证券代码：603317证券简称：天味食品公示序号：2023-048

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、公司工商变更状况

四川天味食品集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年12月14日举办第五届股东会第十一次会议和第五届职工监事第十次大会，表决通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，允许向延缓授予激励对象授于员工持股计划38亿港元，公司在2022年12月27日实现了以上员工持股计划登记工作，公司股权数量由762,674,090股调整为763,054,090股。

公司在2023年1月6日举办第五届股东会第十三次会议和第五届职工监事第十二次大会，表决通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，允许向延缓授予激励对象授于员工持股计划33亿港元，公司在2023年2月2日实现了以上员工持股计划登记工作，公司股权数量由763,054,090股调整为763,384,090股。

公司在2022年11月24日举办第五届股东会第十次会议和第五届职工监事第九次大会，并且于2022年12月12日举办2022年第一次股东大会决议表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划中初次授予4名激励对象已获得授但还没有解除限售的总共9亿港元员工持股计划开展回购注销。公司在2023年2月17日进行以上约束性股票回购注销工作中，公司股权数量由763,384,090股调整为763,294,090股。

之上事宜具体内容详细企业发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的有关公示。

前不久，公司就以上注册资本变更事项进行了工商变更登记，也取得了变更后的企业营业执照，具体情况如下：

二、控股子公司公司变更状况

公司在2022年12月14日举办第五届股东会第十一次会议和第五届职工监事第十次大会，表决通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的议案》，企业以非公开发行募资向控股子公司四川天味佳园食品公司（下称“天味佳园”）增资扩股19,667.97万余元，在其中1,800万余元记入注册资金，17,867.97万余元记入资本公积金。这次增资扩股进行后天性味佳园注册资金和资本公积都由8,200万余元调整为10,000万余元，集团公司仍拥有其100%股份。

企业于近期接到天味佳园工作的通知，天味佳园就注册资金展开了工商变更登记，也取得了变更后的企业营业执照，具体情况如下：

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司股东会

2023年3月4日

证券代码：603317证券简称：天味食品公示序号：2023-047

四川天味食品集团股份有限公司

有关应用一部分闲置募集资金开展现钱

管理方法的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●委托理财受托方：我国银行股份有限公司双流支行

●此次委托理财额度：1亿人民币

●委托理财产品名字：（四川）公账保本理财202329298、（四川）公账保本理财202329299

●委托理财时限：47天、46天

●履行决议程序流程：四川天味食品集团股份有限公司（下称“企业”）

于2022年3月29日举办企业第四届董事会第二十九次会议和第四届职工监事第二十八次会议，并且于2022年4月22日举办2021年年度股东大会，会议审议根据《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过150,000万余元(含150,000万余元)临时闲置募集资金开展现金管理业务，该信用额度可以从2021年年度股东大会表决通过生效日12个月翻转应用。具体内容详细2022年3月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的企业《第四届董事会二十九次会议决议公告》（公示序号：2022-012）、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公示序号：2022-013）、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-020）及2022年4月23日的《2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-040）。

一、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

为提升募资的使用效率和利润，合理安排临时闲置募集资金，在确保不受影响募资工程建设和募资正常启动的情形下，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

（二）自有资金

1.此次委托理财的资金来源为企业非公开发行临时闲置募集资金。

2.经中国保险监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2135）审批，企业批准非公开发行不得超过10,000亿港元。公司本次非公开发行具体发售28,596,491股，募资总额为rmb1,629,999,987.00元，扣减各类发行费rmb8,309,996.69元（没有企业增值税），具体募资净收益为人民币1,621,689,990.31元。以上募资已经在2020年11月13日及时，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开展检审，并提交《XYZH/2020CDA40010》汇算清缴报告。

3.截止到2022年12月31日，募集资金使用状况：

企业：rmb万余元

（三）委托理财商品的相关情况

1.2023年3月1日，公司和我国银行股份有限公司双流支行签定《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

2.2023年3月1日，公司和我国银行股份有限公司双流支行签定《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

（四）企业对委托理财相关风险的内控制度

1.企业将严格执行谨慎投资原则，投资周期不得超过12个月保底型投资理财产品；

2.企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险；

3.企业财务部务必建立台账对短期理财产品进行监管，不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中；

