海金河商业管理有限公司2022年募集资金储存使用专项报告的认证报告、《中信建设投资证券有限公司关于上海金河商业管理有限公司2022年募集资金储存和使用的专项验证报告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十五)审议通过了《关于募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事发表了独立意见。

《上海金河商业管理有限公司关于筹集资金投资项目结束并永久补充营运资金的公告》、中信建设投资证券有限公司在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布了《关于金河商业管理募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的验证意见》（www.sse.com.cn）。

(十六)审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事发表了独立意见。

《上海金河商业管理有限公司关于利用闲置自有资金购买金融产品的公告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十七)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，全体董事同意在法定时间内召开公司2022年年度股东大会，具体召开时间另行通知。《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》将在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn），请关注投资者。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、网上公告附件

1、独立董事对公司第四届董事会第十七次会议审议的独立意见；

2、独立董事对公司第四届董事会第十七次会议审议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事关于公司对外担保的专项说明；

4、中信建投证券有限公司关于上海金河商业管理有限公司2022年关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的核查意见；

5、中信建投证券有限公司关于上海金河商业管理有限公司2022年募集资金储存使用情况的专项核查报告；

6、中信建设投资证券有限公司关于金河商业管理募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的验证意见；

7、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海金河商业管理有限公司2022年募集资金储存使用专项报告的认证报告；

8、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海金河商业管理有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：603682 证券简称：锦河商业管理 公告编号：2023-008

上海金河商业管理有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议的通知和议案材料 2023年2月17日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议 2023年2月27日，现场结合通讯表决举行。

(四)监事会议应当参加表决 3 实际参与监事表决的人 3 人。

(五)监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年监事会工作报告》

投票结果:3票同意，0票同意 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

《上海金河商业管理有限公司2022年监事会工作报告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(二)审议通过《2022年年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审查公司2022年年度报告后，认为公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律法规、公司章程等相关规定，公司2022年年度报告真实客观地反映了公司当前的财务状况和经营成果。所有监事保证公司2022年年度报告中包含的信息不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。在编制和审查公司2022年年度报告的过程中，未发现公司相关参与者违反保密规定。

投票结果:3票同意，0票同意 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

2022年年度报告全文及摘要发表在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(三)审议通过《2022年年度利润分配计划》

2022年，公司暂不分配利润，暂不将资本公积金转换为股本。公司2022年利润分配计划综合考虑了公司的利润状况和业务发展需要，符合相关法律法规和公司章程规定的利润分配政策，有利于公司的可持续稳定发展，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益。利润分配计划的制定和审查程序符合公司章程的规定。

投票结果:3票同意，0票同意 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

《2022年度不利润分配公告发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）

(四)审议通过《2022年财务决算报告》和《2023年预算报告》

投票结果:3票同意，0票同意 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

《2022年财务决算报告》和《2023年预算报告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(五)审议通过《关于公司2022年募集资金存放和实际使用的专项报告》

投票结果:3票同意，0票同意 票反对、0 票弃权。

《上海金河商业管理有限公司关于公司2022年募集资金储存和实际使用的专项报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海金河商业管理有限公司2022年募集资金储存使用专项报告的认证报告、《中信建设投资证券有限公司关于上海金河商业管理有限公司2022年募集资金储存和使用的专项验证报告》发表在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(六)审议通过《关于募集资金投资项目结项，永久补充营运资金节余募集资金的议案》

投票结果:3票同意，0票同意 票反对、0 票弃权。

《上海金河商业管理有限公司关于筹集资金投资项目结束并永久补充营运资金的公告》、中信建设投资证券有限公司在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布了《关于金河商业管理募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的验证意见》（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海金河商业管理有限公司监事会

2023年2月28日

证券代码：603682 证券简称：锦河商业管理 公告编号：2023-009

上海金河商业管理有限公司

2022年不分配利润的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 考虑到公司自身的外部环境和业务发展需求，公司制定了2022年利润分配计划：暂时不分配利润，暂时不将资本公积金转换为股本。

一、2022年不分配利润的原因及相关情况说明

公司第四届董事会第十三次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《2022年半年利润分配计划》，同意公司计划在2022年半年实施股权分配登记日的总股本基础上分配利润。利润分配方案如下:公司计划将现金红利2.20(含税)分配给所有股东每10股。截至2022年6月30日，公司总股本为472、500、000 计算并计算发行现金红利的总额 103,950,000.00 元(含税)。2022年9月22日，公司披露了《公司2022年半年股权分配实施公告》(2022-051)，现金红利发放日为2022年9月29日。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司(母公司)2022年实现净利润144、048、810.62元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，法定公积金14、404、881.06元按母公司净利润10%提取，年初母公司未分配利润213、230、543.76元，截止日期 2022年12月31日，母公司未分配利润为238、924、473.32元。考虑到公司自身的外部环境和业务发展需求，公司制定了2022年利润分配计划：暂时不分配利润，暂时不将资本公积金转换为股本。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年2月27日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2022年利润分配计划》

(二)独立董事意见

公司2022 年度利润分配计划综合考虑了公司的利润状况、业务发展需要和股东的合理回报，符合相关法律法规和公司章程规定的利润分配政策，有利于公司的可持续稳定发展，不损害公司和股东的利益。同意公司的《2022年年度利润分配计划》，并同意将该计划的形成计划提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年利润分配计划综合考虑公司利润状况、业务发展需要、股东合理回报，符合相关法律法规和公司章程，有利于公司的可持续稳定发展，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益。利润分配计划的制定和审查程序符合公司章程的规定。

三、相关风险提示

利润分配方案综合考虑了公司的利润状况、业务发展需求、股东的合理回报，不会影响公司的正常经营和长期发展。

利润分配计划应在实施前提交股东大会审议批准。请理性判断投资者，注意投资风险。

特此公告。

上海金河商业管理有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：603682 证券简称：锦河商业管理 公告编号：2023-010

上海金河商业管理有限公司

关于2023年日常关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议

● 公司2023年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营需要，交易遵循公平合理的定价原则。预计关联交易金额占2022年底经审计净资产绝对值的5%以上，主要是公司正常经营需要造成的。预计大多数相关交易业务将销售商品和提供服务，预计将增加公司的营业收入，不会影响公司的独立性，也不会更大地依赖关联方。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年2月27日，上海金河商业管理有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十七次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，审议通过了《关于2023年日常关联交易预期的议案》。

独立董事事事先认可相关交易事项，并发表以下独立意见：1、2023年，公司与关联方的日常关联交易符合公司实际经营的需要。交易遵循公平、公正、公平的原则，定价公平合理。与2022年相比，关联交易金额增加主要是由于公司的正常经营需要，不会损害公司和中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。同意公司2023年日常关联交易的预期。2、在审议《关于2023年日常关联交易预期的议案》时，公司董事会回避表决，表决程序合法。

本次日常相关交易仍需提交股东大会。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

根据公司的实际经营需要， 预计2022年日常关联交易如下：

单位：万元

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注1：2022年，公司与上海德银物业管理有限公司的关联交易金额为0.04万元，上述关联交易金额较小。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引》第5号、公司制定的关联交易管理制度等内部控制制度，无需股东大会和董事会审议，相关交易已履行公司内部审批程序。不损害公司和中小股东的利益；

注2：公司与北京金悦商业管理有限公司、上海丰明物业管理有限公司2022年实际相关交易金额大于预期金额，超过部分金额较小，根据上海证券交易所股票上市规则、自律监管指南5交易及相关交易，公司制定相关交易管理制度，无需股东大会和董事会审议，相关相关交易已完成公司内部审批程序，不损害公司和中小股东的利益；

注3：上海锦河房地产经纪有限公司(以下简称“锦河经纪”)、上海霞锦实业有限公司(以下简称“上海霞锦”)、上海金梅实业有限公司（以下简称“上海金梅”）向金河商业管理及其子公司发出通知。上海霞金、上海金梅实业委托金及经纪人向金河商业管理及其子公司（以下简称金河商业管理）结算相关委托管理报酬，据此，金和商管预计2022年金和经纪统筹关联交易金额300.00万元。2022年，由于上述主体调整了物业管理模式，分别与金河商业管理局签订了委托管理协议，并分别结算，明确相关协议是承担之前的合作关系。因此，金河商业管理将于2022年初将金河经纪关联交易的预期金额用于上述金河经纪、上海霞锦、上海锦梅的关联交易，符合金河商业管理的实际业务，金河商业管理与上海霞锦、上海锦梅的关联交易金额较小。因此，金河商业管理将于2022年初将金河经纪相关交易的预期金额用于上述金河经纪、上海霞锦、上海锦梅的相关交易，符合金河商业管理的实际业务，金河商业管理与上海霞锦、上海锦梅的相关交易金额较小。相关交易已履行公司内部审批程序，不损害公司和中小股东的利益；