4.企业内审部门对资金使用情况开展日常监督，并定期对有关投资理财产品进行全面检查；

5.独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

二、此次委托理财实际情况

（一）委托理财合同主要条款

1.（1）产品名字：（四川）公账保本理财202329298

（2）产品收益种类：保底保最少盈利型

（3）挂钩标的：彭博“【BFIXEURUSD】”版块发布的【欧元兑美元即期汇率】汇率中间价

（4）商品起息日：2023年3月3日

（5）商品到期还款日：2023年4月19日

（6）合同书签署日期：2023年3月1日

（7）是不是给予工程履约担保：否

（8）理财业务管理费用：无

（9）付款方式：期满一次性付息

2.（1）产品名字：（四川）公账保本理财202329299

（2）产品收益种类：保底保最少盈利型

（3）挂钩标的：彭博“【BFIXEURUSD】”版块发布的【欧元兑美元即期汇率】汇率中间价

（4）商品起息日：2023年3月3日

（5）商品到期还款日：2023年4月18日

（6）合同书签署日期：2023年3月1日

（7）是不是给予工程履约担保：否

（8）理财业务管理费用：无

（9）付款方式：期满一次性付息

（二）委托理财资金看向：金融衍生产品类资产

（三）风险管控剖析

此次选购的投资理财产品为金融机构保本理财，企业用以委托理财资金本钱安全性，严控风险，该等理财业务的重要风险性为经营风险、市场风险。

预防措施：1、合同书务必明确规定确保公司金融本钱安全性；2、企业挑选总资产大、信用度强的金融企业进行营销活动；3、企业将按时关心委托理财资产相关情况，一旦发现有可能会产生风险状况，将及时采取相应措施，操纵经营风险；4、企业对委托理财相关风险设立了严格内部结构控制方法。

三、委托理财受托方的现象

此次委托理财受托方：我国银行股份有限公司为上海交易所上市企业（公司代码：601988），与我们公司、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不存在什么关联性。

四、对企业的危害

企业：人民币元

依据新金融准则规定，公司采购的保底保最少盈利型投资理财产品列示于交易性金融资产，期满盈利列示于长期投资。企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。公司本次委托理财付款金额共1亿人民币，占公司合并财务报表最近一期期终（即2022年12月31日）流动资产的比例为22.25%。

企业在保证募集资金投资项目和日常经营所需资金、确保募资安全的情况下所进行的，不受影响企业资金正常的资金周转必须，不受影响募资工程项目的正常运行，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。根据开展适当的低风险理财，有利于提高资金使用效益，提升盈利，进一步提升公司整体销售业绩水准，为自然人股东谋取更多回报率。

五、风险防范

虽然此次企业投资产品为高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策的影响较大，也不排除此项项目投资可能受到市场变化产生的影响。

六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议

1.公司在2022年3月29日举办企业第四届董事会第二十九次会议和第四届职工监事第二十八次会议，并且于2022年4月22日举办2021年年度股东大会，会议审议根据《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过150,000万余元(含150,000万余元)临时闲置募集资金开展现金管理业务，该信用额度可以从2021年年度股东大会表决通过生效日12个月翻转应用。独董亦发布了允许此项提案自主的建议。

2.承销商建议

(1)天味食品此次拟应用贷款最高额度不得超过150,000万余元(含150,000万余元)的闲置募集资金开展现金管理业务的议案早已股东会、职工监事表决通过，整体独董发布了确立赞同的单独建议并把提交公司股东大会审议，依法履行必须的司法程序，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关募资的相关规定、《公司章程》等有关规定。

(2)公司目前运营稳步增长、经营情况稳定、资产充足，为提升企业资金的使用效率，在确保企业正常的生产运作和资金安全的情况下，公司使用闲置募集资金选购保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品，有利于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，也不会影响募资工程建设和募集资金使用，找不到变向更改募集资金用途的举动，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

(3)承销商将持续关注企业募资的使用情况，催促企业在具体使用时执行有关决策制定，保证该部分资金的应用决策制定合理合法、合规管理，认真履行承销商岗位职责与义务，确保企业公司股东权益，并且对募资实际应用立即发布确立证券承销建议。

基于以上建议，承销商对天味食品此次拟应用贷款最高额度不得超过150,000万余元(含150,000万余元)闲置募集资金开展现金管理业务计划表明情况属实。

七、截止到本公告日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象

额度：rmb万余元

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司股东会

2023年3月4日