注4：华盛国际房地产开发（上海）有限公司、上海大辉房地产管理有限公司、北京宏英房地产管理有限公司是公司2022年的新关联方。公司已相应预测，公司与上述关联方的实际关联交易金额未超过预期金额。

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

单位：万元

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说明：

表中： 1、2023年1月31日选择“今年年初至披露日与关联方累计交易金额”中的“披露日”， “今年年初至披露日与关联方累计交易金额”未经审计。2、关联方向公司提供的住宿、会议服务等服务是关联方交易的住宿服务。为加强公司选择住宿服务提供商的灵活性和独立性，公司统筹管理住宿服务相关交易金额，适用于2023年公司预期的所有相关住宿服务金额。截至2023年1月31日，北京安平恒美艺术有限公司和上海铂鼎物业管理有限公司分别为1.66万元和0.04万元提供住宿服务；3、在上表中，“2022年实际发生的金额占同类业务的比例(%)”为0.00%，属于尾差。

二、关联方介绍及关联关系

1、浦东有限公司上海广播电视有限公司

公司董事长兼总经理余敏军、董事余敏琪、董事陆静伟分别担任上海广播电视浦东有限公司董事长、总经理、董事，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的相关法人。基本情况如下：

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上一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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2、南京广电锦河投资管理有限公司

公司董事胡贝担任南京广播电视金河投资管理有限公司董事、副董事长，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的相关法人。基本情况如下：

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上一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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3、上海金河房地产经纪有限公司

上海金和房地产经纪有限公司控股股东上海金和投资集团有限公司控制其他企业，公司董事长兼总经理余敏军担任上海金和房地产经纪有限公司执行董事，构成上海证券交易所股票上市规则的关联法人，基本情况如下：

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上一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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4、北京锦越商业管理有限公司

公司董事长兼总经理余敏军、董事余敏琪分别担任北京金悦商业管理有限公司董事长、董事兼总经理，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的相关法人。基本情况如下：

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上一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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5、上海浙江企业管理有限公司

董事长兼总经理余敏军及其母亲吴晓梅、董事陆静伟分别担任上海浙江金企业管理有限公司董事长、董事、财务负责人，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的相关法人。基本情况如下：

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上一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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6、上海盛旭企业管理咨询有限公司

公司董事长兼总经理余敏军、董事余敏琪分别担任上海盛旭企业管理咨询有限公司董事长、董事兼总经理。构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，基本情况如下：

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上一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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7、北京锡阁物业管理有限公司

公司董事长兼总经理余敏军、董事余敏琪分别担任北京锡阁物业管理有限公司董事、总经理，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的相关法人。基本情况如下：

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上一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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8、上海一里物业管理有限公司

公司董事长兼总经理余敏军、公司董事余敏军、董事长余敏军的母亲吴晓梅分别担任上海一里物业管理有限公司董事长、董事、总经理，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的相关法人。基本情况如下：

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上一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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9、上海铂鼎物业管理有限公司

公司董事陆静伟、监事张毅、董事长兼总经理余敏军的母亲吴晓梅分别担任上海金鼎物业管理有限公司的董事、董事、总经理，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的相关法人。基本情况如下：

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上一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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10、上海百舍企业管理有限公司

上海盛旭企业管理咨询有限公司全资子公司、董事长兼总经理余敏军、董事余敏琪分别担任上海百舍企业管理有限公司董事长、董事，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，基本情况如下：

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上一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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11、上海丰明物业管理有限公司

公司董事长兼总经理余敏军、董事余敏琪分别担任上海丰明物业管理有限公司董事长、董事兼总经理，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的相关法人。基本情况如下：

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上一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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12、上海一成公寓管理有限公司

公司董事陆静伟、监事张毅、董事长兼总经理余敏军的母亲吴晓梅分别担任上海一成公寓管理有限公司的董事、董事、总经理，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的相关法人。基本情况如下：

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最近一个会计年度的主要财务数据如下:(20版)